Stoc rapid: acest înger căzut poate crește cu 35% după câștiguri

Acțiunile Fastly (FSLY) au fost una dintre cele mai proaste performanțe în acest an, deoarece creșterea companiei a încetinit și pierderile au crescut. S-a prăbușit cu peste 57% în acest an, în timp ce indicii Nasdaq 100 și S&P 500 au urcat la maxime record.

De asemenea, Fastly a avut performanțe slabe pe cei mai apropiați rivali ai săi. Stocul Cloudflare a crescut cu 5%, în timp ce Akamai Technologies a scăzut cu aproape 7%.

Fastly este un gigant tehnologic învinețit

Fastly este una dintre cele mai importante companii de tehnologie despre care majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată. Cu toate acestea, este o companie esențială de securitate cibernetică care securizează site-uri web precum Github, The New York Times, Pinterest, Spotify și Reddit.

Soluția sa principală este Content Delivery Network (CDN), care asigură că site-urile web sunt livrate mai rapid și în siguranță la nivel global. De asemenea, oferă soluții precum managementul botului, prevenirea atacurilor DDoS și înregistrarea în timp real.

Cel mai recent, compania a intrat în industria inteligenței artificiale lansând soluții care le permit dezvoltatorilor să-și accelereze aplicațiile ChatGPT.

În timp ce Akamai și Cloudflare domină industria CDN, Fastly a devenit unul dintre cele mai cunoscute mărci de către CTO. Va rămâne un nume destul de mai mic decât aceste alte companii.

Afacerea Fastly a avut probleme în ultimii ani, deoarece creșterea vânzărilor s-a deteriorat. Această încetinire s-a intensificat după ce compania a trecut printr-o întrerupere majoră în 2021, care a afectat utilizatori din întreaga lume. Drept urmare, unii clienți s-au mutat la alternativele sale, în timp ce mulți clienți potențiali au mers la Cloudflare.

Veniturile anuale ale Fastly au crescut de la 200,5 milioane USD în 2019 la peste 506 milioane USD în ultimul an financiar. Recent, creșterea veniturilor sale a fost mai slabă decât se aștepta, în timp ce pierderile sale au fost substanțiale.

Câștigurile FSLY înainte

Următoarea știre importantă Fastly va apărea miercuri, când compania își va publica rezultatele financiare.

Cele mai recente cifre au arătat că veniturile Fastly au crescut cu 8% în al doilea trimestru, la 132,4 milioane USD. Cele mai multe dintre aceste numere au venit de la divizia de servicii de rețea, care a făcut 104,2 milioane de dolari.

Divizia sa mai mică de securitate a câștigat 25,4 milioane de dolari. Cel mai important, Fastly și-a extins marjele brute la 55,1%, în timp ce pierderea netă pe acțiune s-a redus în timpul trimestrului.

Analiştii se aşteaptă ca veniturile Fastly să ajungă la 131 de milioane de dolari, o creştere cu 3,80% faţă de ceea ce a realizat în acelaşi trimestru al anului trecut. Pentru următorul trimestru, veniturile sale sunt de așteptat să fie de 137 milioane USD, o scădere de 0,3%.

Analiştii se aşteaptă ca cifrele să arate că veniturile sale anuale vor fi de 535 de milioane de dolari, urmate de 563 de milioane de dolari în 2025.

Există semne că Fastly este încă o companie supraevaluată, chiar și după ce a scăzut cu două cifre în ultimii ani.

Pentru o companie SaaS ca aceasta, cea mai bună abordare a valorii acesteia este prin regula lui 40. În acest sens, adăugarea marjei sale de profit net și a creșterii acesteia ar trebui să rezulte într-o cifră mai mare de 40. Creșterea anticipată a veniturilor Fastly este de 13,5%, în timp ce marja de venit net este de minus 31%, rezultând o regulă de 40 cifra de minus 18.

Aceasta înseamnă că compania este sever supraevaluată, deoarece conducerea se concentrează pe creșterea veniturilor decât pe profitabilitate.

De asemenea, Fastly are marje mai slabe decât Cloudflare, o companie care oferă un produs similar. Marja sa de profit brut este de 54%, iar marja netă este de minus 31%. Cloudflare are o marjă de profit brut de 77% și o marjă de venit net de minus 6,90%.

Prin urmare, în esență, există semne că stocul Fastly va rămâne sub presiune pentru o perioadă.

Citiți mai mult: Analiza rapidă a prețului acțiunilor (FSLY): este sigur să cumpărați această scădere?

Analiză rapidă a prețului acțiunilor

Graficul FSLY de la TradingView

Pe partea pozitivă, există semne că prețul acțiunilor FSLY a scăzut, deoarece a format un model invers de cap și umeri. A sărit peste media mobilă de 50 de zile și a format un model invers pentru cap și umeri.

Prin urmare, există probabilitatea ca stocul să se ridice la nivelul de 23,6% Fibonacci Retracement la 10,3 USD, care este cu aproximativ 36% mai mare decât nivelul actual. Această revenire se va întâmpla probabil dacă își reduce pierderile și își mărește orientarea înainte.