تحليل مؤشر نيكاي 225 بعد موسم أرباح قوي في اليابان

تذبذب مؤشر نيكاي 225 هذا الأسبوع حيث نشر بعض أكبر مكوناته أرباحه ومع استمرار الين الياباني في سقوطه الحر مؤخرا. تم تداوله عند 50,435 ين ، أي أقل ببضع نقاط من أعلى مستوى منذ بداية العام حتى تاريخه عند 52,640 ين. لقد قفز بنسبة 63٪ من أدنى مستوى له هذا العام.

الشركات اليابانية تعلن عن أرباح قوية

تذبذب مؤشر نيكاي 225 حتى مع قيام عشرات الشركات المكونة له بإصدار أرقامها. نشرت معظم هذه الشركات أرقاما كانت أفضل بكثير مما كان متوقعا. 

على سبيل المثال ، سجلت سوفت بنك إيرادات قدرها 1.92 تريليون ين ، أعلى من تقديرات الإجماع البالغة 1.87 تريليون ين. وبالمثل ، حققت شركة الترفيه العملاقة سوني 3.11 تريليون ين ، أعلى من متوسط التقدير البالغ 3.02 تريليون ين. 

كانت شركات مؤشر Nikkei 225 الكبرى الأخرى التي أصدرت تقارير أرباحها هي Bridgestone و Inpex و Rakuten و Mitsubishi UFJ و Sumitomo Mitsui و Mizuho Financial. تسيطر البنوك الثلاثة معا على أكثر من 80٪ من حصة السوق في البلاد.

نشرت شركات Nikkei 225 و Topix Index أرقاما قوية لثلاثة أسباب رئيسية. أولا ، ساعد ضعف الين الياباني الشركات على بيع المنتجات في الخارج وتلك العاملة في صناعة الضيافة.

ثانيا ، استفادت الشركات من الصفقة الأخيرة بين الولايات المتحدة واليابان التي خفضت التعريفات الجمركية إلى 15٪. كان رقم التعريفة هذا أقل بكثير مما كان يتوقعه المحللون. أعلنت بعض الشركات مثل هيتاشي عن زيادة في الأسعار لتغطية التعريفات. 

بالإضافة إلى ذلك ، استفادت العديد من الشركات من موجة الذكاء الاصطناعي المستمرة. على سبيل المثال ، خرجت Softbank من استثمارها في Nvidia هذا الأسبوع بربح كبير ، حيث ارتفعت شركة مثل Yaskawa Electric بنسبة 19٪ بعد نتائجها.  

علاوة على الإعلان عن الإيرادات والأرباح ، قامت العديد من الشركات اليابانية بمراجعة أرباحها الآجلة أعلى. 

وفي الوقت نفسه ، فإن البيئة السياسية داعمة لقطاع الشركات في اليابان. دعا ساناي تاكايتشي ، رئيس الوزراء الجديد ، بالفعل إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الاقتصاد. كما أنها تدعم خفض سعر الفائدة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤثر على بنك اليابان (BoJ).

بالنظر إلى المستقبل ، سيكون المحفز المهم التالي لمؤشر Nikkei 225 و Topix هو بنك اليابان. يتوقع المحللون أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة مرة أخرى. وهذا ما يفسر سبب ارتفاع عائد السندات اليابانية إلى 1.7٪.

التحليل الفني لمؤشر نيكاي 225

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن مؤشر نيكاي 225 كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. قفز من أدنى مستوى له عند 30,808 ين في أبريل إلى 50,468 ين اليوم. 

تراجع المؤشر مؤخرا وانتقل إلى مستوى المقاومة النهائي لأداة Murrey Math Lines. لا يزال فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 50 يوما و 100 يوم ، وهي علامة على أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون.

مؤشر Nikkei 225 هو أيضا فوق سحابة إيشيموكو ومؤشرات الاتجاه الفائق. لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حيث يستأنف المؤشر الاتجاه الصعودي ويتحرك إلى مستوى التجاوز الأقصى لخطوط Murrey Math عند 53,125 ين. 

سيؤدي التحرك دون مستوى الدعم عند 48,437 ين إلى إبطال التوقعات الصعودية. مثل هذه الخطوة الهبوطية ممكنة أيضا بسبب إرهاق المستثمرين ، مثل تلك التي حذر منها بنك أوف أمريكا