Analiza prețului acțiunilor AppLovin: graficul indică o creștere după câștigurile

Prețul acțiunilor AppLovin a crescut timp de două săptămâni consecutive, atingând cel mai înalt nivel din 24 martie, investitorii fiind atrași de scădere. Această redresare fie se va accelera în această săptămână, fie se va inversa odată cu publicarea rezultatelor financiare ale companiei. Acțiunile APP se tranzacționau luni la 307 dolari, în creștere cu 52% peste cel mai scăzut nivel din aprilie.

Câștigurile AppLovin în viitor

Principalul catalizator pentru prețul acțiunilor AppLovin îl reprezintă câștigurile viitoare, care vor oferi mai multe informații despre afacerea sa.

Aceste câștiguri vor fi notabile în special datorită performanței sale din ultimul an, când a devenit una dintre cele mai performante companii de pe Wall Street. La cel mai înalt nivel din acest an, au crescut cu aproape 6.000% față de cel mai scăzut nivel din 2023.

Această creștere a contribuit la transformarea unei companii tehnologice cu capitalizare medie, cu o valoare mai mică de 2 miliarde de dolari, într-un gigant în valoare de 230 de miliarde de dolari.

Rezultatele vor fi, de asemenea, notabile, deoarece capitalizarea de piață a AppLovin a scăzut astăzi la aproximativ 112 miliarde de dolari. Această scădere s-a produs pe măsură ce investitorii au vândut companii care își promovau acreditările în inteligența artificială și după ce un vânzător la lipsă a avertizat că firma își exagerează vânzările.

Prin urmare, rezultatele viitoare vor oferi mai multe informații despre performanța companiei în primul trimestru.

Analiștii de pe Wall Street anticipează că rezultatele vor arăta că vânzările companiei au crescut cu 30% față de anul precedent în primul trimestru, ajungând la 1,38 miliarde de dolari. Cea mai mare estimare este că veniturile sale vor ajunge la 1,43 miliarde de dolari, în timp ce cea mai mică prognoză va fi de 1,27 miliarde de dolari.

Credem că veniturile companiei vor fi fie de 1,39 miliarde de dolari, fie de 1,40 miliarde de dolari, deoarece firma are un istoric îndelungat de depășire a estimărilor analiștilor.

Estimarea medie este că profitul pe acțiune (EPS) va fi de 1,96 dolari, mai mare decât cei 92 de cenți realizați anul trecut.

Analiștii prevăd veniturile și câștigurile anuale ale AppLovin la 5,62 miliarde de dolari, respectiv 7,6 miliarde de dolari.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor AppLovin se prăbușește așa cum am prezis: ce urmează pentru APP?

Îngrijorările legate de evaluare rămân

Cea mai mare îngrijorare legată de acțiunile AppLovin este că evaluarea lor este încă ridicată chiar și după prăbușirea acțiunilor.

Încă are o capitalizare de piață de peste 112 miliarde de dolari, ceea ce o face unul dintre cei mai importanți jucători din industria publicității. Veniturile AppLovin sunt estimate să ajungă la 8,42 miliarde de dolari în 2030.

Are o marjă de profit net de 33%, ceea ce înseamnă că profitul anual al companiei va fi de aproximativ 2,7 miliarde de dolari sau cel mult 3 miliarde de dolari. Asta înseamnă că AppLovin se tranzacționează la un indicator al câștigurilor pe acțiune (EPS) pentru 2030 de aproximativ 38, ceea ce este puțin cam scump.

Totuși, analiștii sunt în mare parte optimiști că prețul acțiunilor AppLovin are mai mult spațiu de creștere. Estimarea medie este că acțiunile sale vor crește de la 307 dolari în prezent la 432 de dolari, o creștere de 40% față de nivelul actual. Unii dintre cei mai optimiști analiști provin de la companii precum JPMorgan, Needham, Goldman Sachs și Morgan Stanley.

Analiza prețului acțiunilor AppLovin

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor APP a atins un minim de 200 USD în aprilie și apoi a revenit la nivelul actual de 307 USD. Acesta a depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 50 și 100 de zile.

Acțiunea a format, de asemenea, o formă inversă de tip „head and shoulders” (cap și umeri), un semn de continuare popular pe piață. De asemenea, cele două linii ale MACD au fost orientate în sus și se apropie de linia lor zero. A format o formă de divergență bullish (ascendente).

În mod similar, Indicele Forței Relative (RSI) a format, de asemenea, o divergență ascendentă și a depășit pragul de 50. Prin urmare, acțiunea va avea probabil o rupere ascendentă, deoarece tendințele de creștere a pieței vizează punctul psihologic de 400 USD. O scădere sub punctul psihologic de 200 USD va invalida prognoza ascendentă a prețului acțiunilor AppLovin.