Prognoza cenowa Solany: zbliża się bardzo niebezpieczny wzór wykresu

Cena Solany pozostaje na głębokim rynku niedźwiedzia, ponieważ trwająca konsolidacja kryptowaluty trwała. Obrót wynosił 140 USD, co stanowi spadek o ponad 34% od najwyższego poziomu w tym roku, co daje kapitalizację rynkową przekraczającą 64 miliardy USD.

Konkurencja rośnie

Wycofanie się Solany jest zgodne z wynikami branży kryptowalut i trwającym poczuciem strachu wśród inwestorów i traderów. Dane CoinMarketCap pokazują, że indeks strachu i chciwości kryptowalut spadł do strefy strachu 38. Większość kryptowalut wypada słabiej niż rynek, gdy na rynku panuje poczucie strachu.

Solana reaguje również na trwającą konkurencję wśród innych blockchainów. Najbardziej znanym jest Tron, platforma blockchain uruchomiona przez Justina Suna, który uruchomił swój generator monet memowych w zeszłym miesiącu.

Choć jest jeszcze za wcześnie, są oznaki, że sieć zyskuje popularność wśród użytkowników. Patrząc na liczby, widzimy, że w ekosystemie SunPump są setki nowych monet memowych, a największymi z nich są Sundog, Tron Bull, Invest Zone i Muncat.

W ciągu ostatnich kilku tygodni aktywa tych tokenów osiągnęły wartość prawie 600 milionów dolarów, a największą z nich jest SunDog.

Z drugiej strony, Pump.fun Solany ma również setki monet memowych, których łączna kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 552 mln USD. Fwog, Michi, Mother Iggy i Daddy Tate to jedne z największych w ekosystemie.

Z dalszych danych wynika, że Sunpump firmy Tron wygenerował ponad 51 milionów dolarów opłat, co jest znaczną kwotą jak na sieć, która istnieje zaledwie miesiąc.

Solana musi również stawić czoła większej konkurencji ze strony innych sieci warstwy 1 i warstwy 2, takich jak Coinbase’s Base Blockchain , Sui i Arbitrum. Transakcje Solana DEX w ciągu ostatnich siedmiu dni wyniosły łącznie ponad 4,8 miliarda dolarów, podczas gdy Base obsłużyło 3 miliardy dolarów. Jest to godne uwagi, ponieważ Base zostało uruchomione zaledwie rok temu.

Szanse na spadek ETF Solana

Cena Solany również spadła, ponieważ emocje związane z potencjalnymi ETF-ami Solany osłabły. Po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła spot ETF-y Ethereum, szanse były takie, że Solana będzie następna.

Jednak ostatnie dane pokazują, że firmy świadczące usługi finansowe mogą nie być zainteresowane ETF Solana. Dane SosoValue pokazuje, że ETF-y Ethereum mają aktywa netto o wartości ponad 6,6 miliarda dolarów i odnotowały skumulowane odpływy w wysokości ponad 581 milionów dolarów, co jest oznaką braku popytu wśród inwestorów.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że najwięksi inwestorzy instytucjonalni nie będą zainteresowani inwestowaniem w ETF Solana. Jest to prawdopodobne, ponieważ inwestowanie w te fundusze oznacza, że nie otrzymają oni dochodu ze stakingu, jaki otrzymują inwestorzy Solana.

Tymczasem rentowność stakingu Solany była w trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dane StakingRewards pokazują, że rentowność wynosiła ponad 7,17% w maju i spadła teraz do około 6,8%. Nadal jest to dobry zwrot, biorąc pod uwagę, że inwestycja w wysokości 10 000 USD wygenerowałaby ponad 600 USD, gdyby utrzymał się status quo.

Solana również spadła z powodu trwających likwidacji przez FTX Estate. W tym tygodniu FTX kontynuowało wycofywanie tokenów wartych miliony dolarów. Mają również ponad 954 miliony dolarów wystawionych tokenów, co oznacza, że wycofywanie doprowadzi do większej podaży.

Analiza cen Solana

Wykres Solana według TradingView

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, zobaczymy, że cena Solany osiągnęła szczyt na poziomie 210 USD w marcu, co było kontynuacją hossy na rynku kryptowalut i sprawiło, że łańcuch ten stał się popularny wśród traderów monet memowych.

Od tego czasu utworzył serię niższych szczytów i niższych dołków, co oznacza, że niedźwiedzie mają kontrolę. Utworzył również potrójny szczyt, który jest popularnym niedźwiedzim znakiem.

Ostatnio Solana znalazła silny poziom wsparcia na poziomie 120 USD, poniżej którego nie udało jej się zejść 12 i 30 kwietnia, 23 czerwca i 5 lipca. 5 sierpnia dokonała małego fałszywego wybicia poniżej tego wsparcia i nie udało jej się zejść poniżej niego w sierpniu. Cena ta była nieznacznie powyżej poziomu 50% zniesienia Fibonacciego.

Największym ryzykiem technicznym, z jakim mierzy się Solana, jest to, że jest na dobrej drodze do utworzenia krzyża śmierci, ponieważ luka między 50-dniową a 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) się zmniejszyła. Krzyż śmierci jest jednym z najniebezpieczniejszych wzorców na rynku.

Na przykład cena Ethereum spadła o ponad 30% po utworzeniu wzoru kilka tygodni temu. Solana również wzrosła o ponad 800% po utworzeniu złotego wzoru krzyża w październiku 2023 r.

Dlatego perspektywy Solany są na tym etapie stosunkowo neutralne. Jeśli utworzy się wzór krzyża śmierci i przekroczy kluczowe wsparcie na poziomie 120 USD, doprowadzi to do kolejnego spadku do punktu zniesienia 61,8% na poziomie 88 USD.

Z drugiej strony, wspierany wolumenem ruch powyżej 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 145 USD zwiększy szanse na wzrost monety do punktu zniesienia Fibonacciego 23,6% na poziomie 165 USD.