IREN-Aktienanalyse nach CoreWeave-Ergebnissen und Anthropic-Deal

Die IREN-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um über 7,5% nach einer Reihe positiver Nachrichten in der Neocloud-Branche. Sie sprang auf $43.3 und liegt damit fast 50% über ihrem Tiefstand vom 29. Juni dieses Jahres. 

IREN-Aktie steigt nach positiven Neocloud-Nachrichten

IREN, ein führendes Unternehmen in der Neocloud-Branche, legte diese Woche nach mehreren bemerkenswerten Branchenmeldungen zu. Zunächst hat Nvidia, ein Großaktionär, eine $500 Milliarden Vereinbarung mit Spitzenunternehmen wie BlackRock und BlackStone geschlossen, um Unternehmen im KI-Sektor zu finanzieren. 

Dieser Deal verwandelt Nvidias Chips in eine neue Anlageklasse – ein Schritt, der IREN zugutekommen dürfte, einem Unternehmen, das Milliarden benötigt, um seine KI-Ambitionen zu realisieren. 

Zweitens gibt es Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Neocloud-Unternehmen in diesem Jahr weiter wächst. Ein gutes Beispiel ist Riot Platforms, das einen $9 Milliarden-Deal mit Anthropic unterzeichnete. 

Weitere Hinweise auf diese Nachfrage kamen von CoreWeave, dem größten Unternehmen der Branche, das mitteilte, dass sein Umsatz im zweiten Quartal auf $2.57 Milliarden stieg, verglichen mit $1.2 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Sein Auftragsbestand stieg auf $104 Milliarden – ein Signal für starke Nachfrage nach seinen Produkten. 

Außerdem bleibt Goldman Sachs gegenüber einigen großen Namen der Branche optimistisch. Die Investmentbank hat jüngst ihre Prognose für Nebius nach oben korrigiert. Die Bank erwartet nun, dass Nebius bis 2030 ein jährliches EBITDA von $30 Milliarden erzielen wird. 

Analysten erwarten, dass das Wachstum weitergeht

Die IREN-Aktie könnte von dem anhaltenden Umsatzwachstum profitieren. In einer kürzlichen Mitteilung gab IREN an, Verträge im Wert von $2.8 Milliarden mit führenden KI-Entwicklern wie Perplexity, Figure AI, Together AI und Fluidstack abgeschlossen zu haben. Infolgedessen hat das Management sein ARR-Ziel auf über $4 Milliarden angehoben. 

Das Unternehmen wird seine Finanzzahlen später in diesem Monat veröffentlichen. Der durchschnittliche Analystenschätzung zufolge sanken die Erlöse im zweiten Quartal um 26% auf $139 Millionen. Dieser Rückgang ist auf die laufende Abkehr vom Bitcoin-Mining-Geschäft zurückzuführen.

Für das Gesamtjahr wird der Umsatz hingegen voraussichtlich von $510 Millionen im Vorjahr auf $722 Millionen steigen. Im nächsten Jahr soll er dann auf $3 Milliarden anziehen, gestützt durch große Verträge, darunter der $9.3 Milliarden-Deal mit Microsoft.

Dennoch gibt es erhebliche Herausforderungen, die die Performance beeinträchtigen könnten. Eine davon ist die steigende Abschreibung. So teilte CoreWeave im letzten Ergebnisbericht mit, dass Abschreibungen und Amortisation auf $1.3 Milliarden gestiegen sind – ein erheblicher Anteil an seinen $2.5 Milliarden Umsatz. IRENs D&A stieg im ersten Quartal auf $121 Millionen. 

Eine weitere Herausforderung ist, dass die Branche zunehmend wettbewerbsintensiv wird, wie der jüngste Vertrag von Riot Platforms mit Anthropic zeigt. Mehrere Bitcoin-Mining-Unternehmen wie MARA Holdings, Cipher Mining und Core Scientific sind in das Segment vorgestoßen.

Zusätzlich steigen die Geschäftskosten rasant, da die Preise für Speicher und Chips zulegen. Daher wird mehr Kapital benötigt, um die Ausgaben zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele zu erhöhen. Das erklärt, warum das Unternehmen eine Short-Quote von 26% hat.

Wie geht es weiter mit IREN-Aktien?

IREN-Aktienchart | Quelle: TradingView

Der Wochenchart zeigt, dass die IREN-Aktie auf ein entscheidendes Unterstützungsniveau von $29 gefallen ist, das mit dem 61.8% Fibonacci-Retracement-Level zusammenfällt. An dieser Stelle ereignen sich typischerweise viele Erholungen. 

Die Aktie bildete vor zwei Wochen eine Doji-Kerzenformation. Dieses Muster gilt in der technischen Analyse als eines der häufigsten bullischen Umkehrsignale. Sie notiert zudem leicht oberhalb der unteren Seite des Andrew’s Pitchfork-Tools. 

Dementsprechend könnte die Aktie kurzfristig weiter aus der Erholung heraus ansteigen. Sollte dies eintreten, könnte die Aktie weiter zulegen – potenziell bis zur psychologischen Marke von $50.