3 asiatische Aktien, die Analysten für die Rallye im Juli 2026 favorisieren

Die Aktienrallye in Asien wird zu Beginn des Juli selektiver.

Investoren kaufen nicht mehr blind jede Technologie- oder KI-nahe Aktie, insbesondere nachdem Samsungs rekordhohe Gewinnprognose den scharfen Ausverkauf im Chipsektor nicht stoppen konnte.

Samsung-Aktien fielen am Dienstag um 6,9%, da Anleger besorgt wirkten, dass KI-Aktien zu stark gelaufen sind.

Das macht die nächste Phase der Rallye abhängiger von Unternehmen mit klaren Gewinnkatalysatoren, sichtbarer Nachfrage und starker Analystenunterstützung.

TSMC-Aktie: Nachfrage nach KI-Chips erhält den Gewinnkatalysator

Die TSMC-Aktie wirkt bis Mitte Juli wie die überzeugendste KI‑Infrastruktur‑Position in Asien.

Die Ergebniskonferenz zum zweiten Quartal ist für den 16. Juli angesetzt und bietet Anlegern einen kurzfristigen Katalysator, um zu beurteilen, ob der jüngste Analystenoptimismus gerechtfertigt ist.

Citi-Analystin Laura Chen hat eine „30‑Tage‑Aufwärtskatalysator‑Beobachtung“ für TSMC hinzugefügt, während sie die Kaufempfehlung und ein Kursziel von NT$3,800 beibehält.

Citis Argument ist, dass die Nachfrage nach fortschrittlichen KI‑Chips stark bleibt, während knappe Kapazitäten in fortgeschrittenen Fertigungsknoten und beim Packaging die Preissetzungsmacht stützen.

UBS-Analystin Sharon Lin hat das Ziel von NT$3,000 auf NT$3,400 erhöht und die Capex‑Prognosen für 2026 bis 2028 angehoben. Sie argumentiert, dass höhere Investitionen Kundenbedenken über begrenzte Versorgung und die Notwendigkeit zur Diversifizierung auf zweite Bezugsquellen lindern sollten.

Vorbehalt ist die Bewertung. Da die Aktie bereits starke KI‑Nachfrage einpreist, muss die Guidance am 16. Juli bestätigen, dass sich die Gewinnperspektive weiterhin ausweitet.

SK Hynix‑Aktie: HBM‑Stärke macht sie zur gewagtesten KI‑Speicher‑Wette

SK Hynix bietet einen höher‑riskanten, aber chancenreicheren Zugang zum gleichen KI‑Thema.

Anders als Samsung, das Speicher, Foundry, Mobilfunk und Unterhaltungselektronik abdeckt, ist SK Hynix stärker mit der Nachfrage nach High‑Bandwidth‑Memory (HBM) von KI‑Chip‑Herstellern verbunden.

Das Unternehmen hat bereits gezeigt, warum Anleger aufmerksam sind.

SK Hynix meldete im April Rekordergebnisse für das erste Quartal mit einem Umsatz von 52.5763 trillion won, einem Betriebsgewinn von 37.6103 trillion won und einem Nettogewinn von 40.3459 trillion won.

Es sagte außerdem, dass KI‑getriebene Nachfrage die enge Versorgungslage bei Speicherprodukten unterstütze.

Die nächste Bewährungsprobe ist das US‑Listing, da SK Hynix plant, etwa $28 billion über Nasdaq‑Depositary‑Receipts einzuwerben, wobei die Mittel für Chipfabriken in Südkorea und Ausrüstungs‑Investitionen, einschließlich ASMLs EUV‑Scanner, vorgesehen sind.

Charu Chanana, Chief Investment Strategist bei Saxo Markets, sagte gegenüber Barron’s, dass die ADR‑Notierung die globale Nachfrage nach KI‑bezogenen Speicherwerten testen werde.

Starke Nachfrage würde zeigen, dass Anleger weiterhin an den KI‑Speicher‑Trade glauben, während schwache Nachfrage darauf hindeuten würde, dass sie nach der starken Rallye selektiver werden.

Tencent‑Aktie: Gaming und Werbung bieten einen weniger überfüllten KI‑Trade

Tencent bietet Anlegern eine andere Form von asiatischer Tech‑Exponierung, da es keine reine Halbleiterwette ist — das kann helfen, falls die Chip‑Volatilität anhält.

Tencents Umsatz im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 9% auf 196.5 billion yuan, verfehlte damit jedoch die Analystenerwartungen.

Die Umsatzzusammensetzung war stärker als erwartet: Inlands‑Gaming stieg um 6%, internationales Gaming legte um 13% zu und Online‑Werbung wuchs dank KI‑gestützter Zielausrichtung um 20% auf 38.2 billion yuan.

Das macht Tencent mehr zu einer Plattform‑Erholungsstory als zu einer reinen KI‑Hardware‑Wette.

Sein Gaming‑Portfolio bleibt resilient, die Werbung verbessert sich, und KI wird eingesetzt, um Zielgruppenansprache und Produktbindung innerhalb des Ökosystems zu schärfen.

Analysten stellten fest, dass Barclays nach den Zahlen des ersten Quartals sein Kursziel für Tencent von $102 auf $106 erhöht hat und die Zahlen trotz hoher KI‑Investitionen als solide beschreibt.

Das Risiko besteht darin, dass KI‑Ausgaben teuer bleiben, während Chinas Regulierung und US‑Chipbeschränkungen das Sentiment weiterhin belasten können.