Prévisions de l’indice ASX 200 alors que UBS prévoit une hausse des taux de la RBA après des données surprises sur l’emploi en Australie

L’indice ASX 200 a vacillé après que le dernier rapport sur l’emploi australien a évoqué la possibilité que la Banque de réserve d’Australie (RBA) augmente le taux d’intérêt lors de la prochaine réunion. Elle a également augmenté après le dernier moment Trump TACO sur la question du Groenland. Elle se négociait à 8 837 dollars australiens, légèrement en hausse par rapport au plus bas de cette semaine à 8 738 dollars.

UBS prévoit une hausse des taux de la RBA en février

L’indice ASX 200, qui suit les plus grandes entreprises australiennes, se situait dans une fourchette serrée après les derniers chiffres sur l’emploi australien.

Un rapport du Bureau australien des statistiques (ABS) a montré que le marché du travail du pays a connu un boom en décembre.

L’économie a créé plus de 65 000 emplois en décembre après avoir perdu 65 000 emplois le mois précédent. Cette augmentation surprise était bien meilleure que l’estimation médiane de 30 000 $.

Plus important encore, l’économie a créé plus d’emplois à temps plein qu’à temps partiel. Les emplois à temps plein ont augmenté de 54,8 000, tandis que les emplois à temps partiel ont augmenté de 10 000 au cours du mois.

Le rapport a également montré que le taux de chômage s’est amélioré à 4,1 % contre 4,3 % auparavant, tandis que le taux de participation est passé de 66,6 % à 66,8 %.

Tous ces chiffres étaient bien meilleurs que ce à quoi la plupart des analystes s’attendaient. Par conséquent, certains analystes estiment que la RBA décidera de relever les taux d’intérêt lors de la prochaine réunion en février.

Dans une note, les analystes d’UBS ont prédit que la Banque allait repousser le taux de référence à 3,85 % contre 3,60 % actuel. Le marché monétaire prévoit une probabilité de 50 % d’une hausse des taux pendant la réunion.

Les chances de taux d’intérêt plus élevés augmentent depuis que l’Australie a publié de solides données sur l’inflation. Les données les plus récentes ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) restait au-dessus de 3 %, ce qui est bien supérieur à l’objectif de la banque de 2 %.

Les rendements du dollar et des obligations australiens ont bondi

La hausse des chances d’un taux d’intérêt plus élevé explique pourquoi le dollar australien a grimpé, le taux de change AUD/USD passant à 0,6800, son plus haut niveau depuis septembre 2024. Elle a bondi de 15 % par rapport à son niveau le plus bas d’avril de l’année dernière.

De même, les rendements des obligations d’État australiennes ont continué de grimper, avec un taux sur dix ans atteignant 4,80 % et se situant à son plus haut niveau depuis octobre 2023. De même, le rendement sur cinq ans est passé à 4,378 %.

L’indice ASX 200 a également augmenté en raison de la transaction en cours Trump Always Chickens Out (TACO). TACO est un concept où Donald Trump fait une demande extravagante puis se retire.

Dans ce cas, il a averti qu’il imposerait de lourds tarifs à plusieurs membres de l’OTAN en raison de la question du Groenland , puis a changé d’avis lors de sa visite en Suisse. Dans un communiqué, il a déclaré avoir trouvé un cadre sur le Groenland, les médias rapportant que les États-Unis obtiendraient l’accès aux droits miniers.

Les banques australiennes figuraient parmi les meilleures gagnantes de l’indice ASX 200, les investisseurs anticipant des taux plus élevés pendant plus longtemps. L’action de la Banque du Queensland a augmenté de 6 %, tandis que la NAB a progressé de 3 %. Les banques CBA et Westpac ont également augmenté de plus de 2 %. Parmi les autres principaux gagnants figuraient des entreprises telles que Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company et Beach Energy.

Analyse technique de l’indice ASX 200

Le graphique temporel journalier montre que l’indice ASX 200 est resté stable jeudi après les dernières données sur l’emploi australien. Elle est passée d’un creux de 8 376 $ en novembre aux 8 840 $ actuels

L’indice a formé un canal ascendant et se trouve désormais au milieu. Elle est restée au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 et 100 jours.

Le scénario le plus probable est celui où l’indice continue de monter, les haussiers visant le prochain niveau clé de résistance à 9 000 $.  Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera d’autres gains, potentiellement vers le plus haut historique de 9 120 $.