AeroVironment hissesi: AVAV'in kazanç sonrası yükselişinin nedeni

AeroVironment hissesi, şirketin güçlü finansal sonuçlar açıklamasının ardından, devam eden drone talebi ortamında kapanış sonrası işlemlerde sert yükselerek son kayıplarının bir kısmını telafi etti. AVAV hisseleri %20'nin üzerinde sıçradı; bu, bu yılki en iyi günlük performansıydı. Yılbaşından bu yana en düşük seviye olan $135'ten $168'e ulaştı. 

AeroVironment hissesi kazanç sonrası yükseldi

AVAV, savunma sanayi kompleksinde daha küçük bir oyuncu olmasına karşın, beklentilerden nispeten iyi gelen sonuçlar ve rehberlik yayımladı. Bu büyüme, modern savaşta vazgeçilmez hâle gelen drone talebinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca karşı-drone çözümleri ve daha fazla uzay teknolojisi talebinden de fayda sağlıyor.

Şirketin dördüncü çeyrek gelirleri %30 artışla $641 million seviyesine yükseldi ve yıllık rakam $1.98 billion oldu. EBITDA'sı ve EBITDA marjı %22'ye yükseldi, bekleyen siparişler (backlog) $1.2 billion'ı aştı. Bu da 1.4'lük bir book-to-bill oranı olduğu anlamına geliyor.

En önemlisi, şirket ileriye dönük gelir tahminini yükseltti ve artık gelirlerinin $2.13 billion ile $2.23 billion arasında olmasını bekliyor. Rehberliğin üst sınırı, tahmin edilen $2.17 billion'in üzerindeydi.

AeroVironment, ABD Savunma Bakanlığı'nın gelecek mali yılda $75 billion'dan fazla harcama yapma bütçesiyle birlikte son drone talebinden fayda sağlamaya hazır durumda. 

Yetkililer, İran ve Ukrayna gibi ülkelerin saha başarısından şaşkına dönmüş durumda. İran, maliyeti $50,000'dan az olan dronları kullanarak milyarlarca dolarlık ABD ekipmanını yok edebildi.

READ MORE: Cramer: AeroVironment is drone name 'the US government favours'

En son olarak, Ukrayna Rusya'da birçok konumu, rafineriler ve fabrikalar dahil olmak üzere hedef alarak hasar verdi. CEO şu açıklamayı yaptı:

“Sadece ABD Savaş Bakanlığı değil, tüm müttefiklerimiz de benimseme ve konuşlandırma konusunda geride kaldı. Şimdi yetişmeye çalışıyoruz. Ordumuz çok hızlı bir tempoda yetişmeye çalışıyor.”

AeroVironment'in başlıca zorluğu, şirketlerin bu temadan faydalanmak istemesiyle sektörün son derece rekabetçi hâle gelmesi. Anduril, bu dronlara odaklanarak şimdiden $61 billion değerlemesine ulaştı. Sektörde pazar payı kazanmaya çalışan diğer şirketler arasında Shield AI, Neros Technologies ve Firestorm Labs bulunuyor. Mart ayında Shield AI, $240 million topladı ve $5.3 billion değerleme elde etti.

AeroVironment için bir diğer önemli zorluk, işinin nispeten fazla değerlenmiş olması; ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 48'e yükseldi.

AVAV hisse fiyatı analizi

AeroVironment hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, AVAV hisselerinin son birkaç ayda düşüş trendinde kaldığını gösteriyor. Bu, bizim tahmin ettiğimiz ile uyumlu. Geçen yılki rekor seviyeden $418'dan $139'a kadar düştü. Ardından kapanış sonrası işlemlerde toparlanarak $167'ye kadar yükseldi. 

Hisse halen 61.8% Fibonacci geri çekilme seviyesinin altında. Ayrıca tüm hareketli ortalamaların altına geriledi. Bu toparlanma, hissenin Ocak 2022'den bu yana en düşük dönüşleri birleştiren kilit destek seviyesini yeniden test etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu nedenle, hisse muhtemelen yükselmeye devam edecek ve trend çizgisi korunursa önemli direnç olan $250 seviyesine doğru hareket edebilir. Yükseliş beklentisini geçersiz kılacak ve daha fazla düşüşe işaret edecek senaryo, yükselen trend çizgisinin aşağı kırılması olacaktır.