Podwójny szczyt na wykresie akcji Chipotle wskazuje na zbliżający się krach przed publikacją wyników finansowych.

Cena akcji Chipotle Mexican Grill załamała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spadając z najwyższego poziomu 66,6 USD w grudniu do obecnych 48 USD. Oscyluje ona w pobliżu najniższego poziomu od 29 stycznia ubiegłego roku. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego cena akcji CMG znajduje się na skraju niedźwiedziego załamania po utworzeniu formacji podwójnego szczytu.

Akcje Chipotle są na skraju dalszego spadku.

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji CMG w ostatnich miesiącach utrzymywała się w silnym trendzie spadkowym. Początkowo osiągnęła szczyt na poziomie 69,15 USD w 2024 roku i od tego czasu z trudem przekraczała ten poziom.

Akcje Chipotle utworzyły formację podwójnego szczytu na poziomie 66,6 USD, z linią szyi na poziomie 48,20 USD, najniższym od sierpnia ubiegłego roku.

Akcje utworzyły formację niedźwiedziego proporczyka, popularny sygnał kontynuacji trendu. Dodatkowo, spadły poniżej 50-tygodniowej i 200-tygodniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA), co wskazuje na przewagę niedźwiedzi. Obie linie zbliżają się do przecięcia, tworząc formację „krzyża śmierci”.

Oscylatory, takie jak Wskaźnik Siły Względnej (RSI) i Awesome Oscillator, wszystkie wskazują na spadek. Dlatego cena akcji Chipotle prawdopodobnie będzie nadal spadać w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Początkowa docelowa cena akcji CMG wyniesie 44 dolary, zgodnie z rosnącą linią trendu łączącą najniższe poziomy od marca 2020 roku. Jeśli tak się stanie, kolejnym punktem do obserwacji będzie poziom 35,37 dolara, najniższy od października ubiegłego roku. Ten cel jest o około 26% niższy od obecnego poziomu. Przebicie powyżej 50-tygodniowej średniej ruchomej na poziomie 54 dolarów unieważni niedźwiedzią prognozę.

Zyski CMG powyżej oczekiwań.

Cena akcji Chipotle załamała się w związku z utrzymującymi się obawami o amerykańską gospodarkę. Obawy te nasiliły się po przemówieniu Donalda Trumpa z okazji Dnia Niepodległości. w którym ogłosił swoje wzajemne taryfy na wszystkie kraje.

Wcześniej Trump ogłosił 25-procentowe cło na wszystkie towary z Meksyku, rzekomo za jego rolę w handlu fentanylem.

Te cła oznaczają, że Chipotle płaci teraz więcej za surowce, ponieważ około 50% awokado pochodzi z Meksyku. Inni dostawcy pochodzą z takich krajów jak Peru, Kolumbia i Dominikana.

Firma taka jak Chipotle może zareagować na te cła jedynie podnosząc ceny produktów sprzedawanych w swoich sklepach. Problem polega na tym, że 25% podwyżka doprowadzi do spadku sprzedaży. Firma może również uwzględnić część tych ceł w swoim rachunku zysków i strat, co zazwyczaj prowadzi do zmniejszenia marży.

Dodatkowym problemem dla Chipotle jest ciągły spadek zaufania konsumentów w USA w ostatnich miesiącach. Niedawny raport Conference Board wykazał, że zaufanie gwałtownie spadło w ubiegłym miesiącu.

Dlatego też nadchodzące wyniki finansowe Chipotle dostarczą więcej informacji na temat działalności firmy i prognoz na przyszłość. Analitycy z Wall Street szacują, że przychody firmy wzrosły o 9,5% w ostatnim kwartale. Najbardziej optymistyczni analitycy przewidują, że przychody osiągną 3,08 miliarda dolarów. Chipotle Mexican Grill ma długą historię przekraczania szacunków analityków.

Średnia prognoza zysku na akcję (EPS) Chipotle wynosi 0,28 USD, co stanowi wzrost w porównaniu z 0,27 USD w ubiegłym roku. Analitycy przewidują, że roczne przychody firmy wzrosną w tym roku do 12,6 miliarda dolarów, a w 2026 roku osiągną 14,3 miliarda dolarów.

Analitycy z Wall Street przewidują wzrost ceny akcji Chipotle do 62,35 dolarów, z obecnego poziomu 48,70 dolarów. Analitycy ci powołują się na silną pozycję rynkową firmy w branży restauracji typu casual dining oraz na fakt, że Scott Boatwright, jej dyrektor generalny, ściśle współpracował z Brianem Niccolem, poprzednim dyrektorem generalnym, który w zeszłym roku dołączył do Starbucks.