Le cours de l’action Rolls-Royce approche les 1 000 pence, mais un repli pourrait être le prochain

Le cours de l’action Rolls-Royce a atteint un niveau record et s’approche lentement de l’important niveau de résistance à 1 000 pence. L’action RR a bondi de 74 % cette année et de 120 % au cours des 120 dernières années, ce qui lui donne une capitalisation boursière de plus de 110 milliards de dollars. Alors, l’action RR va-t-elle continuer à monter en flèche ?

Analyse du cours de l’action Rolls-Royce

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l’action Rolls-Royce a connu une forte hausse au cours des dernières années. Il est passé d’un creux de 36 pence en 2020 à un record de 981 pence.

L’action a dépassé le niveau de résistance crucial à 809 pence, son plus haut swing du 17 mars. Le franchissement du niveau de résistance clé a été notable car il a invalidé le modèle à double sommet dont la ligne de cou est à 557p.

Le cours de l’action Rolls-Royce est resté au-dessus des moyennes mobiles sur 50 semaines et 100 semaines. Il a évolué d’environ 46 % au-dessus de la moyenne mobile de 50 semaines et de 85 % au-dessus de la moyenne mobile de 100 semaines.

L’indice de force relative (RSI) a bondi jusqu’au point de surachat à 80, tandis que l’oscillateur stochastique a grimpé à près de 100. Ces indicateurs montrent que l’action a toujours une forte dynamique.

Par conséquent, le scénario le plus probable est celui où le cours de l’action Rolls-Royce se redresse et atteint le niveau de résistance important à 1 000 pence. Après cela, l’action va probablement reculer, bien que temporairement, car les investisseurs enregistrent des bénéfices.

Le recul se produira également parce que le jeton est devenu fortement suracheté, tandis que l’indice directionnel moyen (ADX) a plongé à 29 contre 67 l’année dernière. Une baisse de l’ADX est un signe que la quantité de mouvement est en baisse.

Dans ce cas, le cours de l’action Rolls Royce pourrait baisser et retester l’important support à 810p, le plus haut swing de mars, puis reprendre la tendance haussière.

Graphique boursier Rolls-Royce | La source : TradingView

Croissance et valorisation de Rolls Royce Holdings

Le cours de l’action Rolls-Royce a bondi au cours des dernières années alors que la croissance de l’entreprise s’accélérait. Ses trois secteurs d’activité, l’aviation civile, l’énergie et la défense, se sont bien comportés.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus du segment de l’aviation civile ont bondi de 24 % l’année dernière pour atteindre plus de 9,04 milliards £, tandis que son flux de trésorerie disponible a grimpé de 224 % pour atteindre 2,03 milliards £.

Cette croissance pourrait s’accélérer dans les mois à venir avec l’augmentation de la demande dans le secteur de l’aviation. Airbus et Boeing ont tous reçu des commandes géantes au cours des derniers mois, et Airbus devrait recevoir environ 500 commandes de la Chine en juillet.

L’aviation d’affaires, où Rolls-Royce détient une part de marché substantielle, devrait également poursuivre sa croissance.

Le chiffre d’affaires de la défense de Rolls-Royce a bondi de 13 % à 4,5 milliards de livres sterling, aidé par son activité sous-marine. Encore une fois, ce segment pourrait gagner en popularité dans les années à venir, à mesure que les États-Unis et l’Europe stimulent les dépenses de défense.

Le segment des systèmes d’alimentation a augmenté de 11 % l’année dernière, aidé par son activité de centres de données. Ce segment continuera de prospérer à mesure que les entreprises augmenteront leurs dépenses d’infrastructure d’IA cette année. De plus, l’entreprise a été sélectionnée pour proposer de petits réacteurs nucléaires modulaires au Royaume-Uni.

La principale préoccupation est que Rolls-Royce et General Electric Aviation sont aujourd’hui très surévaluées. RR a une capitalisation boursière de 80 milliards de livres sterling et prévoit de réaliser un bénéfice d’exploitation de 2,9 milliards de livres sterling cette année. Cela lui donne un bénéfice par action de 27, ce qui est supérieur à celui de nombreuses entreprises industrielles.