Mengapa saham Tesla akan mendapati sukar untuk berdagang melebihi $200 lagi?

EV gergasi Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) telah menghadapi kemunduran baru apabila Pentadbiran Keselamatan Lalu Lintas Lebuhraya Kebangsaan mengumumkan pada hari Khamis bahawa syarikat itu memanggil semula lebih 125,000 kenderaan kerana kerosakan pada sistem amaran tali pinggang keledar. Berita ini menambah satu siri cabaran yang dihadapi syarikat sejak kebelakangan ini, termasuk usaha untuk mendapatkan kelulusan sepenuhnya memandu sendiri di China dan isu berkaitan buruh di Eropah.

Imbas kembali kebimbangan dan cabaran perniagaan

Penarikan balik itu, yang menjejaskan pelbagai model Tesla dari 2012 hingga 2023, menekankan kepentingan pematuhan keselamatan dalam industri automotif. Insiden ini berikutan penarikan balik sebelum ini, seperti yang berlaku pada April untuk kenderaan Cybertruck 2024 tertentu dan panggilan balik yang lebih besar pada bulan Februari untuk isu lampu amaran brek.

Sebagai tambahan kepada kebimbangan kawal selia, Tesla sedang menavigasi kerumitan dalam pasaran antarabangsa. Usaha untuk mendapatkan kelulusan memandu sendiri sepenuhnya di China mencerminkan rancangan pengembangan strategik syarikat. Walau bagaimanapun, cabaran dalam bahagian pasaran dan permintaan, terutamanya di China, di mana jumlah jualan telah menurun, menimbulkan halangan tambahan.

Sentimen dan penilaian pelabur

Prestasi saham Tesla tidak menentu, dengan penurunan 28.5% tahun setakat ini. Penganalisis dan pelabur memantau dengan teliti faktor-faktor seperti pakej pampasan $56 bilion yang dicadangkan untuk Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk, yang disyorkan oleh firma penasihat proksi. Selain itu, persoalan tentang penilaian syarikat berterusan di tengah-tengah kebimbangan penilaian berlebihan dan pertumbuhan hasil yang merosot.

Prestasi kewangan Tesla telah terjejas oleh pengurangan pengeluaran, terutamanya dalam pengeluaran Model Y di China, di tengah-tengah persaingan yang semakin meningkat dan permintaan yang semakin lemah. Margin operasi syarikat merosot dalam menghadapi perbelanjaan operasi yang lebih tinggi, membawa kepada pendapatan sesaham yang lebih rendah pada suku semasa berbanding suku yang sama pada tahun sebelumnya.

Memandangkan Tesla menghadapi pelbagai cabaran, daripada halangan pengawalseliaan kepada dinamik pasaran dan sentimen pelabur, persoalannya timbul besar: bagaimanakah faktor-faktor ini akan memberi kesan kepada prestasi saham syarikat pada masa hadapan? Dengan meneliti penunjuk utama seperti purata bergerak, paras sokongan dan rintangan, dan pengayun momentum, kami boleh memperoleh cerapan berharga tentang potensi pergerakan saham Tesla di tengah-tengah perkembangan ini. Jadi, mari kita alihkan perhatian kita kepada carta sekarang.

Paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah sejak akhir 2022

Carta harian jangka panjang Tesla mendedahkan aliran menurun yang konsisten, ditandai dengan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah sejak kemuncaknya melebihi $400 pada penghujung 2022. Walaupun terdapat lonjakan berikutan pendapatan Q1nya, saham itu bergelut untuk melepasi ambang $200, menjadikannya sebagai satu yang menggerunkan. tahap rintangan jangka pendek.

Carta TSLA oleh TradingView

Menambah cabaran, purata pergerakan saham menunjukkan lagi kelemahan, dengan purata pergerakan 50 hari secara berterusan mengekori di bawah purata pergerakan 100 hari, dan kedudukan terakhir di bawah purata pergerakan 200 hari. Penjajaran ini mencadangkan kemerosotan yang berterusan dalam jangka sederhana hingga panjang, menguatkan rintangan pada paras $200.

Memandangkan penunjuk ini, kami memberi amaran kepada pelabur daripada memulakan posisi beli melainkan saham menunjukkan kejayaan mingguan melebihi $200. Sebagai alternatif, bagi peniaga yang mempunyai prospek menurun, memendekkan stok pada tahap semasa dengan henti rugi ditetapkan pada $204 boleh membuktikan berhemat. Sekiranya berlaku kerugian dalam momentum kenaikan harga jangka pendek, penarikan semula kepada tahap $140 memberikan peluang untuk pengambilan untung.