Prévisions AUD/USD : voici pourquoi le dollar australien grimpe en flèche

Le dollar australien a grimpé au niveau le plus élevé depuis des années, faisant de lui l’une des devises les mieux performantes cette année. Le taux de change AUD/USD a augmenté pendant cinq jours consécutifs, atteignant un sommet de 0,6895, bien supérieur au creux annuel de 0,6662.

Le dollar australien a explosé dans un contexte de divergence potentielle entre la RBA et la Fed

La principale raison pour laquelle le taux de change AUD/USD a grimpé ces derniers mois est l’optimisme croissant quant à la divergence de la Réserve fédérale avec la Banque de réserve d’Australie (RBA).

La plupart des analystes estiment désormais que la RBA décidera de relever les taux d’intérêt de 0,25 % lors de la prochaine réunion en raison de la performance continue de l’économie.

Un rapport publié la semaine dernière a montré que le marché du travail australien continuait de croître en décembre. L’économie a créé plus de 60 000 emplois, dont la plupart étaient à temps plein.

Il a également montré que le taux de chômage s’est amélioré, tandis que le taux de participation a augmenté. Tout ce qui se trouvait dans ce rapport était bien meilleur que ce à quoi les analystes s’attendaient.

Le prochain catalyseur clé qui déterminera si la banque va augmenter les taux sera le prochain rapport australien sur l’inflation, qui sortira mercredi cette semaine. Les économistes s’inspirent du rapport pour montrer que l’inflation globale à la consommation a augmenté de 0,9 % en décembre, entraînant une hausse annuelle de 3,6 %.

Le chiffre de l’IPC moyen réduit et pondéré, très surveillé, devrait rester au-dessus de 3 %. Par conséquent, si ces chiffres sont exacts, cela signifie que la RBA relèvera les taux de 3,6 % à 3,85 % actuels lors de la prochaine réunion.

La hausse des taux de la RBA explique pourquoi les rendements obligataires ont grimpé ces derniers mois. Les données montrent que le rendement sur dix ans est passé à 4,85 %, son plus haut niveau depuis décembre dernier.

D’un autre côté, les analystes estiment que la Réserve fédérale procédera davantage de baisses de taux cette année malgré la force de l’économie américaine. Le taux de chômage ainsi que les taux d’inflation globales et de base sont toujours contenus, tandis que la croissance économique est forte.

Ainsi, la divergence entre la Fed et la RBA créera une opportunité de carry trade où les investisseurs emprunteront le dollar américain moins cher pour investir dans l’Australien à rendement plus élevé.

Analyse technique AUD/USD

Graphique des paires AUD/USD | Source : TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le taux de change AUD/USD a connu une forte hausse ces derniers mois. Il a bondi à un sommet de 0,6896, son niveau le plus élevé depuis septembre 2024.

Le duo s’est déplacé au-dessus de toutes les moyennes mobiles et a formé un motif inversé de tête et d’épaules. Ces schémas entraînent souvent plus de potentiels. De plus, l’indice de force relative (RSI) et les indicateurs MACD ont tous pointé vers le haut.

Par conséquent, le scénario le plus probable est celui où la paire continue de monter, avec le niveau clé suivant à surveiller à 0,7000. Une chute sous le support à 0,6680 invalidera la perspective haussière.