Prognoza indeksu S&P 500: SPX tworzy ryzykowne formacje przed publikacją wyników NVIDII

Indeks S&P 500 załamał się w ciągu ostatnich trzech dni z rzędu, ponieważ uwaga skupia się na nadchodzących wynikach finansowych NVIDII i decyzjach Donalda Trumpa dotyczących ceł. We wtorek SPX spadł do najniższego poziomu w tym roku, osiągając 5955 dolarów, co stanowi spadek o ponad 3% w porównaniu z najwyższym punktem w tym roku. Czy zatem indeks SPX jest teraz dobrym zakupem, czy też istnieje ryzyko większego spadku w nadchodzących dniach?

Wyniki finansowe NVIDII wkrótce.

Najważniejszym katalizatorem dla indeksu S&P 500 w środę będą wyniki finansowe firmy NVIDIA, które dostarczą więcej szczegółów na temat branży sztucznej inteligencji.

Analitycy spodziewają się, że NVIDIA opublikuje silne wyniki zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Średnia prognoza zakłada wzrost przychodów o 72% w IV kwartale do 38,16 miliarda dolarów, co da roczny wynik na poziomie 129 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę historię NVIDII, prawdopodobne jest, że wynik wyniesie około 40 miliardów dolarów.

Zyski firmy również będą wysokie, a średni zysk na akcję w ostatnim kwartale wyniesie 85 centów, co stanowi wzrost w porównaniu z 52 centami rok wcześniej. NVDA ma długą historię przekraczania prognoz analityków.

Te wyniki są ważne dla indeksu S&P 500 z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, indeks jest ważony kapitalizacją rynkową, a NVDA jest drugim co do wielkości po Apple. W związku z tym duży spadek lub odbicie miałoby na niego wpływ.

Po drugie, NVIDIA jest obecnie najważniejszą firmą w branży sztucznej inteligencji (AI), ponieważ produkuje najbardziej zaawansowane półprzewodniki. Jej układy scalone są wykorzystywane przez duże firmy, takie jak Microsoft, Google i Amazon, do trenowania ich najbardziej zaawansowanych modeli AI.

Dlatego też sygnał spowolnienia w branży sztucznej inteligencji wywołałby ogromny szok, który dotknąłby również inne firmy w tym sektorze. Na przykład Palantir Technologies. Stała się firmą wartą 200 miliardów dolarów dzięki skupieniu się na obszarze sztucznej inteligencji.

Więcej zysków korporacyjnych w przyszłości.

NVIDIA jest najważniejszą firmą pod względem wpływu na wyniki indeksu S&P 500 w tym tygodniu. Mimo to, kilka innych ważnych firm opublikuje swoje wyniki.

Salesforce, największa firma w branży zarządzania relacjami z klientami (CRM), będzie kolejną, która opublikuje swoje wyniki. Jej rezultaty dostarczą dodatkowych informacji na temat branży sztucznej inteligencji i jej ogólnego wzrostu.

Inne czołowe firmy, na które warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to TJX Companies, Lowe's, Synopsys, CRH, Snowflake, eBay, Dell, Monster Beverages, HP i Warner Bros. Discovery .

Ogólnie rzecz biorąc, był to dobry sezon wyników, ponieważ średni wzrost zysków wyniósł 16,9%, co jest najwyższym poziomem od 2021 roku.

Nadchodzące informacje o taryfach

Kolejną kluczową informacją dotyczącą indeksu S&P 500 będą taryfy celne, które Donald Trump zapowiedział nałożyć na kraje przyjazne i wrogie. Taryfy na towary z Meksyku i Kanady wejdą w życie w maju. To samo dotyczy taryf na stal i aluminium.

Te cła będą miały duży wpływ na firmy z indeksu S&P 500, ponieważ wiele z nich prowadzi znaczną działalność międzynarodową. Na przykład, producenci samochodów, tacy jak General Motors i Ford, odczują skutki ceł na import oraz ceł na stal i aluminium. Wszystkie te czynniki wyjaśniają, dlaczego indeks strachu i chciwości spadł do 23.

Analiza indeksu S&P 500

Dzienny wykres pokazuje, że indeks SPX utworzył formację potrójnego szczytu na poziomie 6127 dolarów, a linia szyi znajdowała się na poziomie 5777 dolarów. Jest to bardzo popularna formacja, która często prowadzi do dalszych spadków.

Indeks utworzył również formację wznoszącego się klina, składającą się z dwóch wznoszących się i zbieżnych linii trendu. Istnieją oznaki, że MACD i wskaźnik siły względnej (RSI) utworzyły formację niedźwiedziej dywergencji.

Dlatego też akcje prawdopodobnie przełamią się w dół, a kolejnym celem będzie poziom 5,7777 USD, najniższy punkt zwrotny z 13 stycznia.