Bank of America nennt Nvidia, Meta und drei weitere Top‑Tech‑Aktien fürs 2. Halbjahr
KI-Sentiment: 82/100 Bullisch
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Buy Nvidia. Die These ist einfach: Die Ausgaben für KI‑Infrastruktur beschleunigen weiterhin, und Nvidias Chips bleiben der Engpass (Nachfrage übersteigt das Angebot). Das Kursziel von $350 der Bank of America und die Einschätzung, dass die Nachfrage das Angebot übertrifft, stützen das Halten von Long‑Positionen bis ins H2, während der Ausbau von Rechenzentren andauert.
Kernrisiko: AI‑CAPEX verlangsamt sich stark oder Wettbewerber holen auf und Nvidias Anteil an der Nachfrage nach KI‑Chips sinkt.
Buy Snowflake. Das Setup ist Enterprise‑KI, eingebettet in Daten/Analytics: First‑Mover‑Position beim Cloud‑Data‑Warehousing, Interoperabilität über die großen Clouds hinweg und wachsende Traktion im Bereich KI‑Software. Wenn KI‑Workloads weiterhin in die Cloud verlagert werden, sollte Snowflake dies in dauerhaftes Wachstum und höhere Nutzung ummünzen.
Kernrisiko: Unternehmen kürzen Cloud‑/Datenausgaben oder bauen KI‑Analytics intern auf, was Snowflakes Nutzung und Preissetzungsmacht verringern würde.
- Bank of America benennt fünf Top‑Technologieideen für die zweite Jahreshälfte.
- Die Bank sieht KI, Nachfrage nach Enterprise‑Software und Preissetzungsmacht als Treiber für Aufwärtspotenzial.
- Analysten hoben Katalysatoren hervor, die von KI‑Suche bis zu agentischen Produkten reichen.
Bank of America hat eine neue Auswahl an Technologiewerten zusammengestellt, die nach Einschätzung der Bank für das zweite Halbjahr gut positioniert sind, wobei Trends rund um künstliche Intelligenz und Enterprise‑Software voraussichtlich weiterhin die wichtigsten Performance‑Treiber bleiben.
Die Bank nannte den Chipgiganten Nvidia, das Social‑Media‑Unternehmen Meta Platforms, den Cloud‑Software‑Anbieter Snowflake, die Observability‑Plattform Dynatrace und das Speicherunternehmen SanDisk zu ihren Top‑Ideen.
Bank of America argumentierte, dass jedes dieser Unternehmen trotz gemischter Aktienkursentwicklungen in diesem Jahr attraktives Aufwärtspotenzial biete.
Die Aktien wurden von CNBC Pro gescreent und bei Bank of America mit "Buy" eingestuft.
KI bleibt das verbindende Thema
Die Empfehlungen der Bank erfolgen, während Anleger weiterhin in Unternehmen rotieren, die als direkte oder indirekte Nutznießer des KI‑Booms gelten.
Für Nvidia bekräftigte Bank of America ihre positive Einschätzung und bestätigte das Kursziel von $350.
Unser Kursziel von $350 basiert auf einem 26x CY27E‑KGV ohne Barmittel, innerhalb von NVDAs historischem Forward‑KGV‑Bereich von 25x–56x, den wir durch NVDAs führenden Marktanteil in den schnell wachsenden AI‑Compute/Networking‑Märkten gerechtfertigt sehen, ausgeglichen durch Schwankungen bei globalen AI‑Projekten, den zyklischen Gaming‑Markt und Bedenken hinsichtlich der Stromversorgung.
Nvidia hat sich zu einem der größten Gewinner des KI‑Investitionszyklus entwickelt, wobei die Nachfrage nach seinen Prozessoren weiter das Angebot übersteigt, da Technologieunternehmen Milliarden in KI‑Infrastruktur und Rechenzentren investieren.
Snowflake und Dynatrace dürften vom Enterprise‑KI profitieren
Bank of America hob auch Softwareunternehmen hervor, die zunehmend KI‑Funktionen in ihre Produkte integrieren.
