Actions à acheter maintenant — le conflit US‑Iran s'intensifie au Moyen‑Orient

Les marchés mondiaux sont contraints d'intégrer une guerre qui pourrait ne pas se terminer rapidement.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la campagne menée par les États‑Unis en Iran était initialement prévue pour durer quatre à cinq semaines et pourrait « s'étendre bien au‑delà de cela », tout en affirmant être prêt à maintenir les opérations « aussi longtemps que nécessaire ».

Ce calendrier, conjugué aux perturbations autour du détroit d'Hormuz et à une envolée du pétrole et de l'or, redessine la hiérarchie sectorielle des actions.

Le secteur de l'énergie et les industries ont supplanté les mégacaps technologiques comme moteurs clés cette année, et les analystes pointent de plus en plus les producteurs pétroliers, les entreprises de défense et les sociétés aurifères comme les bénéficiaires relatifs les plus évidents si le conflit s'éternise.

Voici cinq noms souvent cités dans ces thématiques.

Chevron Corp. (CVX) – Les grandes pétrolières profitent d'une prime liée à l'Iran

Chevron est l'un des noms énergétiques américains les plus souvent mis en avant dans les analyses des tensions croissantes entre les États‑Unis, l'Iran et Israël.

La société combine une production en amont vaste et diversifiée avec des activités de raffinage et de chimie, et dispose d'une exposition régionale directe via sa participation dans le gisement gazier Leviathan en Israël.

L'estimation de juste valeur de Chevron, autour de 187 $ par action, impliquait un potentiel significatif par rapport à des niveaux proches de 148 $ au moment de l'analyse, soutenue par des dépenses en capital disciplinées et un fort flux de trésorerie disponible dans un contexte de prix du pétrole plus élevés.

Une prime de risque prolongée sur le brut, alors que les marchés évaluent d'éventuels blocages ou attaques autour d'Hormuz, constitue le principal catalyseur cité par les analystes pour l'action.

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Exxon Mobil Corp. (XOM) – Taille et solidité du bilan face à un choc d'offre

Exxon Mobil figure également en bonne place dans les listes d'actions envisagées dans un scénario de guerre comme position centrale pour les investisseurs cherchant une exposition liquide et de grande capitalisation à toute hausse soutenue des prix du brut.

Sa combinaison de shale américain, de projets offshore en eaux profondes et de projets de GNL lui offre plusieurs canaux pour monétiser un resserrement de l'offre mondiale, tandis que ses activités intégrées de raffinage et de chimie peuvent tirer parti de marges plus larges lorsque la volatilité élargit les écarts de produits.

Les commentaires autour des frappes récentes notent que les industries et l'énergie sont devenues « de nouveaux moteurs de marché » à mesure que l'influence de la tech s'est estompée, et pointent Exxon comme l'une des méga‑caps clé ancrant ce déplacement.

La taille de la société et la solidité de son bilan sont perçues comme des avantages si les marchés traversent quelques semaines agitées de titres de guerre et de fluctuations des prix du pétrole.

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RTX Corp. (RTX) – Demande en matière de défense aérienne et de missiles

Du côté de la défense, RTX – la maison mère de Raytheon – est systématiquement citée comme bénéficiaire directe de la hausse des menaces de missiles et de drones émanant de l'Iran et de ses mandataires.

Son portefeuille inclut le Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne, des radars et des missiles de croisière qui sont au cœur des défenses américaines, israéliennes et du Golfe.

Les analystes de Zacks, Investing.com et d'autres médias ont à plusieurs reprises pointé RTX comme l'un des sous‑traitants de défense qui gagnent historiquement lorsque les tensions au Moyen‑Orient s'intensifient, reflétant à la fois des commandes de reconstitution immédiates et des attentes d'une hausse structurelle des dépenses de défense.

Avec Trump exposant des objectifs visant à « affaiblir les capacités de missiles de l'Iran » dans le cadre d'Operation Epic Fury, les signaux de demande pour les types de systèmes fournis par RTX sont en évidence.

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Northrop Grumman Corp. (NOC) – Dissuasion stratégique et surveillance

Northrop Grumman est un autre nom de la défense mis en avant par de grandes banques comme choix privilégié dans un environnement de risque géopolitique croissant.

Morgan Stanley l'a listée parmi les actions de défense préférées dans le sillage des tensions impliquant l'Iran et le Venezuela, citant son rôle dans les programmes d'attaque longue portée (bombardier B‑21 Raider) et liés aux missiles.

Barron's a également évoqué Northrop parmi les entreprises susceptibles de profiter d'une montée des dépenses américaines en matière de dissuasion et de défense antimissile alors que l'Iran tire des projectiles sur Israël et des États du Golfe.

Avec des responsables de l'administration Trump évoquant la dégradation des capacités de missiles et navales de l'Iran sur plusieurs semaines, les investisseurs voient Northrop exposée à la fois aux titres d'actualité à court terme et aux trajectoires budgétaires à plus long terme.

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Barrick Gold Corp. (GOLD) – Exposition amplifiée à la thématique refuge

Aux côtés des Treasuries et du dollar, l'or a été un refuge de premier plan alors que la guerre a soulevé des questions sur les approvisionnements énergétiques et l'inflation.

Les analystes notent que l'or a souvent des réactions haussières lors de chocs géopolitiques majeurs, et que les sociétés minières à faibles coûts et disposant de réserves importantes peuvent offrir une exposition amplifiée.

Barrick Gold est l'une des sociétés régulièrement citées dans les listes d'actions en scénario de guerre comme moyen de jouer cette thématique.

Investing.com inclut Barrick dans son panier de cinq titres pour naviguer les tensions entre les États‑Unis, l'Iran et Israël, estimant que sa taille, sa base d'actifs diversifiée et sa sensibilité aux cours du lingot en font un ancrage utile dans un portefeuille par ailleurs orienté vers des gagnants cycliques comme le pétrole et la défense.

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