Δολάριο ΗΠΑ υποχωρεί καθώς η αγορά στρέφεται στα στοιχεία πληθωρισμού

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε από το υψηλό δύο μηνών στις πρώτες ώρες της ευρωπαϊκής συνεδρίασης την Τρίτη, με τον Δείκτη Δολαρίου ΗΠΑ (DXY) να πέφτει γύρω στο 99.85 καθώς οι ανησυχίες για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έδειξαν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα επερχόμενα αμερικανικά δεδομένα πληθωρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την έκδοση της έκθεσης για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, με τα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) να ακολουθούν την Πέμπτη.

Οι αριθμοί αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών για μελλοντικές αποφάσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Αυξάνονται οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Οι αγορές έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για υψηλότερα αμερικανικά επιτόκια τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι traders τιμολογούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 43.2% για αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.

Αυτό σηματοδοτεί αξιοσημείωτη άνοδο από περίπου 14% πριν από έναν μήνα.

Η μετατόπιση των προσδοκιών συμβαίνει καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο από τη Federal Reserve.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρέμεναν επίσης στο επίκεντρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε την Τρίτη ότι θα μπορούσε να έχει πρόταση για συμφωνία με το Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu ανέφερε ότι η σύγκρουση με το Ιράν και την οργάνωση Χεζμπολάχ που εδρεύει στον Λίβανο «δεν έχει ακόμη τελειώσει», διατηρώντας παράλληλα ότι και οι δύο αντίπαλοι είναι ασθενέστεροι από πριν.

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών του επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, το κεντρικό στρατιωτικό επιτελείο της χώρας προειδοποίησε ότι, αν το Ισραήλ συνεχίσει τις στρατιωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο, θα υπάρξουν συνέπειες.

Η αποκλιμάκωση των άμεσων εντάσεων συνέβαλε στη μείωση της ζήτησης για παραδοσιακά καταφύγια, μεταξύ των οποίων και το δολάριο ΗΠΑ.

Ισχυρά κινεζικά στοιχεία εμπορίου ενισχύουν την εμπιστοσύνη της αγοράς

Οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε η Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας έδειξαν ισχυρότερη εμπορική δραστηριότητα τον Μάιο.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διευρύνθηκε σε $105.43 billion τον Μάιο από $84.82 billion τον Απρίλιο.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 19.4% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από 14.1% τον Απρίλιο και υπερέβησαν τις εκτιμήσεις της αγοράς για 15.0%.

Οι εισαγωγές επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ανεβαίνοντας 27.4% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με 25.3% προηγουμένως και πάνω από την εκτίμηση συναίνεσης για 25.0%.

Τα ισχυρότερα των προσδοκιών στοιχεία εμπορίου υπέδειξαν συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα στον εξωτερικό τομέα της Κίνας.

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή δείχνει βελτίωση

Στην Ευρώπη, ο γερμανικός βιομηχανικός τομέας έδειξε σημάδια ανάκαμψης.

Δεδομένα από τη Destatis αποκάλυψαν ότι η Βιομηχανική Παραγωγή της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 0.4% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τον Απρίλιο.

Η ανάγνωση αυτή ακολούθησε μείωση 0.1% τον Μάρτιο και ταίριαξε με τις προσδοκίες της αγοράς.

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 0.5%, βελτίωση από τη αναθεωρημένη συρρίκνωση 3.4% που καταγράφηκε τον Μάρτιο.

Τα στοιχεία παρείχαν κάποια στήριξη στο κλίμα γύρω από την οικονομία της ευρωζώνης.

Σημαντικές κινήσεις νομισμάτων

Το ευρώ κέρδισε έδαφος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, με το EUR/USD να κινείται προς το 1.1550 κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών ωρών συναλλαγών.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά εστιάζουν επίσης στη συνεδρίαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, όπου αναμένεται ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά σχεδόν σε τρία χρόνια.

Η βρετανική στερλίνα ενισχύθηκε επίσης, με το GBP/USD να ανακάμπτει πάνω από το 1.3350 μετά από επαφή με τριών εβδομάδων χαμηλό.

Εν τω μεταξύ, το USD/JPY παρέμεινε σχετικά σταθερό κοντά στο 160.15.

Οι traders συνέχισαν να παρακολουθούν την πιθανότητα παρέμβασης από τις ιαπωνικές αρχές για στήριξη του γιεν.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama επανέλαβε την Τρίτη ότι η θέση της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη και ότι οι αρχές είναι έτοιμες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα αν χρειαστεί.

Ο χρυσός ανεβαίνει οριακά

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν μετρημένα κέρδη την Τρίτη, διαπραγματευόμενες κοντά στα $4,340.

Παρά την ανάκαμψη, το πολύτιμο μέταλλο παρέμεινε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από την 24η Μαρτίου.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με αυξανόμενες προσδοκίες για πιθανή αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ, συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα για τον χρυσό.