Die Bank bestätigte ihr Buy‑Rating für Snowflake und verwies auf mehrere Wettbewerbsvorteile des Unternehmens, darunter First‑Mover‑Status im Cloud‑Data‑Warehousing, Interoperabilität mit den großen Cloud‑Anbietern und wachsende Traktion im Bereich KI‑Software.
Wir bewerten SNOW mit Buy. Snowflake verfügt über überzeugende Wettbewerbsvorteile, darunter: 1) First‑Mover‑Status beim Data‑Warehouse in der Cloud, 2) native Interoperabilität mit den großen Public‑Clouds, 3) Fähigkeit, mehrere Workloads zu betreiben, wie Data‑Warehouse, Data‑Engineering/Data‑Science und Data‑Sharing, 4) große installierte Basis von Unternehmenskunden und 5) Traktion im Markt für KI‑Software.
Unterdessen bezeichnete Analyst Koji Ikeda Dynatrace als eine "großartige" Idee für das zweite Halbjahr und hob nach Gesprächen mit dem Management sein Kursziel auf $50 (zuvor $48) an.
"Wir sind zunehmend überzeugt, dass sein Wertangebot zu mehr strategischen Abschlüssen und höherer Nutzung führen wird, was starkes Wachstum in seiner zentralen Kennzahl – net‑new annual recurring revenue (ARR) in konstanter Währung – antreiben sollte", sagte Ikeda.
Er fügte hinzu, dass KI es Unternehmen zunehmend erschwere, sichere digitale Erlebnisse effizient bereitzustellen, und dass Dynatrace in einzigartiger Weise positioniert sei, um diese Herausforderungen zu bewältigen.
"Wir glauben, dass Dynatrace für mehrere Jahre mit hoher Wachstumsrate in einem großen und expandierenden Markt positioniert ist."
Die Dynatrace‑Aktie ist in diesem Jahr um rund 4 % gefallen.
Metas Chance im Bereich KI‑Suche
Bank of America bleibt auch bei Meta Platforms optimistisch, trotz des Kursrückgangs der Aktie um 13 % in diesem Jahr.
Die Bank empfiehlt, den Rücksetzer zu kaufen.
Analyst Justin Post sagte, die Einführung von Metas neuer KI‑Suchfunktion könne eine bedeutende Chance schaffen, sofern es dem Unternehmen gelingt, Nutzer zur Nutzung zu bewegen.
"KI‑Technologie hat die Tür für eine bessere 'Indexierung' von Inhalten in Suchergebnissen geöffnet und könnte dadurch eine Chance für Meta schaffen. ... Die 'Such'‑Chance bleibt groß für Meta, wenn das Unternehmen die Nutzerakzeptanz für das Produkt steigern kann."
Post verwies zudem auf eine Reihe bevorstehender Katalysatoren, darunter die Einführung agentischer Consumer‑Produkte, fortschrittlichere Large‑Language‑Models, die Connect‑Konferenz des Unternehmens im September und weitere Details zu seiner Enterprise‑KI‑Strategie.
SanDisks Preissetzungsmacht zieht Aufmerksamkeit auf sich
Bank of America bekräftigte zudem ihr Buy‑Rating für SanDisk, nachdem Gespräche mit dem Management das Vertrauen in die Ausrichtung des Unternehmens auf mehrjährige Lieferverträge gestärkt hatten.
Investorengespräche konzentrierten sich auf die neuen Geschäftsmodelle des Unternehmens, die darauf ausgelegt sind, Umsatzzyklen zu verringern und die finanzielle Planbarkeit zu verbessern.
Wir sehen die NBMs als Win‑Win, da sie verbindliche Lieferzusagen für Kunden und zugesicherte finanzielle Zusagen für SanDisk sichern.
Die Bank hob zuletzt ihr Kursziel für SanDisk von $1.550 auf $2.100 an.
"Buy wird wegen der Bewertung, der vorteilhaften Joint‑Venture‑Partnerschaft, der Marktanteilsgewinne und des langfristigen Potenzials für Branchenkonsolidierung bekräftigt."
Die SanDisk‑Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 820 % gestiegen und gehört damit zu den stärksten Performern unter den Technologieaktien.
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