Nebius : accord au Missouri fait bondir l’action, le graphique annonce une inversion

Le cours de l’action Nebius a grimpé de 12 % mercredi, alors que les principales sociétés du neocloud ont fortement progressé, et à la suite d’un développement majeur au Missouri.

NBIS est passé à $97, en nette hausse par rapport au creux de $83 enregistré cette semaine.

Cependant, l’analyse technique suggère que ces gains pourraient être limités, la valeur ayant formé une risquée figure en tête et épaules.

L’action NBIS a bondi après une annonce majeure 

Le rebond du cours de NBIS a coïncidé avec celui d’autres sociétés similaires.

CoreWeave, le nom le plus important du secteur, a progressé de 7,75 %, tandis qu’IREN a gagné 12 %.

De même, les actions Bitfarms et Terawulf ont bondi de plus de 10 %.

Le rallye indique que les investisseurs estiment que le secteur se porte bien dans le contexte des dépenses continues en centres de données.

Les principaux hyperscalers comme Microsoft, Google et Amazon ont promis de dépenser plus de $650 billion cette année. 

Au total, les dépenses liées aux centres de données devraient dépasser $2 trillion. Une partie de ces fonds ira aux sociétés du neocloud, y compris Nebius.

Le cours de Nebius a bondi après que la société a obtenu son premier site d’usine d’IA à l’échelle du gigawatt dans le Missouri.

Cette approbation lui permettra de construire une usine d’une capacité de 1,2 GW. 

Dans son communiqué, la société a indiqué que son projet de 400 acres créera 1 200 emplois pendant la construction. Ensuite, il ajoutera 150 emplois permanents lorsque l’usine sera pleinement opérationnelle.

Les activités de Nebius se portent bien, son activité de centres de données attirant des clients majeurs comme Microsoft et Meta Platforms.

Son accord avec Microsoft est évalué à plus de $20 billion, tandis que son partenariat avec Meta vaut près de $15 billion. 

Les activités de Nebius se portent bien. Son chiffre d’affaires annuel a bondi de 479 % pour dépasser $529 million.

Son chiffre d’affaires annualisé en run-rate est monté à $1.2 billion, la demande dépassant la capacité.

Le défi, toutefois, est que ses coûts augmentent également. Ses coûts et charges d’exploitation totaux ont bondi à $1.12 billion.

Les analystes de Wall Street estiment que l’activité de Nebius continuera de croître cette année.

L’estimation moyenne de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours est de $360 million, en hausse de 552 % en base annualisée.

On s’attend ensuite à $552 million, en hausse de 425 %, tandis que le chiffre annuel devrait bondir de 530 % pour dépasser $3.3 billion. De plus, les analystes estiment que son chiffre d’affaires atteindra $9.42 billion. 

Toutefois, un enjeu majeur pour Nebius est que le niveau de positions à découvert a continué d’augmenter cette année.

Plus de 38 millions d’actions NBIS ont été vendues à découvert, ce qui représente un taux de positions à découvert de 19 %. C’est un signe que de nombreux investisseurs anticipent une nouvelle baisse du titre.

Le prix de l’action Nebius doit aussi faire face à la concurrence croissante dans le secteur du neocloud.

En plus de CoreWeave, la plupart des sociétés de minage de Bitcoin comme Riot, IREN, Bitfarms et Core Scientific sont entrées sur ce marché.

Analyse technique du cours de NBIS

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Nebius a progressivement formé une figure en tête et épaules, un signal de retournement baissier courant en analyse technique.

La tête est à $111, tandis que les épaules sont à $104. De plus, la ligne de cou se situe à $77.

Le titre se consolide également autour des moyennes mobiles exponentielles (MME) à 50 et 100 jours.

Il reste aussi légèrement au‑dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 38.2 %.

Par conséquent, le titre devrait vraisemblablement connaître un fort retournement à court terme. Si cela se produit, le prochain objectif clé à surveiller sera la ligne de cou de la figure en tête et épaules à $76.

Une baisse sous ce niveau indiquerait une poursuite de la correction, potentiellement jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci à 61.8 % à $65. 

Le scénario baissier serait invalidé s’il remontait au‑dessus du niveau de résistance clé à $110, son plus haut pivot en janvier de cette année.