قد ينهار صندوق داو جونز DIA ETF مع تراجع مؤشر الخوف والجشع

تراجعت أسهم SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) ETF في الأيام القليلة الماضية مع انتشار شعور الخوف في السوق. وقد شكلت نمطًا مزدوجًا للرسم البياني، مما يشير إلى المزيد من الهبوط مع تحرك مؤشر الخوف والجشع إلى منطقة الخوف الشديد. تم تداول أسهم SPDR ETF الرائدة عند 436 دولارًا يوم الثلاثاء، بانخفاض عن أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 450 دولارًا.

انهيار صندوق DIA ETF مع انخفاض مؤشر الخوف والجشع

يواجه صندوق DIA ETF مخاطر كبيرة مع تحرك مؤشر الخوف والجشع الذي تتابعه CNN Money إلى منطقة الخوف الشديد عند 23.

معظم مؤشراته الفرعية تقع في منطقة الخوف الشديد. على سبيل المثال، انحدر زخم السوق، الذي ينظر إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فيما يتصل بالمتوسط المتحرك على مدار 125 يومًا، إلى الأسفل في الأيام القليلة الماضية.

لقد انتقلت قوة سعر السهم، والتي تنظر إلى عدد أعلى أو أدنى مستوياته الجديدة على مدى 52 أسبوعًا في بورصة نيويورك، إلى نقطة الخوف الشديد. إن نسبة خيارات البيع والشراء والطلب على الملاذ الآمن في منطقة الخوف الشديد، في حين أن الطلب على السندات غير المرغوب فيها واتساع سعر السهم في منطقة الخوف.

يميل مؤشر داو جونز والمؤشرات الأمريكية الأخرى إلى الانخفاض بشكل حاد عندما يكون هناك شعور بالخوف في السوق حيث يبيع العديد من المستثمرين ويبقى آخرون على الهامش.

إن أغلب هذا الخوف يرجع إلى سياسات دونالد ترامب التجارية. فقد استأنف حربه التجارية مع دول أخرى بفرض رسوم جمركية ضخمة عليها. وسوف تلحق هذه الرسوم الضرر بجميع الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز.

أرباح Salesforce و NVIDIA

إن الخطر المحتمل التالي أو المحفز لمؤشر داو جونز هو الأرباح القادمة لشركتي Salesforce وNVIDIA. وهذه الأرقام جديرة بالملاحظة لأنها تشكل بعضًا من أكبر المكونات في الصندوق.

أرباح شركة NVIDIA سيكون لدى شركة أبل أكبر حافز نظرًا لأهمية أعمالها نظرًا لأنها أكبر شركة مصنعة للرقائق المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الذكاء الاصطناعي. تستخدم شركات مثل مايكروسوفت وجوجل رقائقها على نطاق واسع لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتشير التقديرات المتوسطة إلى أن إيرادات إنفيديا ارتفعت بنسبة 72% في الربع الرابع إلى 38.16 مليار دولار، ليصل الرقم السنوي إلى 129 مليار دولار. وسوف يكون التقرير القوي لشركة إنفيديا وتوجيهاتها أمرًا جيدًا لمؤشر داو جونز وصندوق المؤشرات المتداولة التابع لها.

الشركة الكبيرة الأخرى التي ستنشر أرقامها هي Salesforce. ويتوقع المحللون أن يبلغ رقم إيراداتها 10.04 مليار دولار، بزيادة 8% عن العام السابق. وستبلغ إيراداتها السنوية 37.8 مليار دولار، أعلى من 34.8 مليار دولار حققتها العام الماضي. ويعد سهم CRM هو الأسوأ أداءً في صندوق DIA ETF هذا العام حيث انخفض بنسبة 8.5%. كما انخفض سهم NVIDIA بنسبة 5.7% هذا العام.

ومن بين الشركات الأخرى المتخلفة عن الركب في الصندوق شركة ميرك، ومجموعة يونايتد هيلث، وهانيويل، وكاتربيلر، ومايكروسوفت. ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الأكثر ربحية في الصندوق هي أمجين، وآي بي إم، وجونسون آند جونسون، وكوكا كولا، و3 إم.

تحليل سهم DIA ETF

يوضح الرسم البياني اليومي أن سهم DIA ETF تعرض لضغوط في الأيام القليلة الماضية وهو معرض لخطر المزيد من الهبوط. فقد هبط من أعلى مستوى عند 450 دولارًا إلى 436 دولارًا حاليًا. وشكل نمط قمة مزدوجة يبلغ خط العنق عند 418 دولارًا. والقمة المزدوجة هي شركة عالية المخاطر.

لقد أشارت جميع مؤشرات MACD والمؤشرات الأخرى إلى الانخفاض. وبالتالي، فمن المرجح أن يستمر مؤشر Dow Jones ETF في الانخفاض مع استهداف الدببة لمستوى الدعم الرئيسي التالي عند 418 دولارًا، وهو خط العنق لنمط القمة المزدوجة ونقطة التصحيح بنسبة 23.6%. وسوف يشير الانخفاض إلى ما دون هذا المستوى إلى المزيد من الانخفاض، وربما إلى مستوى التصحيح بنسبة 50% عند 382 دولارًا.