Oracle hissesi dip yaptı mı? Grafik, kazançlar öncesi ne gösteriyor

Oracle hissesi, Nvidia'nın yapay zeka (AI) şirketlerindeki momentumu güçlendirmesiyle Perşembe günü neredeyse 2% yükseldi. ORCL $149'a çıktı; bu ayki $114'lük düşük seviyesinden mütevazı bir toparlanma gösterdi. Bu ralli, şirketin gelecek ayın başında açıklayacağı kazançlarla sınanacak.

Analistler Oracle hissesi konusunda giderek daha iyimser

Oracle hissesi son birkaç aydır güçlü bir düşüş eğilimindeydi ve teknoloji alanında en çok gerileyen hisselerden biri oldu. Geçen yılki en yüksek seviyesinden itibaren yüzde 56'dan fazla değer kaybetti; oysa Nasdaq 100 ve S&P 500 endeksleri rekorlara koştu.

Bu düşüş, OpenAI maruziyeti ve artan borç düzeyi ile ilgili endişelerin yükselmesi nedeniyle yaşandı. Toplam borç 129 milyar doların üzerine çıktı ve şirket borç ve sermaye şeklinde 40 milyar dolardan fazla sermaye artırmayı planlıyor. Tahvilleri artık çöp kategorisine yakın fiyatlanıyor. 

Yine de, özellikle AI rüzgârının devam ettiğine dair işaretlerin ortaya çıkmasıyla yatırımcıların şirket hakkında aşırı korkuya kapılmış olduğuna dair işaretler var. İşaretlerden biri, güçlü finansal sonuçlar yayınlayan Nvidia'ydı. Nvidia, üçüncü çeyrekte gelirinin 96 milyar dolara yükseldiğini; günlük bazda 1,06 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi. Ayrıca üçüncü çeyrek rehberliğini 106 milyar dolara çıkardı.

Analistler yavaş yavaş ORCL hissesi konusunda daha iyimser oluyor. Citigroup'tan Tyler Radke, şirketin bir fırsat haline geldiğini belirterek al tavsiyesini yineledi. UBS 'outperform' (üstün performans) notunu korudu; Wedbush ve Bernstein hedeflerini sırasıyla $240 ve $325'e yükseltti. Moffett Nathanson da $325 hedefinde bulunuyor. 

Oracle’ın kazançları büyümesi hakkında daha fazla bilgi verecek

ORCL hissesi için bir sonraki önemli katalizör, Eylül ayında açıklanacak finansal sonuçlar olacak. Analistler, ikinci çeyrekte gelirin yıllık bazda %28 artışla $19.12 milyar olduğunu göstereceğini tahmin ediyor. Bu gelirin cari çeyrekte %31 artışla $21 milyar seviyesine çıkması bekleniyor.

Oracle'ın altyapı yatırımlarının getirisi başladığında önümüzdeki birkaç yılda büyümenin büyük kısmının gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin yıllık geliri bu yıl %33 artışla $89 milyar, gelecek yıl ise %46 artışla $130 milyar seviyesine yükselmesi bekleniyor. 

Ayrıca, şirketin hisse başına kazancının (EPS) bu yıl $8.06'ya, gelecek yıl ise $10.93'e yükselmesi bekleniyor. 

Oracle aynı zamanda ucuz kaldı; ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 18'e geriledi; sektör medyanı 22.90. Bu rakam beş yıllık ortalamanın da altında (22).

ORCL hisse teknik analizi

Oracle hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Teknik göstergeler de Oracle hissesinin son birkaç ayda güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Hisse $115.12 civarında büyük bir çift dip formasyonu oluşturdu; bu seviyeler geçen yıl Nisan ve bu yıl Temmuz aylarında görülen en düşük seviyelerdi. 

Ayrıca hisse, 200 haftalık Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerine çıkmaya çalışıyor; bu gerçekleşirse yükseliş görünümünü teyit eder. 

Bu nedenle en olası senaryo, hissenin yükselmeye devam edip psikolojik $200 seviyesine, ardından 1 Haziran'daki en yüksek noktası olan $250 direnç seviyesine doğru hareket etmesi yönünde. Hisse çift dip seviyesi olan $115'in altına düşerse yükseliş görünümü geçersiz sayılacak.