Onko Palantirin osakkeita edelleen ostettu kolmannen neljänneksen nousun jälkeen?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) on jälleen vanginnut sijoittajien huomion loistavalla Q3-tulosraportilla.

Yrityksen liikevaihto oli 725,52 miljoonaa dollaria, mikä on 30 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä ylitti konsensusarvion 21,83 miljoonalla dollarilla.

Ei-GAAP EPS ylitti myös odotukset ja oli 0,10 dollaria odotettua 0,09 dollaria vastaan.

Tämä vaikuttava kehitys katalysoi Palantirin osakekurssin huomattavaa 20 % nousua markkinoiden avautuessa 5. marraskuuta.

Yhtiön vahvaa tulosta vauhditti sen tekoälyn (AIP) nopea käyttöönotto, jonka kysyntä kasvaa edelleen sekä julkishallinnon että kaupallisilla sektoreilla.

Yhtiö teki 104 kauppaa yli miljoonan dollarin arvosta, mikä lisäsi asiakasmäärää 39 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Erityisesti Yhdysvaltojen kaupallinen liikevaihto kasvoi merkittävästi, 54 %, mikä osoittaa strategista muutosta kohti suurempaa yksityisen sektorin sitoutumista.

Palantir-osake: analyytikkopäivitykset, kehittyvät tunteet

Tulos päihitti ja lupaavat näkymät saivat analyytikoilta nopean reaktion. Wedbush nosti hintatavoitteensa 57 dollariin 45 dollarista vedoten lisääntyneeseen luottamukseen Palantirin tekoälyyn perustuvaan kasvuun.

Analyytikot korostivat Palantirin AIP-strategian mahdollisuuksia muuttaa peliä, ja sen odotetaan edistävän yritysten käyttöönottoa seuraavien 12-18 kuukauden aikana.

Toisaalta Morgan Stanley peruutti alipainoluokituksensa tunnustaen yhtiön kiihtyvän kasvun vahvuuden erityisesti Yhdysvaltain valtionhallinnossa, jonka liikevaihto kasvoi 40 % vuodentakaiseen verrattuna.

Tuloksen jälkeinen noususuhdanne korostaa sijoittajien innostusta Palantirin kasvutarinaa kohtaan.

Yhtiön tuleva ohjaus vahvisti entisestään tätä tunnetta, sillä Q4:n liikevaihdon odotetaan olevan 767–771 miljoonaa dollaria, mikä on selvästi yli markkinoiden 744 miljoonan dollarin konsensuksen.

Palantir nosti myös koko vuoden liikevaihtoennusteensa 2,805–2,809 miljardiin dollariin, mikä osoitti tekoälytarjouksiensa jatkuvaa vahvaa kysyntää.

Palantir: liiketoiminnan vahvuus ja taloudellinen kestävyys

Palantirin taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, käteisvarat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat yhteensä 4,6 miljardia dollaria.

Liiketoiminnan kassavirta neljänneksellä oli 420 miljoonaa dollaria, mikä edustaa 58 prosentin marginaalia, kun taas oikaistu vapaa kassavirta oli 435 miljoonaa dollaria.

Tämä taloudellinen vahvuus tarjoaa yritykselle runsaasti resursseja jatkaakseen jatkuvaa laajentumistaan ja investoidakseen muihin tekoälyinnovaatioihin.

Yhtiön Yhdysvaltain liikevaihto, jossa yhdistyvät sekä julkiset että kaupalliset segmentit, kasvoi 44 % vuodentakaisesta, mikä korostaa sen vahvaa jalansijaa kotimarkkinoilla.

Palantirin osakkeen arvostusmittarit

Positiivisesta taloudellisesta tilanteesta huolimatta Palantirin arvostus on keskustelunaihe. Tällä hetkellä osakkeen kauppaa käydään lähes 40-kertaisella termiinimyynnillä, ja sen preemioarvostus viittaa korkeisiin markkinoiden odotuksiin jatkuvasta kasvusta.

Tämä ylevä monipuolinen asema asettaa Palantirin teknologiajättien, kuten Amazonin ja Microsoftin, rinnalle dot-com-aikakauden huipulla.

Vaikka tämä kuvastaa luottamusta Palantirin tekoälyn kykyihin, se viestii myös mahdollisista riskeistä, jos kasvuennusteet eivät toteudu odotetusti.

Palantirin Q3-suorituskyky on epäilemättä vahvistanut asemaansa tekoälyalalla vahvan taloudellisen mittarin ja selkeän kasvun ansiosta.

Teknisiin näkökohtiin perehtyessämme on kuitenkin ratkaisevan tärkeää arvioida, onko nykyinen vauhti kestävä vai voiko osakkeelle kohdata vastustusta sen nykyisellä arvostustasolla. Tutkitaan nyt, mitä tekniset kaaviot paljastavat Palantirin tulevista hintaliikkeistä.

PLTR: ylittää kaikkien aikojen ennätykset

Eilisen tulosjulkistuksen jälkeen Palantirin osake on ylittänyt aiemman kaikkien aikojen ennätyksensä, 45 dollaria, joka tehtiin vuoden 2021 alussa, mikä osoittaa vahvaa nousuvauhtia.

Lähde: TradingView

Ottaen huomioon, että lyhytaikaisten sijoittajien, joilla on laskeva näkymät tai jotka haluavat aloittaa uusia lyhyitä positioita, on pidättäydyttävä tekemästä niin tällä hetkellä.

Lyhyt positio tulee harkita vain, jos osake alkaa näyttää heikkoutta 1 tunnin kaavioissa tai laskee alle 50 tunnin liukuvan keskiarvon.

Sijoittajat, jotka haluavat panostaa Palantiriin sen upeiden Q3-lukujen jälkeen, voivat käynnistää pienen pitkän positioiden nykytasolla, jos he pelkäävät menettävänsä lyhyen aikavälin voitot. Pitkää positiota tulisi kuitenkin harkita vain alle 47 dollarin takaisinvedossa.