Dollar stärkt sich angesichts steigender Fed-Zinserwartungen und Iran-Spannungen

Der US-Dollar stieg über 99,25 und erreichte den höchsten Stand seit April 8, da Anleger auf zunehmende geopolitische Spannungen und veränderte Erwartungen an die US-Geldpolitik reagierten.

Der Greenback gewann in Richtung der europäischen Handelssession an Fahrt, gestützt von verstärkter Risikoaversion und erneuten Spekulationen, dass die US Federal Reserve die Zinsen länger höher halten könnte.

Fed-Zinserhöhungserwartungen stützen den Dollar

Die Markterwartungen in Bezug auf den Pfad der Geldpolitik der Federal Reserve verschoben sich weiter in Richtung zusätzlicher Zinserhöhungen noch in diesem Jahr.

Nach dem CME FedWatch-Tool preisen die Märkte nun fast eine Wahrscheinlichkeit von 44,6 % ein, dass die Fed auf ihrer Sitzung im Dezember die Zinssätze um mindestens 25 Basispunkte anheben könnte.

Die Verschiebung der Erwartungen erfolgte, als Anleger Inflationsrisiken neu bewerteten und die geopolitischen Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran beobachteten.

US-Präsident Donald Trump warnte den Iran, „die Zeit läuft ab“, da Verhandlungen über ein Ende des Konflikts ins Stocken geraten waren.

Es wird erwartet, dass Trump am Dienstag außerdem ein Treffen im Situation Room mit ranghohen nationalen Sicherheitsberatern abhält, um mögliche militärische Maßnahmen gegenüber dem Iran zu erörtern.

Die Entwicklungen erhöhten die Nachfrage nach sicheren Häfen und stützten den US-Dollar gegenüber wichtigen Weltwährungen.

Schwache chinesische Wirtschaftsdaten verstärken Marktsorgen

Neue Wirtschaftsdaten aus China belasteten ebenfalls die Marktstimmung und bestärkten die Sorgen über eine verlangsamte globale Wachstumsdynamik.

Daten des National Bureau of Statistics zeigten, dass Chinas Einzelhandelsumsätze im April im Jahresvergleich um 0,2 % stiegen, deutlich niedriger als der vorherige Wert von 1,7 %.

Die Zahl verfehlte zudem die Markterwartungen von 2,0 %.

Die Industrieproduktion Chinas legte im selben Zeitraum um 4,1 % im Jahresvergleich zu, verlangsamte sich gegenüber 5,7 % im März und blieb unter der Markterwartung von 5,9 %.

Die schwächer als erwarteten Konjunkturindikatoren erhöhten die Vorsicht der Anleger weiter und stärkten die Nachfrage nach dem US-Dollar.

Euro erholt sich, Pfund bleibt unter Druck

Trotz der allgemeinen Dollarstärke konnte das Paar EUR/USD während der europäischen Sitzung etwas Boden gutmachen, nachdem es auf ein Sechswochentief gefallen war.

Das Paar kletterte in Richtung des Niveaus von 1,1630, nachdem hawkische Kommentare von Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank die gemeinsame Währung stützten.

Unterdessen blieb GBP/USD nahe 1,3315 unter Druck.

Das britische Pfund steht weiterhin unter Verkaufsdruck angesichts wachsender innenpolitischer Instabilität und eines deutlichen Rückgangs am Markt für britische Staatsanleihen.

Yen schwächt sich, da Japan neue Schuldenbegebung erwägt

Das Paar USD/JPY zog während der europäischen Handelszeit etwas an und näherte sich 158,50.

Die Aussicht auf eine erhöhte Schuldenaufnahme belastete den japanischen Yen und stützte die Gewinne im Dollar-Yen-Paar.

Gold erholt sich nach vier Tagen Verlusten

Die Goldpreise erholten sich in Richtung des Niveaus von $4,550 und beendeten eine vier­tägige Verlust­serie.

Die Kursgewinne des Edelmetalls blieben jedoch begrenzt, da Anleger weiterhin die inflationsbezogenen Risiken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt zwischen den USA und dem Iran bewerteten.

Befürchtungen, dass steigende geopolitische Spannungen die Inflation antreiben könnten, hielten Händler trotz wieder erneuter Kaufinteressen in Gold zurückhaltend.