CELH aktiekurs bildar en hausseartad divergens: är Celsius ett köp?

Celsius Holdings aktiekurs har imploderat under de senaste månaderna, vilket avslutade en av de största rallyn på Wall Street. Den steg från början från 1,82 dollar i januari 2020 och nådde en topp på nära 100 dollar förra året. Det har nu raderat de flesta av dessa vinster och handlas för $25, en trend som kan fortsätta i år.

CELH-aktien har fallit när tillväxten avtagit

Celsius Holdings aktiekurs har kraschat i takt med att bolagets tillväxt avtagit. De senaste resultaten avslöjade att företagets tillväxt har avtagit. Dessa siffror visade att dess intäkter under tredje kvartalet sjönk med 31% till 265,7 miljoner USD.

Det mesta av denna intäktsminskning kom från USA när dess intäkter sjönk med 33 % till 247 miljoner dollar.

Medan dess internationella verksamhet växer, är banan inte så stark. Dess internationella division växte med 37 % till 18,6 miljoner USD. Detta är anmärkningsvärt eftersom företaget har ägnat sig åt denna division under lång tid. Det har redan utökat sina produkter till Kanada, Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland och Frankrike.

Omsättningen under nio månader växte med bara 9 % till 1,02 miljarder USD, upp från 970 miljoner USD under samma period ett år tidigare.

Denna tillväxtavmattning är anmärkningsvärd eftersom Celsius var ett av de snabbast växande företagen för ett tag sedan. Till exempel hade företaget en årlig omsättning som ökade till 1,318 miljarder dollar 2023, upp från 653 miljoner dollar ett år tidigare.

Läs mer:Celsius Holdings aktie: Musiken har stannat: vad nu?

Nästa nyckelkatalysator för CELH-aktien kommer att vara den kommande vinsten, som kommer ut i mars. Analytiker förväntar sig att siffrorna visar att intäkterna för det fjärde kvartalet sjönk med 3,8% till 334 miljoner dollar.

Dessa resultat kommer att ge mer färg om dess verksamhet och om dess intäktstillväxt återvände. Viktigast av allt kommer de att ge mer information om dess internationella verksamhet och dess nylanserade varumärken.

Analytiker förväntar sig att Celsius Holdings årliga omsättning för 2024 kommer att vara 1,36 miljarder dollar, en ökning med 3,14 % från 2023. De förväntar sig också att den årliga omsättningen 2025 kommer att bli 1,57 miljarder dollar.

Samtidigt är analytikers genomsnittliga Celsius-aktieprognos $38,60, mycket högre än nuvarande $25,35. Några av företagets mest optimistiska analytiker är UBS, Needham, Morgan Stanley och Roth MKM.

Celsius Holdings aktiekursanalys

Det veckovisa diagrammet visar att CELH-aktiens kurs bildade ett dubbeltoppsdiagram på $99. Detta är ett av de mest baisseartade mönstren på marknaden. Den har redan kraschat under $67,3, den dubbla toppens halsringning och dess lägsta punkt den 15 april.

Det har också nästan bildat ett dödskorsmönster när 50-veckors och 200-veckors glidande medelvärden korsar varandra. Som en dubbeltopp är det ett av de mest baisseartade tecknen på marknaden.

På den positiva sidan har aktien bildat ett fallande kildiagram, som består av två fallande trendlinjer som är på väg att konvergera. MACD och Relative Strength Index (RSI) har bildat ett hausseartat divergensmönster.

Därför kan aktien få ett starkt hausseartat utbrott när handlare väntar på dess vinst under de kommande veckorna. Om detta händer kommer nästa nivå att titta på vara 200-veckors glidande medelvärde på $37,90, upp med nästan 50% från den nuvarande nivån.