L'action Palantir est-elle toujours un achat après sa forte hausse au troisième trimestre ?

Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) a une fois de plus attiré l'attention des investisseurs avec un rapport de résultats exceptionnel pour le troisième trimestre.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 725,52 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation consensuelle de 21,83 millions de dollars.

Le BPA non conforme aux PCGR a également dépassé les attentes, s'établissant à 0,10 $ contre 0,09 $ prévu.

Cette performance impressionnante a catalysé une augmentation remarquable de 20 % du cours de l'action de Palantir à l'ouverture du marché le 5 novembre.

Les solides bénéfices de la société ont été alimentés par l'adoption rapide de sa plateforme d'intelligence artificielle (AIP), qui continue de connaître une demande accrue dans les secteurs gouvernemental et commercial.

La société a conclu 104 transactions d'une valeur supérieure à 1 million de dollars, contribuant ainsi à une augmentation de 39 % du nombre de clients d'une année sur l'autre.

Il convient de noter que les revenus commerciaux aux États-Unis ont connu une hausse significative de 54 %, ce qui indique un changement stratégique vers un plus grand engagement du secteur privé.

Action Palantir : révisions à la hausse des analystes, évolution des sentiments

Les bénéfices supérieurs aux attentes et les perspectives prometteuses ont suscité de vives réactions de la part des analystes. Wedbush a relevé son objectif de cours de 45 $ à 57 $, évoquant une confiance accrue dans la croissance de Palantir, tirée par l'IA.

Les analystes ont souligné le potentiel de changement de la stratégie AIP de Palantir, qui devrait favoriser l'adoption par les entreprises au cours des 12 à 18 prochains mois.

En revanche, Morgan Stanley a retiré sa note Underweight, reconnaissant la force de la croissance accélérée de l'entreprise, notamment dans le secteur gouvernemental américain, qui a enregistré une augmentation de 40 % de son chiffre d'affaires sur un an.

La hausse des bénéfices après la publication des résultats souligne l'enthousiasme des investisseurs pour le récit de croissance de Palantir.

Les prévisions prospectives de la société ont encore renforcé ce sentiment, avec un chiffre d'affaires attendu au quatrième trimestre entre 767 et 771 millions de dollars, bien au-dessus du consensus du marché de 744 millions de dollars.

Palantir a également relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière entre 2,805 et 2,809 milliards de dollars, signalant une demande toujours forte pour ses offres d'IA.

Palantir : force commerciale et solidité financière

La santé financière de Palantir reste solide, avec des liquidités, des équivalents de trésorerie et des investissements à court terme totalisant 4,6 milliards de dollars.

Le flux de trésorerie opérationnel du trimestre s'est établi à 420 millions de dollars, soit une marge de 58 %, tandis que le flux de trésorerie disponible ajusté a atteint 435 millions de dollars.

Cette solidité financière fournit à l’entreprise de vastes ressources pour alimenter son expansion continue et investir dans de nouvelles innovations en matière d’IA.

Le chiffre d'affaires de la société aux États-Unis, combinant les segments gouvernementaux et commerciaux, a augmenté de 44 % d'une année sur l'autre, soulignant sa forte présence sur son marché intérieur.

Indicateurs de valorisation des actions de Palantir

Malgré les résultats financiers positifs, la valorisation de Palantir fait l'objet de débats. Actuellement négociée à près de 40 fois le prix de vente à terme, la valorisation élevée de l'action suggère que le marché s'attend à une croissance soutenue.

Ce multiple élevé positionne Palantir aux côtés de géants de la technologie comme Amazon et Microsoft à l'apogée de l'ère dot-com.

Bien que cela reflète la confiance dans les capacités d’IA de Palantir, cela signale également des risques potentiels si les projections de croissance ne se matérialisent pas comme prévu.

Les performances de Palantir au troisième trimestre ont sans aucun doute renforcé sa position dans le domaine de l'IA, avec des indicateurs financiers solides et une trajectoire de croissance claire.

Cependant, en nous penchant sur les aspects techniques, il est essentiel d'évaluer si la dynamique actuelle est durable ou si l'action pourrait rencontrer une résistance à ses niveaux de valorisation actuels. Explorons maintenant ce que les graphiques techniques révèlent sur les mouvements futurs des prix de Palantir.

PLTR : dépasse les sommets historiques

Suite à la publication des résultats d'hier, l'action de Palantir a dépassé son précédent record historique de 45 $ atteint début 2021, affichant une forte dynamique à la hausse.

Source: TradingView

Considérant que les traders à court terme qui ont une perspective baissière ou qui souhaitent initier de nouvelles positions courtes doivent s'abstenir de le faire actuellement.

Une position courte ne doit être envisagée que si l'action commence à afficher une faiblesse sur les graphiques d'une heure ou tombe en dessous de sa moyenne mobile sur 50 heures.

Les investisseurs qui souhaitent parier sur Palantir après ses chiffres étonnants du troisième trimestre peuvent initier une petite position longue aux niveaux actuels s'ils craignent de manquer des gains à court terme. Cependant, une position longue ne doit être envisagée qu'en cas de repli sous 47 $.