Het aandeel Compass steeg in waarde, maar er is een risicovol grafiekpatroon ontstaan

Het aandeel Compass maakte woensdag een sterk herstel nadat het bedrijf zijn vooruitzichten voor de toekomst verhoogde. Het aandeel steeg ook toen de hypotheekrentes licht daalden na de laatste Amerikaanse inflatiecijfers. Het COMP-aandeel werd verhandeld voor $ 6,70, het hoogste niveau sinds 17 december en 32% boven het laagste niveau van deze maand.

Compass heeft zijn voorspellingen verhoogd

Compass, een van de grootste makelaarskantoren in onroerend goed, heeft het de afgelopen maanden goed gedaan, ook al werd de sector geconfronteerd met grote tegenwind. Het bedrijf steeg met meer dan 272% ten opzichte van het dieptepunt in 2023 en bracht zijn marktkapitalisatie op meer dan $ 2,85 miljard.

De grootste uitdaging waar het bedrijf mee te maken kreeg, was een verlies in maart 2024 toen de National Association of Realtors akkoord ging met het betalen van $ 418 miljoen om kartelzaken op te lossen. Dat vonnis dwong kopers ook om schriftelijke overeenkomsten met hun makelaars te sluiten voordat ze woningen bekeken. Dat betekent dat veel makelaars van Compass nu minder geld verdienen.

Het aandeel Compass steeg deze week nadat het bedrijf zijn vooruitzichten voor de toekomst verhoogde. In een verklaring zei het bedrijf dat de omzet tussen de $ 1,36 miljard en $ 1,39 miljard zal liggen, vergeleken met de $ 1,22 miljard tot $ 1,35 miljard. Voor het jaar verwacht het bedrijf dat de omzet tussen de $ 5,6 miljard en $ 5,64 miljard zal liggen.

Analisten zijn optimistisch dat het bedrijf de komende jaren goed zal blijven presteren. Ze verwachten dat de omzet in 2026 $ 6,56 miljard zal bedragen, een stijging van 17,8 procent ten opzichte van 2025.

Het aandeel Compass is ook gestegen, omdat beleggers verwachten dat het bedrijf zeer winstgevend zal worden. De verwachting is dat de jaarlijkse winst per aandeel in 2024 zal stijgen naar $ 0,05, vergeleken met een verlies van 28 cent een jaar eerder. Dit jaar zal de winst per aandeel 14 cent bedragen.

Het aandeel steeg ook nadat de VS bemoedigende inflatiecijfers bekendmaakte. Het Bureau of Labor Statistics (BLS) meldde dat de kerninflatie van de consumentenprijzen (CPI) daalde van 3,3% in november naar 3,2% in december.

Volgens Freddie Mac daalden de gemiddelde hypotheekrentes voor 30 en 15 jaar licht naar 6,9% en 6,14%. Deze tarieven liggen aanzienlijk hoger dan het dieptepunt van vorig jaar van 5,16%. De verwachting is dat de tarieven kunnen blijven dalen als de inflatie blijft dalen.

Compass aandelenkoers voorspelling

COMP-aandelengrafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van COMP eerder deze maand een dieptepunt bereikte van $ 5,10 en is sindsdien weer gestegen naar $ 6,67. De koers heeft de onderste kant van het oplopende kanaal, dat in het groen is weergegeven, opnieuw getest.

Het aandeel is gestegen boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het is gestegen boven het 23,6% Fibonacci-terugvalniveau van $ 6,32. De Relative Strength Index (RSI) is gestegen boven het neutrale punt van 50.

Het risico is echter dat de koers van Compass een kop-schouderspatroon heeft gevormd, een populair bearish omkeerpunt. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden $ 5,10, het laagste swingpunt van deze maand. Een daling onder dat niveau zal het naar het 50% retracementpunt van $ 4,78 duwen. Dit standpunt wordt geldig als de aandelenkoers stijgt boven het hoogste punt van vorig jaar van $ 7,60.