Aperçu des bénéfices de Palantir (PLTR) et prévisions du cours de l'action

Le cours de l'action Palantir (NYSE : PLTR) a été sous pression au cours des derniers mois alors que les inquiétudes concernant sa valorisation demeurent. Il a également reculé en raison de la lassitude du secteur de l’intelligence artificielle (IA). Le titre est tombé à un plus bas de 20,30 $ lundi, en baisse par rapport au plus haut de l'année de 27,52 $.

Palantir Technologies : bénéfices à venir

Palantir Technologies, une société de 50 milliards de dollars, est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Ses revenus annuels sont passés de 729 millions de dollars en 2018 à plus de 2,25 milliards de dollars en 2023.

Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise poursuive sa croissance, avec un chiffre d'affaires annuel qui devrait atteindre 2,7 milliards de dollars et 3,23 milliards de dollars au cours des deux prochains exercices. Elle a également franchi un cap et est devenue une entreprise rentable.

Palantir bénéficie de trois thèmes principaux. Premièrement, les pays du monde entier augmentent désormais leurs dépenses de défense à mesure que les risques géopolitiques augmentent. Aux États-Unis, les dépenses de défense devraient atteindre plus de 1 000 milliards de dollars dans les prochaines années.

Ces évolutions sont importantes car Palantir génère des sommes d’argent substantielles dans l’industrie de défense. En outre, les risques mondiaux devraient continuer à augmenter dans les années à venir, augmentant ainsi ses revenus.

Deuxièmement, l’entreprise profite de la demande croissante de la part des entreprises et des gouvernements pour ses outils d’intelligence artificielle. Enfin, de plus en plus d’entreprises adoptent sa technologie pour accroître leur part de marché.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus commerciaux de la société ont augmenté de 32 % sur un an au quatrième trimestre, pour atteindre 284 millions de dollars. Les recettes publiques ont augmenté de 11 % pour atteindre 324 millions de dollars. À l’avenir, les analystes s’attendent à ce que le secteur commercial dépasse celui de la défense.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur important pour le cours de l’action Palantir sera ses résultats financiers prévus pour lundi la semaine prochaine. Ces chiffres donneront plus de détails sur ses performances au premier trimestre.

L'estimation moyenne est que le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 19 % pour atteindre 625 millions de dollars, tandis que son bénéfice par action a atteint 0,08 $.

Néanmoins, la principale préoccupation de Palantir est qu'elle est gravement surévaluée puisqu'il s'agit d'une entreprise de 50 milliards de dollars et que son chiffre d'affaires en 2025 est estimé à 3 milliards de dollars en 2025. Cela porte son rapport prix/ventes anticipé à 16,6, ce qui est substantiel.

Prévisions du cours de l'action Palantir

Graphique PLTR de TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action PLTR s'est bien comporté au cours des derniers mois. Récemment, cependant, il est revenu du sommet de 27,5 $ depuis le début de l'année au niveau actuel de 22,85 $. Il a également évolué légèrement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 25 jours.

Le titre a également rebondi au-dessus de la résistance clé à 21,80 $, sa plus forte hausse en novembre de l'année dernière. Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre à 50.

Par conséquent, à ce stade, les perspectives du cours de l’action PLTR sont neutres avant les bénéfices du 5 mai. Les principaux niveaux de support et de support à surveiller seront de 20 $ et 25 $. Une cassure en dessous de 20 $ indiquera une baisse supplémentaire, tandis qu'un mouvement au-dessus de 25 $ ouvrira la possibilité d'une hausse jusqu'au sommet de 27,52 $ depuis le début de l'année.