Intel-Aktie könnte auf $75 fallen, wenn Q2-Ergebnisse anstehen

Intel, eine der in diesem Jahr stärksten Aktien im S&P 500, hat in den letzten Wochen an Momentum verloren.

Die Aktie ist seit ihrem Jahreshoch um 32% gefallen und notiert in der Nähe ihres niedrigsten Standes seit Mai.

Diese Schwäche steht später in dieser Woche vor einer entscheidenden Bewährungsprobe, wenn der Chiphersteller seine Quartalsergebnisse vorlegt.

Intel hat erhebliche Fortschritte gemacht

Die INTC-Aktie verzeichnete in diesem Jahr eine bemerkenswerte Rallye. Trotz des jüngsten Rücksetzers liegen die Papiere seit Jahresbeginn weiterhin 138% im Plus und zählen damit zu den Top-Performern im S&P 500. 

Der Anstieg hob die Marktkapitalisierung auf mehr als $477 billion und markiert eine dramatische Wende für ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren mit schrumpfenden Marktanteilen und schwacher finanzieller Performance zu kämpfen hatte.

Intels Rallye wurde von mehreren Faktoren getragen, darunter Verbesserungen in der Bilanz.

Die Trump-Administration und Nvidia nahmen eine Beteiligung am Unternehmen, was half, die Finanzen zu stützen.

Intel profitierte außerdem von der anhaltenden Nachfrage nach CPUs, da KI-Agenten immer populärer werden.

Zudem stärkte ein Deal mit Apollo Global zum Rückkauf der 49%igen Beteiligung an seinem irischen Fertigungs-Joint-Venture das Anlegervertrauen. Der Vertrag hat einen Wert von $14.2 billion und wird aus vorhandenen Barmitteln sowie neuer Verschuldung finanziert. 

Zuletzt schloss Intel bedeutende Verträge, unter anderem mit SpaceX und Tesla. Es wurde Partner von Elon Musks Terafab-Projekt.

Darin stellt das Unternehmen seine 14A-Fertigungstechnologie zur Verfügung, um Chips zu entwerfen, zu fertigen und zu verpacken. 

Intel wird in seinem Werk in Texas auch einige der Apple-Chips fertigen. Zwar liegt die tatsächliche Produktion noch Jahre in der Zukunft, doch der Deal ist eine Bestätigung für Intels Turnaround. 

In einer weiteren wichtigen Entwicklung teilte Google mit, dass es Intels Xeon Prozessoren zur Unterstützung seiner Cloud-Infrastruktur einsetzen werde.

Über die Größenordnung des Vertrags wurde nichts bekannt, doch ist davon auszugehen, dass er Milliarden wert sein dürfte.

Intel veröffentlicht die Quartalszahlen am Donnerstag

Der bevorstehende Quartalsbericht wird daher mehr Informationen zum Turnaround liefern.

Analysten erwarten, dass die Zahlen einen Umsatzanstieg von 12% auf $14.42 billion zeigen werden, gestützt durch die Nachfrage nach CPUs. 

In seiner Stellungnahme nach dem letzten Quartalsbericht sagte Lip-Bu Tan, der CEO, : 

„Die nächste Welle der KI wird Intelligenz näher an den Endnutzer bringen, vom Basismodell über Inferenz bis hin zu agentischen Systemen. Dieser Wandel erhöht den Bedarf an Intels CPUs sowie an Wafern und fortschrittlichen Packaging-Lösungen deutlich.“

Analysten sind trotz der hohen Bewertung weitgehend positiv für Intel gestimmt. Daten von Yahoo Finance zeigen ein durchschnittliches Kursziel von $106.70, leicht über dem aktuellen Kurs von $95.

Technische Analyse des Intel-Aktienkurses

INTC-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass die INTC-Aktie vom Jahreshoch von $142.6 auf aktuell $95 eingebrochen ist.

Sie hat ein Doppeltop-Muster bei $132.47 ausgebildet. Dieses Muster hatte einen Fehlausbruch, der die Aktie auf den diesjährigen Höchststand trieb.

Sie ist nun unter das wichtige S/R-Pivot der Murrey-Math-Linien gefallen. Außerdem ist sie unter $98.93 gerutscht, dem Tiefstand vom 5. Juni.

Daher dürfte der Kurs kurzfristig weiter fallen, möglicherweise bis zum starken Pivot-Umkehrniveau bei $75.