L'action Zeta Global grimpe après l'accord avec Palantir : bon achat aujourd'hui ?

Le cours de l'action Zeta Global a bondi mardi après que la société ait intensifié son pivot vers l'intelligence artificielle (IA) en s'associant à Palantir Technologies. Il est monté à $20.50, puis a cédé une partie de ces gains pour clôturer à $19.50. Cette alliance stimulera-t-elle les actions ZETA à court terme ?

Zeta Global conclut un partenariat stratégique avec Palantir

Zeta Global est une société de premier plan dans le secteur de l'adtech, qui fournit la Zeta Marketing Platform (ZMP) utilisée par des entreprises et des agences publicitaires. ZMP analyse des données structurées et non structurées pour prédire le comportement des consommateurs. 

Zeta propose également la Consumer Data Platform (CDP) qui ingère, analyse et synthétise des données pour générer une vue unique du consommateur. Parmi ses principaux clients figurent des entreprises telles que T-Mobile, Renault, Generali, Samsung et General Mills.

L'action Zeta Global a bondi après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Palantir. Cet accord aidera la société à bâtir une infrastructure unifiée de données et d'IA, avec Athena by Zeta au centre.

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L'accord associera deux plateformes complémentaires : Palantir Foundry et Zeta Data Cloud. Dans ce cadre, Zeta Data Cloud sera réarchitecturée sur Foundry, Athena by Zeta transformant ces données en décisions et en résultats mesurables. Dans un communiqué, Alex Karp, le PDG de Palantir a déclaré :

« Palantir et Zeta utilisent Ontology pour créer un environnement marketing de nouvelle génération, offrant à Zeta tous les avantages de l'IA tout en se protégeant contre nombre des risques connus. L'association d'une architecture conteneurisée et de l'IA dans le contexte du marketing transformera ce secteur. »

La croissance de Zeta se poursuit

L'annonce est intervenue alors que son activité poursuit sa trajectoire de croissance. Son chiffre d'affaires a augmenté de 50% pour atteindre $396 million, tandis que ses flux de trésorerie d'exploitation ont bondi de 43% à $50 million. Cette croissance s'est accélérée, 9 des dix secteurs verticaux sur lesquels elle se concentre continuant de croître.

Plus notable, la société a accéléré la croissance de ses revenus et de sa rentabilité. Elle prévoit désormais que son chiffre d'affaires augmentera de 37% cette année, tandis que sa marge EBITDA ajustée passera à 22.3%. 

Les clients de la société continuent d'augmenter leurs dépenses, ce qui a permis à son revenu moyen par utilisateur (ARPU) de gagner en momentum. De plus, la direction prévoit que son chiffre d'affaires annuel organique passera à $2.3 billion en 2028, contre une estimation de $1.78 billion. Son EBITDA ajusté devrait atteindre $573 million cette année-là, contre $397 million cette année.

Il existe également des signes que la société n'est pas si surévaluée, notamment au vu du multiple de la règle des 40. Sa croissance annuelle du chiffre d'affaires cette année devrait être de 37%, tandis que sa marge EBITDA devrait être de 6%, ce qui lui confère un multiple de 42%.

Analyse technique du cours de l'action Zeta Global

Graphique de Zeta | Source: TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l'action Zeta a formé une figure en double creux à $14.48 avec une ligne de cou à $19.5. Ce motif explique pourquoi il a grimpé jusqu'à $26 le 2 juin.

Plus récemment, le titre a marqué un repli alors que les investisseurs prenaient des profits. Il est resté au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA) et du niveau de retracement de Fibonacci à 61.8%.

Par conséquent, le scénario le plus probable est une perte d'élan après la formation d'un chandelier doji. Si tel est le cas, il pourrait passer sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA) puis rebondir plus tard dans l'année.