أسهم بيركشاير هاثاواي تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أرباح قوية

ارتفعت أسهم الفئة أ لشركة بيركشاير هاثاواي إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة التي يقودها وارن بافيت عن أعلى ربح ربع سنوي لها على الإطلاق، مدفوعة بالأداء القوي في عمليات التأمين.

وارتفعت الأسهم بنحو 4.5% إلى 7،52،293.60 دولار في تعاملات بعد الظهر المبكرة.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع القيمة السوقية لشركة بيركشاير إلى نحو 1.08 تريليون دولار. وهي الآن أعلى قيمة من شركة تيسلا المملوكة لإيلون ماسك وشركة أشباه الموصلات العملاقة تي إس إم سي.

بعد إعلان الأرباح، رفع العديد من المحللين أهدافهم السعرية وتوقعات الأرباح للشركة.

وارتفعت القيمة الصافية لثروة بافيت الشخصية أيضًا إلى ما يزيد عن 155 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

أرباح شركة بيركشاير هاثاواي تتفوق على التوقعات

أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن زيادة بنسبة 71% في أرباح الربع الرابع من أعمالها التشغيلية، لتصل إلى 14.53 مليار دولار، أو 13.38 مليار دولار عند استبعاد مكاسب العملة – وهو ما يتجاوز توقعات المحللين.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 27% إلى 47.44 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً آخر. وساهمت العائدات الأعلى من 334.2 مليار دولار نقداً وما يعادلها، والتي استثمرت إلى حد كبير في سندات الخزانة الأميركية، في تحقيق النتائج.

من المتوقع أن تتضاعف الاحتياطيات النقدية في عام 2024 مع تقليص شركة بيركشاير هاثاواي حصتها في شركة أبل، على الرغم من أن شركة التكنولوجيا العملاقة ظلت أكبر حصتها من الأسهم العادية.

في رسالته السنوية للمساهمين، أشاد بافيت بالرئيس التنفيذي لشركة جيكو، تود كومبس، لنجاحه في تحسين ربحية الاكتتاب مع خفض التكاليف في شركة التأمين على السيارات.

ارتفعت أرباح الاكتتاب لشركة Geico بأكثر من الضعف في عام 2024، على الرغم من خفض الوظائف بما يزيد عن 2300 موظف في العام الماضي، بعد خفض 7700 وظيفة في عام 2023.

تزايدت كومة النقد الضخمة لشركة بيركشاير هاثاواي

تراجعت مكاسب شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية من حيازاتها في المحفظة الاستثمارية بشكل حاد في الربع الرابع، حيث انخفضت إلى 5.2 مليار دولار من 29.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

باعت الشركة أسهمًا أكثر مما اشترت للربع التاسع على التوالي، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الأسهم 134 مليار دولار في عام 2024.

وقد عمل بافيت على تقليص حصص بيركشاير في شركتي أبل وبنك أوف أميركا، وهما أكبر استثماراته في الأسهم.

ونتيجة لهذه الموجة من البيع، وصلت الاحتياطيات النقدية لشركة بيركشاير إلى مستوى قياسي بلغ 334.2 مليار دولار، ارتفاعا من 325.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث.

وفي رسالته السنوية، تناول بافيت المخاوف بشأن الكميات النقدية القياسية، مؤكدا أنها لا تشير إلى انخفاض الشهية للأسهم والشركات.

“وعلى الرغم من ما يراه بعض المعلقين حالياً بمثابة وضع نقدي استثنائي في بيركشاير، فإن الغالبية العظمى من أموالك تظل في الأسهم،” فإن هذا التفضيل لن يتغير.

ألمح بافيت إلى أن التقييمات المرتفعة تمنعه من القيام باستثمارات جديدة، قائلاً: “في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعًا”.

كما أعرب عن تأييده لجريج آبل، خليفته المختار، وشبه قدرته على تحديد فرص الاستثمار بقدرة الراحل تشارلي مونجر.

محللو وول ستريت حول بيركشاير هاثاواي

رفع شيلدز من KBW وميريديث من UBS أهدافهما السعرية على أسهم Berkshire Hathaway من الفئة A بعد تقرير أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2024.

كرر بريان ميريديث تقييمه للشراء للسهم ورفع سعره المستهدف إلى 836,135 دولارًا من 803,444 دولارًا.

رفع ماير شيلدز هدفه إلى 775 ألف دولار من 750 ألف دولار، مع الحفاظ على تصنيف أداء السوق.

أعرب المحلل في شركة Keefe, Bruyette & Woods (KBW) عن تفاؤله بأداء أسهم شركة Berkshire Hathaway بعد أن تفوقت أرباح السهم الواحد على التوقعات ونتائج الاكتتاب الأساسية القوية لشركة GEICO.

ردًا على تقرير الأرباح الأخير، رفعت KBW تقديراتها لربحية السهم لعام 2025 لشركة Berkshire Hathaway إلى 31,600 دولار من 30,140 دولار.

ومع ذلك، خفضت الشركة توقعاتها لربحية السهم لعام 2026 قليلاً إلى 32,660 دولاراً من 32,720 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الدخل التأميني المتوقع ولكن انخفاض الدخل غير التأميني في السنوات القادمة.