Bitcoin bei $63K vor CPI: Kaufgelegenheit oder Warnsignal?

Bitcoin BTC handelt unter $64.000 zum Zeitpunkt der Niederschrift am Mittwoch, da ein breiteres, risikoaverses Marktumfeld weiterhin auf den Kryptowährungsmarkt drückt.

Die Anlegerstimmung bleibt vorsichtig, wobei CoinMarketCap’s Fear and Greed Index einen Wert von 37 aufweist. 

Der Wert ordnet den Markt in die Kategorie „Fear“ ein, was darauf hindeutet, dass Händler zögerlich sind, ihre Positionen in volatilen Assets auszubauen.

Die schwache Entwicklung erfolgt vor dem US-Inflationsbericht am Mittwoch, der entscheiden könnte, ob BTC in Richtung $70.000 ausbricht oder seinen Rückgang ausweitet.

BTC schwächelt vor den Kerninflationsdaten

Bitcoin liegt in den letzten 24 Stunden um rund 1% im Minus und notiert derzeit bei etwa $63.600 pro Coin. 

Die Schwäche zeigt sich, während Händler auf die heute erscheinenden Consumer Price Index (CPI)-Daten warten. 

Die unerwartete Kontraktion der US-Beschäftigungszahlen in der vergangenen Woche reduzierte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf rund 44%, nach etwa 80% Ende Juli.

Analysten erwarten, dass die US-Kerninflation auf 2,5% zurückgeht, während die Gesamtinflation auf 3,4% im Jahresvergleich sinken sollte.

Ein schwächer als erwarteter Wert könnte jedoch das durch den enttäuschenden Arbeitsmarktbericht geprägte Narrativ der Disinflation untermauern. 

Dieses Ergebnis würde wahrscheinlich die Erwartungen an weitere geldpolitische Straffungen schwächen und riskante Assets wie Bitcoin stützen.

Andererseits könnte ein heißerer Wert die entgegengesetzte Reaktion auslösen, Zinsängste wiederbeleben und Kryptowährungspreise unter Druck setzen.

Bitcoin bleibt unter wichtigen gleitenden Durchschnitten

Kurzfristig bleibt die Aussichten für Bitcoin bärisch, da er unter mehreren wichtigen Exponential Moving Averages (EMAs) handelt.

Der 50-Tage-EMA bei $64,583 stellt die erste wesentliche dynamische Widerstandsmarke dar. Darüber liegen der 100-Tage-EMA bei $66,736 und der 200-Tage-EMA bei $72,190, die die breitere bärische Struktur untermauern.

Da alle drei Durchschnitte oberhalb des aktuellen Kurses liegen, behalten Verkäufer einen technischen Vorteil. Bitcoin müsste diese Niveaus schrittweise zurückerobern, um eine stärkere Erholung zu begründen und eine signifikante Trendwende anzuzeigen.

Bis dahin dürften Erholungen weiterhin um die wichtigen gleitenden Durchschnitte Verkaufsdruck antreffen.

Bitcoin handelt geringfügig oberhalb einer kurzfristigen aufsteigenden Unterstützungs-Trendlinie nahe $63,676.

Dieses Niveau ist für die unmittelbare Perspektive entscheidend, da es den jüngsten Rückgang bisher begrenzt hat.

Ein klarer Tagesabschluss unterhalb der Trendlinie könnte einen bärischen Ausbruch bestätigen und die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste erhöhen.

In diesem Szenario könnte Bitcoin bis zum Jahrestief vom 6. Juli bei $61,307 fallen. Käufer könnten versuchen, dieses Niveau zu verteidigen; ein Bruch darunter würde die Korrektur vertiefen und die bärische Marktstruktur verstärken.

Umgekehrt könnte eine Erholung von $63,676 BTC helfen, den 50-Tage-EMA bei $64,583 erneut zu testen.

Die Momentum-Indikatoren von Bitcoin deuten darauf hin, dass der Kaufdruck begrenzt bleibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt nahe 48, unterhalb seiner neutralen Mittellinie von 50.

Diese Lage zeigt, dass weder Käufer noch Verkäufer die überwältigende Kontrolle erlangt haben, obwohl Bären einen leichten Vorteil behalten.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator ist ebenfalls knapp unter seine Signallinie gerutscht. Die Bewegung signalisiert ein nachlassendes bullisches Momentum und deutet darauf hin, dass Käufern die Überzeugung fehlt, eine nachhaltige Erholung voranzutreiben.

Weitere Rückgänge beider Indikatoren könnten das bärische Bild verstärken, während eine RSI-Erholung über 50 und ein bullisches MACD-Crossover eine steigende Nachfrage anzeigen würden.

Auf der Oberseite ist die erste Hürde für Bitcoin der 50-Tage-EMA bei $64,583.

Ein Tagesabschluss über diesem Durchschnitt könnte den unmittelbaren Verkaufsdruck verringern und BTC erlauben, eine abfallende Widerstandstrendlinie um $65,312 zu testen. 

Diese Trendlinie hat mehrere jüngste Erholungsversuche gedeckelt und ist damit ein wichtiges Ausbruchslevel.

Das Überschreiten von $65,312 könnte sidelined Käufer zurückbringen und den Weg zum 100-Tage-EMA bei $66,736 öffnen.

Scheitert Bitcoin jedoch daran, den 50-Tage-EMA zurückzuerobern, bleibt er anfällig für einen weiteren Test der Unterstützungs-Trendlinie bei $63,676. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte den Rückgang in Richtung $61,307 ausdehnen.