Palantir hissesi kritik teknik desteğin altına indi: nedenleri

Palantir hissesi, gelecekteki seyri açısından belirleyici olabilecek kritik bir destek seviyesinde oturuyor. Bugün, June 18 itibarıyla $126.90'dan işlem görüyor; bu ayki $162 zirvesinden ılımlı şekilde geri. Peki, hisse düşüş eğilimini sürdürecek mi yoksa toparlanma yapacak mı?

Palantir hisselerinin gerileme nedenleri

Palantir hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden neredeyse %40 düşmesinin üç ana nedeni var. Birincisi, geri çekilme diğer yazılım şirketlerinin performansıyla eş zamanlı gerçekleşti.

S&P 500 endeksinin önde gelen bileşenlerine daha yakından bakıldığında, Atlassian, Adobe ve Workday gibi yazılım firmalarının bu yıl en çok gerileyenler arasında olduğu, yatırımcıların yapay zeka (AI) araçlarının yarattığı bozulma endişesi taşıdığı görülüyor.

İkincisi, düşüş büyük ölçüde devam eden bir değerleme düzeltmesinden kaynaklanıyor; Palantir hâlâ ABD'deki en fazla değerlenmiş şirketlerden biri. SeekingAlpha tarafından derlenen veriler, şirketin GAAP bazında ileriye dönük F/K oranının 146, non-GAAP bazında ise 88 olduğunu gösteriyor.

Bu rakamlar, S&P 500'ün 23'lük çarpanına kıyasla çok daha yüksek. Böyle yüksek değerlemelere sahip şirketlerin, değerleme düzeltmesi sırasında geri çekilmesi yaygındır.

Üçüncüsü, hisse geçen yıl Wall Street'in en iyi performans gösteren şirketlerinden biri olduğu için yatırımcıların kar realizasyonları nedeniyle geriliyor. 2023'teki en düşük seviyesinden tüm zamanların rekoruna kadar %3.000'den fazla yükselmişti.

Palantir'in temel göstergeleri hâlâ güçlü

Palantir hisselerindeki devam eden geri çekilme, şirketin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, mali raporlar ürünlerinin güçlü olduğunu ve hâlâ şirketlerden ve hükümetten güçlü talep gördüğünü gösteriyor. Örneğin, şirketler arasında Donald Trump'ın Golden Dome projesine katılanlardan biri.

Sonuçlar, ABD ticari gelirlerinin 1. çeyrekte %133 artarak $595 milyon olduğunu, devlet gelirinin ise %84 artışla $687 milyon olduğunu gösterdi. Bu eğilim devam ederse ticari gelir yakında devlet gelirini geçebilir.

Toplam geliri çeyrekte yıllık bazda %85 arttı ve analistler bunun daha ileriye gidebileceğini düşünüyor. Ortalama tahmin, bu yıl gelirinin %72 artarak $7.72 milyara, gelecek yıl ise $11.2 milyara yükseleceği yönünde. Bu eğilim sürerse 2030'da $20 milyar hedefine ulaşacak.

Özellikle işinde güçlü kârlılık görülüyor. Birinci çeyrekteki kârı $870 milyonun üzerine çıktı ve net kâr marjı %43 oldu.

PLTR hisse fiyatı teknik analizi

Palantir hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Palantir hisse fiyatının son birkaç günde gerilediğini; June 1'deki $162.35'ten şu anki $126 seviyesine indiğini gösteriyor. Fiyat, yatay kanalın alt sınırı olan kritik $128.70 destek seviyesinin biraz altına hareket etti.

Ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi. MACD göstergesinin iki hattı da sıfır çizgisinin altına inmiş durumda ve aşağı yönlü sinyal veriyor.

Bu nedenle, bazı yatırımcıların teslim olmaya başlaması halinde hissenin düşüş trendini sürdürme riski var. Bu gerçekleşirse, $120 kritik destek seviyesine inebilir.

DAHA FAZLA OKU: Palantir hissesi: Wyckoff Teorisi, gelirler sonrası $100 seviyesine düşüş öngörüyor