Toast hisseleri fırladı: TOST 70 dolara çıkabilir mi?

Yatırımcılar fintech şirketlerine geri akın ettikçe Toast hisse senedi fiyatı üst üste ikinci hafta kazanç elde etme yolunda. Şirketin güçlü mali sonuçlar yayınlaması ve ileriye dönük rehberliğini artırmasının ardından yükselişi Perşembe günü hızlandı. Şu anda 2022'deki en düşük seviyesinden %172'den fazla sıçradı ve o yılın Ocak ayından bu yana en yüksek salınımında seyrediyor.

Fintech hisseleri iyi gidiyor

Toast hisse senedi fiyatındaki artış, finansal teknoloji sektöründeki diğer şirketlerin artışını yansıtıyor. Örneğin, PayPal hissesi bu yıl %50'den fazla arttı ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Benzer şekilde Affirm hissesi, Ağustos ayındaki 22 dolarlık dipten çok daha yüksek olan 50 dolara sıçradı; Square'in ana şirketi olan Block ise 2023'teki dip seviyelerinden bu yana %80'in üzerinde değer kazandı.

Bu toparlanma, bu şirketlerin çoğunun orta düzeyde - ancak kârlı bir büyüme gördüğü bir zamanda gerçekleşiyor. Bu, geçmişte hepsinin her ne pahasına olursa olsun büyümeye odaklandığı zamanla keskin bir tezat oluşturuyor.

Bu firmaların çoğu nakit tasarrufu için işçileri işten çıkardı. Rekabet arttığı için tekliflerini artırmak için de çalıştılar. Bu rekabetin çoğu Amazon, Google ve Apple gibi diğer teknoloji devlerinden geliyor.

Toast hisseleri kazançların ardından yükseldi

TOST hisse senedi fiyatı kapanış sonrasında yaklaşık yüzde 20 oranında artarak 39 dolara çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu sayılar, Yıllık Tekrarlayan Gelirinin veya ARR'nin üçüncü çeyrekte %28 artarak 1,6 milyar dolara çıktığını gösterdi. Bu büyüme, restoranlardaki perakende harcamalarının çeyrekte iyi gitmeye devam etmesiyle gerçekleşti.

Sweetgreen, Cava ve Joe Coffee gibi en önemli müşterilerinden bazıları güçlü bir büyüme bildirdi ve birçoğu yeni mağaza lokasyonları açtı. Toplamda, mağaza lokasyonları YoY %28 artarak 127.000'e çıktı.

Brüt Ödeme Hacmi (GPV) çeyrekte %24 artarak 41,7 milyar dolara çıktı. Gelir, 3. çeyrekte 1,032 milyar dolardan 3. çeyrekte 1,3 milyar dolara çıktı. Bu gelirin çoğu teknoloji çözümlerinden geldi, ardından abonelikleri ve donanımı geldi. Dokuz aylık gelir de 2023'teki 2,8 milyar dolardan 3,6 milyar dolara çıktı.

Toast'un işindeki en önemli nokta, gelir artışının maliyetlerdeki düşüşle örtüşmesi sonucu son çeyrekte kâra geçmesidir.

Yönetim ayrıca dördüncü çeyrek ve yıllık gelir rehberliğini artırdı. Abonelik geliri ve finansal teknoloji bölümünün %32 ila %35 arasında büyüyerek 370 milyon ila 380 milyon dolar arasına çıkması bekleniyor.

Analistler, şirketin abonelik gelirinin yıl boyunca 1,39 ila 1,4 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Daha fazlasını okuyun: Toast hissesi iskontolu işlem görüyor: Goldman Sachs

Büyüme devam edecek

Toast hisse senedi fiyatının muhtemel katalizörü, Federal Rezerv'in enflasyonun düştüğüne işaret eden faiz oranlarını düşürmeye başlamasıdır.

Daha düşük oranlar teoride özellikle restoran sektöründe daha fazla tüketici harcamasına yol açacak ve bu da daha fazla satışa yol açacaktır.

TOST hissesi için diğer önemli katalizör ise özellikle küçük restoran markaları arasında pazar payını artırmaya devam edebilecek olması.

Analistler, Toast'un yıllık gelirinin bu yıl %26 artarak 4,88 milyar dolara çıkacağını düşünüyor. Ayrıca, önümüzdeki yıl gelir rakamının 6,02 milyar dolara çıkmasını bekliyorlar.

Ek olarak, analistler Toast'un artık karlı büyümenin yeni bir dönemine girdiğine inanıyor. Bu yıl hisse başına 29 sent kaybedeceğini ve ardından 2025'te 29 sentlik bir kâr göreceğini öngörüyorlar.

Yine de, şirkete zarar verebilecek en önemli zorluk, şirketler pazar payı kazanmaya çalışırken kasa sektöründeki rekabetin yoğunlaşacak olmasıdır. En dikkat çekici rakiplerden bazıları Square for Restaurants, Clover, Lightspeed ve TouchBistro gibi firmalardır.

Bir diğer önemli konu ise şirketin değerlemesinin nispeten gergin olması, zira şirketin değeri şu anda neredeyse 20 milyar dolar. Bu nedenle, bu büyüme eğilimini haklı çıkarmak için gelirini ve kârını koruması gerekiyor.

Daha fazlasını okuyun: Goldman Sachs: Carnival, Micron, Toast ve Pfizer hisselerini satın alın

Toast hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, TOST hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükselişte olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda 27,86$'daki önemli direnç noktasını geçti ve bu yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında çift tepe deseni oluşturdu. Bu seviyenin üzerine çıkmak, piyasadaki en düşüş işaretlerinden birini geçersiz kıldı.

Hisse senedi 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kaldı ve bu da boğaların kontrolde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin hepsi yukarıyı işaret etti ve aşırı alım seviyelerinde.

Bu nedenle, Toast hisse senedi fiyatı muhtemelen boğalar 69,70$'daki tüm zamanların en yüksek seviyesini hedefledikçe yükselmeye devam edecektir. Bunu yapmak için hisselerin 50$'daki psikolojik seviyeyi geçmesi gerekecektir. Bu gerçekleşirse, mevcut seviyeden %100'den fazla sıçrayacağı anlamına gelir.