Bloom Energy bildet seltenes Muster – springt die Aktie bald auf 300 $?

Die Bloom Energy-Aktie hat sich zuletzt erholt und ist vom August-Tief von $157.2 bis auf $248 gestiegen. Diese Erholung fiel mit der anhaltenden Rotation zurück zu KI-Unternehmen und den starken Finanzergebnissen zusammen. Sie hat eine invertierte Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, die auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Bloom Energy verzeichnet starke Nachfrage

Eines der wichtigsten Themen am Finanzmarkt in diesem Jahr war der KI-Boom, der zu einem Anstieg der Rechenzentrumsausbauaktivitäten geführt hat. Dieses Wachstum kommt den meisten Unternehmen der Tech-Branche und ihren Zulieferern zugute.

Bloom Energy spielt eine wichtige Rolle in der Branche wegen seines wachsenden Marktanteils im Bereich Energieerzeugung. Es hat einige Großverträge mit führenden Rechenzentrumsunternehmen wie Nebius und Oracle abgeschlossen. 

Letzte Woche kündigte das Unternehmen eine ausgeweitete Vereinbarung mit MiTAC an, das dessen Technologie zur Stromversorgung seiner Anlage in Fremont einsetzen wird. MiTAC nutzt die Technologie bereits in seiner Einrichtung in San Jose. 

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Bloom Energy im zweiten Quartal weiterwuchs. Der Umsatz stieg um 165% auf $1.06 billion und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

Die Bruttomarge weitete sich von 26.7% auf 33.4% aus, und das operative Ergebnis stieg auf $182.2 million. Zuvor hatte das Unternehmen $185 million operatives Ergebnis erzielt. 

Der Quartalsumsatz war bemerkenswert, da er höher war als der Umsatz des Unternehmens in den vier Quartalen von 2021. In einer Erklärung sagte KR Sridhar, der Gründer:

„Heute haben alle großen US‑Hyperscaler und mehr als ein Dutzend US‑Neoclouds, KI‑Labs und Colocation‑Rechenzentrumsbetreiber unsere Stromlösungen für ihre KI‑Fabriken validiert und genehmigt. Bloom ist jetzt ein Standard für die vor Ort stattfindende KI‑Stromversorgung.“

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen seine Prognose für das Jahr angehoben hat. Es erwartet in diesem Jahr einen Umsatz zwischen $3.9 billion und $4.2 billion, wobei die Bruttomarge auf etwa 34% steigen soll. Das operative Ergebnis wird zwischen $800 million und $900 million erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im nächsten Jahr auf $6.77 billion ansteigen wird.

Diese Zahlen helfen, die hohe Bewertung zu rechtfertigen: Das erwartete Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (Forward P/E) steigt auf 77. Dieses Multiple liegt deutlich über dem Industrie‑Segment mit 23. Zudem liegt das erwartete Kurs‑zu‑Free‑Cash‑Flow‑Verhältnis von 92 über dem Sektor‑Median von 16.

Das Hauptrisiko für Bloom Energy besteht darin, dass der KI‑Superzyklus nachlässt, was derzeit jedoch als sehr unwahrscheinlich gilt. Bereits hat Nvidia einen Vertrag geschlossen, der vorsieht, dass führende Finanzunternehmen in den USA seinen Kunden Finanzierungen anbieten.

Die Bloom Energy-Aktie hat eine invertierte Kopf‑Schulter‑Formation gebildet

BE-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Vierstunden-Chart zeigt, dass der BE‑Kurs bei $157 einen Tiefpunkt bildete und anschließend auf das aktuelle Niveau von $240 zurücksprang. Ein genauerer Blick zeigt, dass sich langsam eine invertierte Kopf‑Schulter‑Formation gebildet hat, ein typisches bullishes Umkehrsignal in der technischen Analyse.

Die Aktie bewegt sich nun in der Nähe der Nackenlinie dieser Formation. Sie ist außerdem leicht über den 50‑Perioden‑Gleitenden Durchschnitt gestiegen. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter steigt, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau von $300.