Prognoza stocului CrowdStrike: își va atinge ATH după câștiguri?

Prețul acțiunilor CrowdStrike a revenit și aproape sa dublat în ultimele luni, pe măsură ce impactul întreruperii sale s-a estompat. Acțiunile CRWD au crescut la 360 de dolari vineri, cel mai ridicat nivel din 24 iulie. A crescut cu 77% față de cel mai mic din august și se potrivește încet cu cel mai mare nivel istoric.

Analiza prețului acțiunilor CrowdStrike

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor CRWD a scăzut la 200 de dolari în urmă cu câteva luni, deoarece întreruperea sa a declanșat o criză majoră la nivel global, Delta Air Lines pierzând peste 500 de milioane de dolari. Vânzarea s-a intensificat după ce yenul japonez a avut tranzacții desfășurându-se în august.

Cu toate acestea, recent, acțiunile și-au revenit și s-au alăturat altor companii americane care au atins maximele istorice.

Pe graficul săptămânal, prețul acțiunilor CrowdStrike a crescut și a depășit nivelul important de rezistență la 298 USD, cea mai mare oscilație din 2021 și maximul istoric anterior. Acesta a fost un nivel notabil, deoarece era partea superioară a modelului cupei și mânerului, un semn popular de continuare.

Minima sa din august a fost partea inferioară a secțiunii mânerului. Acțiunile s-au menținut acum peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de săptămâni (EMA), un semn că investitorii sunt optimiști cu privire la el.

De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus, ceea ce este un semn al impulsului reînnoit. RSI nu a ajuns încă la nivelul supracumpărării, în timp ce Indicele Direcțional Mediu (ADX) este în scădere.

Prin urmare, prețul acțiunilor CrowdStrike are impulsul de a crește potențial la maximul său istoric de aproape 400 de dolari. Cu toate acestea, există și riscul unei inversări, deoarece a format ceea ce arată ca o pană în creștere, un semn popular de inversare. Dacă această inversare funcționează, stocul poate scădea și retesta suportul cheie la 200 USD.

Citiți mai mult: Ar trebui să cumpărați acțiuni CrowdStrike sub 275 USD? Analiştii prevăd un avantaj major

Câștigurile CRWD înainte

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor CrowdStrike va fi câștigurile programate pentru marți, 26 noiembrie.

Aceste cifre vor oferi mai multă culoare creșterii companiei, deoarece semnele arată că industria securității cibernetice se răcește. De asemenea, acum concurează cu Wiz, una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din lume.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile companiei au crescut cu 32% în al doilea trimestru, la 963 de milioane de dolari. Această creștere s-a produs pe măsură ce numărul companiilor care folosesc produsele sale a rămas la un nivel ridicat, în ciuda întreruperii. Veniturile sale din abonament au crescut la 918 milioane USD, în timp ce venitul anual recurent (ARR) a crescut cu 32% la 3,86 miliarde USD.

Analiştii se aşteaptă ca veniturile CrowdStrike să arate că afacerile sale au continuat să meargă bine în trimestrul al treilea. Se așteaptă ca veniturile să ajungă la 983 de milioane de dolari, o creștere cu 25% față de cele 786 de milioane de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru anul, analiștii se așteaptă ca veniturile sale anuale să fie de 3,9 miliarde de dolari, urmate de 4,7 miliarde de dolari în anul financiar următor. Dacă aceste cifre sunt corecte, ele vor semnala că compania se confruntă în continuare cu rate de creștere de două cifre.

Principala preocupare pentru CrowdStrike și pentru alte companii din industria securității cibernetice este evaluarea sa consistentă, care se ridică la peste 87 de miliarde de dolari. Acestea sunt cifre uriașe pentru o companie ale cărei venituri vor atinge probabil 10 miliarde de dolari până în 2030, dacă traiectoria actuală de creștere continuă.

Acest lucru ar semnala un raport forward preț-vânzări de 8,7, care este mai mare decât majoritatea companiilor. Preocupările devin mai mari atunci când luați în considerare câștigurile sale. În acest caz, are un raport P/E forward de 96, mai mare decât mediana sectorului de 24. În schimb, Nvidia, o companie mai profitabilă, care are valori de creștere mai rapide, are un multiplu de 49.

Pentru o companie SaaS, cea mai bună abordare a valorii acesteia este să se uite la regula sa de 40, care privește creșterea și marjele sale. Are o creștere anticipată a veniturilor de 28 și o marjă a venitului net de 4,8, dându-i o valoare de aproape 33, ceea ce înseamnă că este o companie foarte supraevaluată.

Faptul că CrowdStrike este supraevaluat nu este un semn că ar trebui să-l vinzi. În schimb, stocul poate continua să meargă bine atâta timp cât demonstrează venituri puternice și creștere profitabilă.