Prévisions de l’action GE Aerospace avant les bénéfices : achat, vente ou conservation ?

Le cours de l’action GE Aerospace a poursuivi sa forte progression haussière cette année et se négociait à 325 $. Il a bondi de 105 % depuis son plus bas niveau d’avril dernier et reste proche de son plus haut historique de 332,5 $. Cette hausse a porté sa capitalisation boursière à plus de 342 milliards de dollars. Les actions de GE vont-elles bondir après leurs bénéfices ?

L’activité de GE Aerospace est en plein essor

General Electric Aerospace a bien réussi cette année, aidée par le boom continu des industries de l’aviation civile et de la défense. Elle a également bien réussi après la séparation de l’entreprise des secteurs de la santé et de l’énergie.

GE Aerospace a bénéficié du boom continu de l’industrie de l’aviation civile et de la hausse des commandes. Boeing a un retard de plus de 5 900 avions, tandis qu’Airbus compte plus de 8 754 commandes. C’est important car GE Aviation est le plus grand fournisseur de moteurs.

Parallèlement, le nombre d’heures de vol a augmenté, une mesure qui a profité à son segment de services. En conséquence, son chiffre d’affaires annuel est passé à 38 milliards de dollars en 2024, contre 35 milliards l’année précédente.

Les résultats les plus récents ont montré que les commandes de GE Aerospace ont augmenté de 2 % au troisième trimestre, atteignant plus de 12,8 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires a augmenté de 24 % au troisième trimestre, dépassant les 12,2 milliards de dollars, tandis que son bénéfice a augmenté de 33 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars.

La croissance du chiffre d’affaires de GE Aerospace coïncide avec la hausse des marges et des flux de trésorerie disponibles, une tendance qui pourrait se poursuivre dans les années à venir. Cette croissance s’est produite avec l’obtention de nouvelles commandes de sociétés comme Korean Air et Cathay Pacific.

Bénéfices et valorisation de GE Aerospace

Le prochain catalyseur clé du cours de l’action GE sera ses résultats, qui seront publiés le 22 janvier. Ces chiffres fourniront plus d’informations sur son activité et sur ce à quoi s’attendre dans les années à venir.

Les analystes de Wall Street anticipent que la croissance du chiffre d’affaires s’est poursuivie au dernier trimestre de l’année. L’estimation moyenne est que ses revenus s’élèveront à 11,2 milliards de dollars, en hausse de 13,39 %.

Si cela est exact, le chiffre d’affaires de l’entreprise sera de 41,73 milliards de dollars, en hausse de 18 % en glissement annuel.  Les analystes s’attendent également à ce que les prévisions de l’entreprise montrent que ses revenus s’élèveront à 10,1 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 13,9 %.

La principale inquiétude concernant les actions de GE Aerospace est qu’elles sont devenues une entreprise hautement surévaluée.

Les données compilées par Seeking Alpha montrent que son ratio cours/bénéfice (PE) à terme est de 45, supérieur à la médiane sectorielle de 25,8. Son ratio de bénéfice futur non-GAAP est passé à 52, également supérieur à la moyenne quinquennale de 42.

Ces chiffres signifient que l’entreprise a une valorisation plus élevée que celle de Nvidia, une société qui croît à un rythme plus rapide et dispose de marges plus élevées.

Analyse technique du prix des actions GE Aerospace

Le graphique journalier montre que le cours de l’action GE a rebondi ces dernières semaines, passant d’un creux de 280 $ en décembre.

Il a récemment dépassé le niveau de résistance important à 315 $, son plus haut niveau en octobre dernier. L’action est restée au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours et a formé un schéma haussier du fanion. L’indicateur Supertendance est passé au vert.

Par conséquent, l’action connaîtra probablement une forte rupture haussière, potentiellement jusqu’au niveau clé de résistance à 350 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera des gains supplémentaires jusqu’à 400 $.