Η μετοχή της HSBC σχηματίζει doji: Προετοιμάζει ανοδικό ράλι;

Η τιμή της μετοχής της HSBC έχει παραμείνει μέσα σε ένα στενό εύρος τους τελευταίους μήνες καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την απόδοσή της. Διαπραγματευόταν στα 1,320p την Πέμπτη, αυξημένη κατά 4.2% από το χαμηλότερο σημείο αυτής της εβδομάδας. Μπορεί να είναι ώριμη για περαιτέρω κέρδη βραχυπρόθεσμα μετά τον σχηματισμό ενός ιδιαίτερα ανοδικού μοτίβου.

Η μετοχή της HSBC σχηματίζει ανοδικό κηροπήγιο αναστροφής

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής της HSBC αναπήδησε από χαμηλό των 1,267p την Τετάρτη έως υψηλό των 1,320p. Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι η μετοχή σχημάτισε έναν σχηματισμό κηροπηγίου τύπου 'dragonfly doji'. Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από μακριά κάτω σκιά και πολύ μικρό σώμα, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή άνοιξε και έκλεισε στην ίδια τιμή. 

Η μετοχή σχημάτισε επίσης ό,τι μοιάζει με σχηματισμό κηροπηγίων 'abandoned baby'. Αυτός ο σχηματισμός εμφανίζεται όταν ένα μικρό κερί ανοίγει πολύ χαμηλότερα και είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα κεριά. Συνήθως εμφανίζεται σε καθοδική τάση και συχνά οδηγεί σε ισχυρή ανοδική αναστροφή. 

Η μετοχή βρέθηκε επίσης πάνω από τον 100-day Exponential Moving Average (EMA), ένα ιδιαίτερα ανοδικό σήμα στην τεχνική ανάλυση. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα η μετοχή να συνεχίσει να ανεβαίνει βραχυπρόθεσμα, ενδεχομένως προς το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα 1,400p, λίγες μονάδες κάτω από το υψηλό από την αρχή του έτους στα 1,416p. Μια διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο θα έδειχνε περαιτέρω κέρδη, πιθανώς προς τα 1,500p.

Διάγραμμα μετοχής HSBC | Πηγή: TradingView

Οι επιχειρηματικές ενδείξεις της HSBC στέλνουν μεικτά μηνύματα

Η HSBC, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα κατά ενεργητικού και κεφαλαιοποίησης αγοράς, υλοποιεί μια μακρά στρατηγική ανασύνταξης υπό την ηγεσία του Georges Elhedery. Σε πρόσφατη δήλωση, η εταιρεία κάλεσε το προσωπικό να μην πολεμήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI), σημειώνοντας ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας ενώ θα δημιουργήσει και νέες. 

Δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει απολύσεις, οι οποίες ενδέχεται να κοστίσουν τη δουλειά σε πάνω από 20,000 άτομα. Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού, μια κίνηση με στόχο τη μείωση κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό στοχεύει επίσης στη μείωση δαπανών, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank.

Στα πρόσφατα αποτελέσματά της, η εταιρεία ανακοίνωσε μικτά μεγέθη. Στην αρνητική πλευρά, δήλωσε ότι το προ φόρων κέρδος του πρώτου τριμήνου ανήλθε σε $9.4 billion, μη ικανοποιώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα έσοδα αυξήθηκαν σε $18.6 billion, υψηλότερα από τα αναμενόμενα $18.49 billion.

Τα κέρδη της εταιρείας συρρικνώθηκαν λόγω των μεγάλων πιστωτικών ζημιών, που εκτοξεύτηκαν σε $1.3 billion, υψηλότερες κατά $400 million σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία σημείωσε ότι οι ζημιές σχετίζονται με απάτη εξαιτίας της έκθεσής της στην MFS, μια βρετανική εταιρεία που κατέρρευσε νωρίτερα φέτος. Αυτή η έκθεση ώθησε την εταιρεία να επιβραδύνει τη στρατηγική της για ιδιωτικά δάνεια, ένα χρόνο μετά την ανακοίνωσή της.

Ταυτόχρονα, η HSBC επεσήμανε τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές διαταραχές σε ορισμένα από τα βασικά της περιουσιακά στοιχεία. Διατήρησε ότι η απόδοση επί των απτών ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα είναι 17%, αλλά επισήμανε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα λήξει ο πόλεμος.

Για τους επενδυτές, η HSBC προσφέρει καλή σχέση κινδύνου-απόδοσης καθώς έχει περιθώριο να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στην Κίνα. Στόχος της είναι να γίνει σημαντικός διαχειριστής περιουσίας στη χώρα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προσφέρει απόδοση μερίσματος 4.13%, υψηλότερη από το 3.62% της Lloyd’s και το 2.45% της Barclays.