NIO:n osake voi nousta 8 dollariin: Tässä syy

NIO Inc. (NYSE: NIO) on viime aikoina kiinnittänyt sijoittajien ja analyytikoiden huomion positiivisen kehityksen seurauksena.

Perjantaina JP Morgan nosti NIO:n osakeluokituksen neutraalista ylipainoon ja nosti hintatavoitteensa 8 dollariin 5,30 dollarista.

Tämä päivitys heijastaa parempaa taloudellista näkyvyyttä, lupaavia uusia mallihankkeita sekä optimistisia näkymiä yhtiön toiminnalliseen ja taloudelliseen käänteeseen.

JP Morganin analyytikko Nick Lai huomautti NIO:n vahvemman kassaaseman ja vähentyneen huolen mahdollisesta oman pääoman laimentumisen avaintekijöistä päivityksen taustalla.

Lisäksi yrityksen tarkistetut volyymiarviot vuosien 2024 ja 2025 jälkipuoliskolle ennakoivat 11–13 prosentin kasvua, mikä korostaa luottamusta NIO:n kasvukaariin sähköajoneuvojen markkinoiden jatkuvista haasteista huolimatta.

Tähän liittyvässä kehityksessä Citin analyytikko Jeff Chung ilmaisi myös positiivisen näkemyksen NIO:sta, vaikkakin hieman alhaisemmalla 7 dollarin hintatavoitteella.

Chungin optimismi johtuu osakkeen nykyisestä aliarvostuksesta verrattuna kilpailijoihin, kuten Xpeng, jonka kauppa on suurempi kuin vuoden 2025 odotettu myynti.

Citin analyysi viittaa siihen, että NIO:n arvostuskuilu kapenee, kun yritys lisää edullisempien mallien tuotantoa ja investoi autonomiseen ajoteknologiaan.

Chung tarkisti myös NIO:n osakekohtaista tulosta (EPS) koskevaa arviotaan vuosille 2024–2026, mikä vahvisti hänen luottamustaan yhtiön potentiaaliin huolimatta haasteista kannattavuuden saavuttamisessa ennen vuotta 2027.

NIO:n Q2-suorituskyky: Ennätystoimitukset

NIO:n vaikuttava Q2 2024 -suoritus, joka raportoi 5. syyskuuta, on myös vaikuttanut sen viimeaikaiseen osakenousuun.

Yhtiö toimitti vuosineljänneksen aikana ennätykselliset 57 373 ajoneuvoa, mikä merkitsee merkittävää kasvua, 143,9 % vuoden takaisesta ja 90,9 % vuosineljänneksestä.

Tämä vahva toimitussuorituskyky kasvatti liikevaihtoa 98,9 % vuoden takaisesta 2,4 miljardiin dollariin, vaikka se jäi Wall Streetin arvioista 40 miljoonalla dollarilla.

Yhtiön ajoneuvokate parani 12,2 prosenttiin edellisvuoden 6,2 prosentista, kun taas sen bruttokate oli 9,7 prosenttia, mikä on merkittävä kasvu vuoden 2023 toisen neljänneksen 1,0 prosentista.

Nämä voitot johtuivat suurelta osin lisääntyneistä toimitusmääristä ja kustannusten optimoinnista, mikä auttoi kompensoimaan korkeampia toimintakuluja.

Positiivisesta vauhdista huolimatta NIO raportoi 694,4 miljoonan dollarin nettotappion neljänneksellä, vaikka tämä on 16,7 % parannus edelliseen vuoteen verrattuna.

Tappiot johtuivat pääasiassa korkeista toimintakuluista, mukaan lukien T&K- ja markkinointikulut, jotka ovat edelleen kriittisiä NIO:n pitkän aikavälin strategialle.

Yhtiön kassaasema on edelleen vahva, ja sitä vahvistaa 5,7 miljardia dollaria käteisvaroilla ja pankkivaroilla, mikä tarjoaa puskurin NIO:n jatkaessa investointeja kasvuun ja innovaatioihin.

NIO:n vuoden 2024 kolmannelle vuosineljännekselle antama ohjeistus, jonka mukaan ajoneuvotoimitukset ovat 61 000–63 000 yksikköä, viittaa vahvan suorituskyvyn jatkumiseen.

Tämän vauhdin ylläpitäminen on kuitenkin ratkaisevan tärkeää kannattavuuden saavuttamiseksi tulevina vuosina.

Kiinan makrotalouden haasteet

NIO kohtaa haasteita Kiinan makrotaloudellisesta ympäristöstä ja muiden kiinalaisten sähköajoneuvojen valmistajien lisääntyvästä kilpailusta.

Näistä vastatuulesta huolimatta NIO:n keskittyminen premium-EV-segmenttiin ja teknologisiin innovaatioihin mahdollistaa sen pitkän aikavälin menestyksen.

Lataus- ja vaihtoverkoston laajentaminen voisi tarjota lisätukea sen kasvulle.

Kun tarkastelemme NIO:n viimeaikaista suorituskykyä ja näkymiä, seuraava askel on syventyä sen osakekurssin tekniseen analyysiin sen määrittämiseksi, ovatko kaaviot linjassa yritystä ympäröivän perusoptimismin kanssa.

NIO-osakkeen tekninen analyysi: Bullish momentum

NIO:n osake on pudonnut yli 90 % vuoden 2021 alussa tehdystä ylimmäisestä yli 60 dollarista, ja pitkän aikavälin kaavioissa se on edelleen heikko. Kuitenkin eilisen, joka nosti sen yli 100 päivän liukuvan keskiarvon, lyhyen aikavälin vauhti on kääntynyt nousuun.

Lähde: TradingView

Nyt osakkeen julkaisutesti on tehdä päätös viimeaikaisen heilahduksen yläpuolella, yli 6 dollaria toukokuussa. Jos osake onnistuu ylittämään sen, se siirtyy nousevaan trendiin keskipitkän aikavälin kaavioissa.

Näin ollen osakkeen nousevat sijoittajat voivat joko käynnistää pienen pitkän position täällä tai odottaa, että osakkeen sulkeminen ylittää 6,05 dollaria. Kummassakin tapauksessa stop loss on pidettävä 3,93 dollarissa. Jos nousuvauhti jatkuu, osake voi saavuttaa JP Morganin 8 dollarin tavoitteen lähikuukausina.

Osakkeen laskussa olevien kauppiaiden on pidättäydyttävä oikosuluttamasta sitä nykyisellä tasolla lyhyen aikavälin nousumomentin vuoksi. Lyhyt positio tulee harkita vain, jos osake laskee jälleen alle 100 päivän liukuvan keskiarvon.