Voici pourquoi le cours de l’action Palantir est bon marché et pourrait bondir de 35 %

Le cours de l’action Palantir a atteint un niveau record alors que les investisseurs se tournent à nouveau vers les sociétés d’intelligence artificielle. PLTR a atteint un sommet de 139,77 $ mercredi, en hausse de 110 % par rapport à son point le plus bas d’avril. Cette flambée a porté sa capitalisation boursière à plus de 321 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises des États-Unis.

Pourquoi le cours de l’action Palantir a bondi

Le cours de l’action Palantir a bondi en raison de la croissance de ses activités et de sa part de marché dans l’industrie de l’intelligence artificielle .

Ses résultats annuels montrent que son activité a connu une forte hausse au cours des derniers mois.

Les données montrent que son chiffre d’affaires annuel est passé de 1,09 milliard de dollars en 2020 à 2,8 milliards de dollars l’année dernière.

Elle est également passée d’une société déficitaire à une société très rentable, réalisant plus de 579 millions de dollars de bénéfices sur douze mois (TTM).

Les résultats les plus récents ont montré que les activités de Palantir Technologies tournent à plein régime, aidées par ses activités commerciales et gouvernementales. Son chiffre d’affaires américain a augmenté de 55 % au dernier trimestre et de 13 % à partir du quatrième trimestre.

Les chiffres ont montré que les revenus commerciaux américains ont augmenté de 71 % pour atteindre 255 millions de dollars, tandis que les revenus du gouvernement ont augmenté de 45 % pour atteindre 373 millions de dollars. Cela signifie que la division commerciale comble l’écart avec la division gouvernementale.

En incluant ses activités internationales, le chiffre d’affaires de la société a bondi de 39 % pour atteindre plus de 884 millions de dollars. Cela s’est produit alors que la société a conclu 139 transactions au cours du trimestre, la plupart des entreprises étant intéressées par ses solutions d’intelligence artificielle. Le PDG a déclaré :

« Nous fournissons le système d’exploitation pour l’entreprise moderne à l’ère de l’IA. Par conséquent, nous relevons nos prévisions de croissance du chiffre d’affaires total pour l’ensemble de l’année à 36 % et nos prévisions de croissance du chiffre d’affaires commercial aux États-Unis à 68 %.

La règle des 40 montre que l’action PLTR est bon marché

Les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la croissance de l’entreprise. L’estimation moyenne est que son chiffre d’affaires augmentera de 38 % pour atteindre 939 millions de dollars. Cette croissance sera suivie d’une croissance trimestrielle de 35 % pour atteindre 980 millions de dollars.

Palantir devrait réaliser un chiffre d’affaires de 3,9 milliards de dollars cette année, contre 35,9 % un an plus tôt. Il gagnera ensuite 5 milliards de dollars l’année prochaine, soit une croissance annualisée de 28 %. Il y a des chances que l’activité de la société dépasse les estimations des analystes cette année.

L’un des principaux problèmes de Palantir est qu’il s’agit de l’une des sociétés les plus chères de Wall Street. Il a un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 228, bien supérieur à la médiane du secteur de 22,80. Son ratio EV/EBITDA prévisionnel de 176 est supérieur à la médiane du secteur de 19.

Bien que les multiples PE et EV/EBITDA soient importants, les analystes utilisent la règle des 40 pour évaluer les entreprises de logiciels. Cette approche s’intéresse à la croissance d’une entreprise et à ses marges pour estimer sa valorisation. Idéalement, lorsque la croissance du chiffre d’affaires et la marge sont ajoutées, le chiffre devrait être supérieur à 40.

Dans le cas de Palantir, la société a un chiffre d’affaires prévisionnel de croissance de 31 % et son bénéfice net et ses marges de flux de trésorerie disponibles de 18 % et 29 %, respectivement. Dans ce cas, la règle de 40 se situe entre 49 % et 60 %, ce qui signifie qu’elle n’est pas si surévaluée.

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Analyse technique du cours de l’action Palantir

Graphique boursier PLTR | La source : TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action PLTR a fait une percée haussière, passant au-dessus du niveau de résistance clé à 125,20 $. Il s’agissait d’un niveau notable puisqu’il s’agissait de la face supérieure du motif de la tasse et de l’anse.

Le motif C&H a une profondeur de 47 %. En mesurant la même distance par rapport à la face supérieure de la tasse, on lui donne un objectif de 184 $, soit environ 35 % au-dessus du niveau actuel. Une chute en dessous du support à 120 $ invalidera les perspectives haussières.