Οι 3 κορυφαίοι καταλύτες για τον Nasdaq 100 και το QQQ αυτή την εβδομάδα

Ο Nasdaq 100 και τα ETF QQQ βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική πορεία και διαπραγματεύονται σε ιστορικό υψηλό καθώς οι επενδυτές υιοθετούν διάθεση ανάληψης ρίσκου εν μέσω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες και τώρα κινούνται κοντά στα ιστορικά τους υψηλά. Το άρθρο εξετάζει μερικούς από τους κύριους καταλύτες για τον δείκτη και τα κορυφαία του ETF.

Ο Nasdaq 100 στο επίκεντρο ενόψει των αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών

Ο δείκτης Nasdaq 100 και τα ETF που τον ακολουθούν, τα οποία παρακολουθούν τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες στις ΗΠΑ, θα βρεθούν στο επίκεντρο καθώς θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους. Η Microsoft, η Amazon, η Google, η Meta Platforms και η Apple — μέλη των Magnificent 7 — θα ανακοινώσουν τους αριθμούς τους αυτή την εβδομάδα. 

Άλλες κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Qualcomm, η Rivian, η Twilio, η Block, η Atlassian και η Roblox θα δημοσιεύσουν επίσης τα αποτελέσματά τους. Συνολικά, πάνω από τα δύο τρίτα των εταιρειών του δείκτη S&P 500 θα ανακοινώσουν τα νούμερά τους αυτή την εβδομάδα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κέρδη θα είναι ισχυρότερα από το αναμενόμενο. Για παράδειγμα, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο μέσος όρος των κερδών μεταξύ του 28% των εταιρειών που έχουν ήδη ανακοινώσει ήταν 15%, υψηλότερος από το αναμενόμενο 13%.

Τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών αυτής της εβδομάδας είναι σημαντικά επειδή είναι οι μεγαλύτερα ονόματα στη δαπάνη για τεχνητή νοημοσύνη. Ως τέτοια, τα νούμερά τους θα δείξουν αν συνεχίζουν να επενδύουν και αν αποδεικνύεται η απόδοση της επένδυσης (RoI). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ό,τι συνέβη στην τελευταία έκθεση κερδών, όπου η μετοχή MSFT κατέρρευσε αφού υπαινίχθηκε ότι θα αυξήσει τις κεφαλαιακές της δαπάνες για AI σε πάνω από $100 billion φέτος. 

Οι προσεχείς τεχνολογικές ανακοινώσεις θα δείξουν αν οι εταιρείες λογισμικού πραγματικά απειλούνται από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της AI. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ορισμένες εταιρείες, όπως η ServiceNow και η IBM, βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το ETF QQQ θα αντιδράσει στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια

Ένας άλλος βασικός καταλύτης για τον Nasdaq 100 είναι η επικείμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την Τετάρτη. Αυτή θα είναι η αποχαιρετιστήρια απόφαση του Jerome Powell.

Η κοινή άποψη είναι ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,50% έως 3,75%. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται και η αγορά εργασίας βελτιώθηκε τον Μάρτιο.

Η πρόσφατη έκθεση έδειξε ότι ο ευρέας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) ανήλθε στο 3,3% τον Μάρτιο καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν. Δυστυχώς, η κατάσταση θα χειροτερέψει εάν ο τρέχων πόλεμος με το Ιράν δεν τελειώσει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ναύλοι αεροπορικών εισιτηρίων και οι τιμές των λιπασμάτων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Μια χαλαρή (dovish) στάση θα είναι θετική (bullish) για τον Nasdaq 100, ενώ μια πιο επιθετική (hawkish) κλίση θα οδηγήσει σε υποχώρηση. Σε ευθυγράμμιση με τη Fed, ο δείκτης θα αντιδράσει και σε ορισμένα αξιοσημείωτα μακροοικονομικά δεδομένα, όπως ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή και η έκθεση για το ΑΕΠ.

Εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ο άλλος κύριος καταλύτης για τον Nasdaq 100 θα είναι μια ενημέρωση για τον τρέχοντα πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε εκεχειρία ανοικτής διάρκειας. Δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο καθώς οι δύο πλευρές αρνήθηκαν να συναντηθούν. Το Ιράν, συγκεκριμένα, έχει προειδοποιήσει ότι είναι μάταιο να συναντηθεί με την αμερικανική πλευρά όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός.

Μια πιθανή επιλογή είναι οι ΗΠΑ να αποφασίσουν να εξαπολύσουν μια νέα επίθεση για να ασκήσουν πίεση στους Ιρανούς ηγέτες. Το Ιράν μπορεί επίσης να επιλέξει να διεξαγάγει μια προληπτική επίθεση για να προκληθούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένας παρατεταμένος πόλεμος που θα ωθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου πολύ υψηλότερα και την αγορά μετοχών χαμηλότερα.