CELH-aksjekursen danner en bullish divergens: er Celsius et kjøp?

Celsius Holdings aksjekurs har implodert de siste månedene, og avsluttet en av de største rallyene på Wall Street. Den steg opprinnelig fra $1,82 i januar 2020 og nådde en topp på nær $100 i fjor. Det har nå slettet de fleste av disse gevinstene og handles til $25, en trend som kan fortsette i år.

CELH-aksjen har stupt ettersom veksten avtok

Celsius Holdings aksjekurs har krasjet ettersom selskapets vekst avtok. De siste resultatene viste at selskapets vekst har avtatt. Disse tallene viste at inntektene i tredje kvartal falt med 31 % til 265,7 millioner dollar.

Det meste av dette inntektsfallet kom fra USA da inntektene falt med 33 % til 247 millioner dollar.

Mens den internasjonale virksomheten vokser, er ikke banen så sterk. Den internasjonale divisjonen vokste med 37 % til 18,6 millioner dollar. Dette er bemerkelsesverdig siden selskapet har drevet med denne divisjonen i lang tid. Det har allerede utvidet produktene sine til Canada, Storbritannia, Irland, Australia, New Zealand og Frankrike.

Omsetningen på ni måneder vokste med bare 9 % til 1,02 milliarder dollar, opp fra 970 millioner dollar i samme periode året før.

Denne vekstnedgangen er merkbar siden Celsius var et av de raskest voksende selskapene for en stund siden. For eksempel hadde firmaet en årlig inntekt som steg til 1,318 milliarder dollar i 2023, opp fra 653 millioner dollar året før.

Les mer:Celsius Holdings-aksjen: Musikken har stoppet: hva nå?

Den neste nøkkelkatalysatoren for CELH-aksjekursen vil være den kommende inntjeningen, som kommer i mars. Analytikere forventer at tallene viser at omsetningen i fjerde kvartal falt med 3,8 % til 334 millioner dollar.

Disse resultatene vil gi mer farge om virksomheten og om inntektsveksten kom tilbake. Det viktigste er at de vil gi mer informasjon om den internasjonale virksomheten og dens nylig lanserte merkevarer.

Analytikere forventer at Celsius Holdings årlige omsetning for 2024 vil være 1,36 milliarder dollar, en økning på 3,14 % fra 2023. De forventer også at den årlige omsetningen i 2025 vil være 1,57 milliarder dollar.

I mellomtiden er analytikernes gjennomsnittlige Celsius-aksjeprisprognose $38,60, mye høyere enn dagens $25,35. Noen av selskapets mest optimistiske analytikere er UBS, Needham, Morgan Stanley og Roth MKM.

Celsius Holdings aksjekursanalyse

Det ukentlige diagrammet viser at CELH-aksjekursen dannet et dobbelt-topp diagrammønster på $99. Dette er et av de mest bearish mønstrene på markedet. Den har allerede krasjet under $67,3, den doble toppens utringning og det laveste punktet 15. april.

Det har også nærmest dannet et dødskorsmønster ettersom 50-ukers og 200-ukers glidende gjennomsnitt krysser hverandre. Som en dobbel topp er det et av de mest bearish tegnene på markedet.

På den positive siden har aksjen dannet et fallende kilediagram, som består av to fallende trendlinjer som er i ferd med å konvergere. MACD og Relative Strength Index (RSI) har dannet et bullish divergensmønster.

Derfor kan aksjen få et sterkt bullish-utbrudd ettersom tradere venter på inntjening i de kommende ukene. Hvis dette skjer, vil neste nivå å se på det 200-ukers glidende gjennomsnittet på $37,90, opp med nesten 50 % fra dagens nivå.