Warum steigt die BlackBerry-Aktie heute um mehr als 20 %?
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Kaufen Sie BB. Die Aktie steigt aufgrund realer Fundamentaldaten: erstes cash-positives Fiskalquartal seit neun Jahren (ohne den Patentverkauf 2024), Q1-Umsatz +26 % im Jahresvergleich und Anhebung der Umsatzprognose für das Fiskaljahr 2027 auf $594M–$621M. Der Wachstumstreiber ist Embedded Software – QNX (+26 %) und Secure Communications (+24 %) – mit wachsendem Auftragsbestand und gesunder Nachfrage im Zuge von digitaler Souveränität und Modernisierung der Cybersicherheit. Dies ist eine nachhaltige Neubewertung, kein einmaliger Quartalsaufschwung.
Kernrisiko: Das Wachstum bei QNX/Secure Communications stagniert und der angehobene Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 erweist sich als zu optimistisch.
Kaufen Sie ein Bündel von Profiteuren der eingebetteten Automotive-Software/Cybersicherheit (z. B. TTWO? nein — verwenden Sie direkte Vergleichswerte: Harman kaufen? nicht börsennotiert. Stattdessen: Exponierung gegenüber Cybersicherheitssoftware aufbauen, etwa Palo Alto Networks (PANW) und Fortinet (FTNT) als thematischen Trade). Begründung: Die Guidance von BlackBerry wird von Ausgaben der Regierungen und Automobilhersteller für sichere, sicherheitskritische Software getrieben; diese Nachfrage dürfte auf breitere Unternehmens- und kritische Infrastruktur-Cybersicherheitsbudgets übergreifen.
Kernrisiko: Die staatlichen bzw. automobilspezifischen Ausgaben für Cybersicherheit verlangsamen sich oder Anleger werten BBs Gewinne als idiosynkratisch und nicht als Signal für den Sektor.
- BlackBerry legt nach starkem Q1 und übertroffenen Schätzungen zu.
- Erster positiver Cashflow seit neun Jahren stärkt die Stimmung.
- Ausblick für Geschäftsjahr 2027 nach oben korrigiert aufgrund von QNX- und KI-Wachstum.
Die Aktien von BlackBerry BB notierten am Donnerstagmorgen höher, nachdem das Unternehmen stärkere als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet und seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2027 angehoben hatte.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag die BB-Aktie nach der Ergebnisveröffentlichung an der NYSE mehr als 22 % im Plus.
Das Unternehmen gab an, im ersten Quartal einen operativen Cashflow von 4,6 Millionen USD (ca. 4 Millionen €) erzielt zu haben und bezeichnete dies als sein "erstes cash-positives Fiskalquartal seit neun Jahren", ohne den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Patentverkauf 2024.
Das Ergebnis wurde durch eine steigende Nachfrage nach Fahrzeugsoftware sowie verschlüsselten Kommunikationslösungen gestützt.
BlackBerry meldete für Q1 Umsatzerlöse von 152,9 Millionen USD (ca. 133,4 Millionen €), ein Anstieg von 26 % im Jahresvergleich und damit über dem von Fiscal AI ermittelten Schätzwert von 137,9 Millionen USD (ca. 120,3 Millionen €).
Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei $0,04 und damit leicht über der Schätzung von $0,03.
Das Unternehmen hob außerdem seinen Umsatz-Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 auf eine Spanne von 594 Millionen USD (ca. 518,2 Millionen €) bis 621 Millionen USD (ca. 541,7 Millionen €) an, verglichen mit der vorherigen Prognose von 584 Millionen USD (ca. 509,4 Millionen €) bis 611 Millionen USD (ca. 533 Millionen €).
Wachstum getrieben von QNX, Secure Communications und KI-Chancen
BlackBerry erklärte, das Wachstum sei auf starke Leistungen in den Kerngeschäftsbereichen zurückzuführen, insbesondere bei QNX und Secure Communications, die beide zweistellige Zuwächse verzeichneten.
Die QNX-Umsätze stiegen um 26 % auf 72,3 Millionen USD (ca. 63,1 Millionen €), während Secure Communications um 24 % auf 73,6 Millionen USD (ca. 64,2 Millionen €) zulegte. Lizenzumsätze trugen ebenfalls moderat bei, bei etwa 10 Millionen USD (ca. 8,7 Millionen €).
„Die Nachfrage in unseren Märkten bleibt gesund. Die Kundenbindung ist stark und unser Auftragsbestand wächst weiter“, sagte das Unternehmen während der Telefonkonferenz mit Analysten. „Regierungen weltweit priorisieren weiterhin digitale Souveränität, die Modernisierung der Cybersicherheit und sichere Kommunikationsinfrastrukturen, was für unsere Lösungen günstige Nachfragebedingungen schafft.“
Das Unternehmen hob zudem aufkommende Chancen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung hervor.
„Wir sind besonders begeistert von den langfristigen Chancen im Bereich der physischen KI. Da intelligente Maschinen zunehmend autonom agieren und in der Nähe von Menschen eingesetzt werden, werden Anforderungen an Sicherheit, Schutz, Zuverlässigkeit und Echtzeit-Determinismus noch wichtiger“, sagte BlackBerry.
Es fügte hinzu: „In vielerlei Hinsicht war der Automobilbereich ein Prüfstand für die Anforderungen der physischen KI. Moderne Fahrzeuge sind im Grunde genommen Roboter auf Rädern, und QNX hat sich als vertrauenswürdige Plattform etabliert, die viele der fortschrittlichsten autonomen und sicherheitskritischen Systeme der Branche unterstützt.“
Ausblick für Geschäftsjahr 2027 angehoben, da Momentum bei Embedded Software zunimmt
BlackBerry hob seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 an und verwies auf eine stärkere Performance der Embedded-Software sowie auf wachsende KI-bezogene Chancen.
Das Unternehmen erwartet nun QNX-Umsätze von 295 Millionen USD (ca. 257,3 Millionen €) bis 312 Millionen USD (ca. 272,2 Millionen €), gegenüber der früheren Prognose von 290 Millionen USD (ca. 253 Millionen €) bis 307 Millionen USD (ca. 267,8 Millionen €), während die Prognose für Secure Communications unverändert bleibt.
Die Lizenzumsätze werden voraussichtlich leicht höher ausfallen.
Die bereinigten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2027 werden im Bereich von 16 bis 20 Cent je Aktie erwartet, gegenüber einer Konsenserwartung der Wall Street von 18 Cent je Aktie.
CEO John Giamatteo sagte, das Unternehmen sehe mehrjährige Wachstumsperspektiven, insbesondere bei softwaredefinierten Fahrzeugen und im breiteren Markt für eingebettete Systeme.
„Wir glauben, dass diese Chancen das langfristige Potenzial von QNX deutlich verbessern“, sagte Giamatteo.
Für das laufende Quartal erwartet BlackBerry einen Umsatz zwischen 137 Millionen USD (ca. 119,5 Millionen €) und 148 Millionen USD (ca. 129,1 Millionen €), höher als zuvor erwartet, mit einer Prognose für bereinigtes EBITDA von 20 Millionen USD (ca. 17,4 Millionen €) bis 30 Millionen USD (ca. 26,2 Millionen €) und bereinigten Ergebnissen von 3 bis 4 Cent je Aktie.
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