Bloom Energy steigt vor Quartalszahlen: Halten die Gewinne?

Die Aktie von Bloom Energy stieg im vorbörslichen Handel um über 5% , da Anleger das Tief vor den anstehenden Finanzergebnissen on July 28 kauften. Sie kletterte auf $194.5, leicht erholt vom Freitagstief bei $184. Dennoch liegt die Aktie noch fast 50% unter dem diesjährigen Höchststand. Wird sie sich erholen oder weiter fallen?

Bloom Energy meldet starke Zahlen

Bloom Energy ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Energiebranche und wird von Firmen aus unterschiedlichen Sektoren wie Energieversorgern und Rechenzentren eingesetzt. Das Unternehmen erzeugt Strom mittels Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs), einem elektrochemischen Verfahren statt durch Verbrennung.

Das Unternehmen hat erheblich vom anhaltenden Rechenzentrumsboom profitiert, da die Stromnachfrage stark gestiegen ist. Es hat Großaufträge mit Unternehmen wie Oracle, Nebius und Brookfield abgeschlossen. 

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Infolgedessen erwarten Analysten, dass das Geschäft weiter wächst, da die Zahl der Rechenzentren in den US steigt. Die durchschnittliche Einschätzung unter Analysten lautet, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 106% auf $827 million gestiegen ist. 

Für das dritte Quartal erwarten Analysten, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass die Umsätze um 80% auf $933 million gestiegen sind. Das sind starke Zahlen für ein Unternehmen, das seit über zwei Jahrzehnten in der Branche tätig ist.

Der Jahresumsatz wird voraussichtlich von $2.02 billion im letzten Jahr auf $3.74 billion in diesem Jahr steigen. Dieses Wachstum soll sich im nächsten Jahr beschleunigen und $6.46 billion erreichen, wenn das Unternehmen aus den kürzlich angekündigten Verträgen Erträge erzielt.

Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zeigten, dass der Umsatz von Bloom Energy im Jahresvergleich um 130% auf $750 million gestiegen ist. Die Bruttomarge stieg weiter und erreichte 30%, während das operative Ergebnis $72.2 million betrug.

Analysten sind weitgehend optimistisch bezüglich der Bloom Energy-Aktie, da der KI-Boom an Fahrt gewinnt. So hat etwa JPMorgan sein Kursziel von $267 auf $346 angehoben, während Susquehanna das Ziel von $293 auf $298 hob. Baird sieht die Aktie bei $310, das Konsensziel unter Analysten liegt bei $254. 

Der Optionsmarkt rechnet jedoch mit erhöhter Volatilität nach der Veröffentlichung der Zahlen in dieser Woche. Die implizite Volatilität liegt bei 264%, das Open Interest steigt auf 160.000. Das Put/Call-Verhältnis beträgt 2.65, ein Zeichen dafür, dass mehr Puts als Calls existieren, was üblicherweise ein stark bärisches Signal ist.

Technische Analyse des BE-Aktienkurses

Chart der Bloom Energy-Aktie | Quelle: TradingView

Das Tageschart zeigt, dass die BE-Aktie eingebrochen ist — vom Jahreshoch bei $350 bis auf ein Tief von $184.90. Sie bewegt sich rund um das starke Pivot-/Reverse-Niveau des Murrey-Math-Lines-Tools.

Die Aktie ist unter das entscheidende Unterstützungsniveau von $231 gefallen, ihrem Tiefststand am June 10 dieses Jahres. Sie liegt weiterhin unter dem 100-Tage-Durchschnitt, während der Average Directional Index (ADX) auf 25 gesprungen ist, den höchsten Wert seit June 3. 

Daher wird die Aktie voraussichtlich nach den Quartalszahlen in dieser Woche weiter fallen. Sollte dies eintreten, könnte die Aktie bis zur ultimativen Unterstützung bei $125 sinken. Ein Rebound, möglicherweise bis zum Major S/R-Pivot-Punkt, ist nach den Zahlen jedoch möglich.