لماذا يقترب سعر سهم SMCI من تشكيل تقاطع ذهبي

امتدّ زخم سهم Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) يوم الجمعة مع تزايد زخم دورة فائقة للذكاء الاصطناعي. قفز السهم إلى $48، وهو أعلى مستوى له منذ 25 نوفمبر، بزيادة 145% عن أدنى مستوياته هذا العام. قد يستمر هذا الارتفاع قريبًا مع اقتراب سهم Supermicro من نمط التقاطع الذهبي.

قفزة سهم SMCI مدفوعة بنتائج Dell

أداء سعر سهم Super Micro Computer كان جيدًا خلال الأيام القليلة الماضية مع اتساع دورة الذكاء الاصطناعي. يوم الخميس، جاء الارتفاع بعد أن قالت الشركة إنها تعاونت مع السلطات التايوانية لاعتراض عملية تهريب غير قانونية. أدت هذه العملية إلى ضبط 50 خادمًا كانت متجهة إلى السوق الصينية.

في معظم الحالات، مثل هذا الإعلان من أجهزة إنفاذ القانون لا يحرك الأسهم. ومع ذلك، في حالة Supermicro كان ذو أثر إيجابي لأنه تسعى لتصحيح صورتها بعد دعوى قضائية كبرى رفعت في مارس.

اتهمت هذه الدعوى ثلاثة أشخاص، بما في ذلك المؤسس المشارك، بتهريب منتجات NVIDIA (NASDAQ: NVDA) إلى الصين. ونتيجة لذلك، واجهت الشركة عدة دعاوى قضائية جماعية.

السبب الرئيسي وراء استمرار صعود سعر سهم Dell هو أن Dell، منافستها الكبرى، طرحت نتائج مالية قوية وقدمت توقعات مستقبلية. قفز سهمها بما يصل إلى 40%، مما أدى إلى مكاسب أوسع في شركات القطاع. ارتفع سهم HP Enterprise (NYSE: HPE) بأكثر من 11% إلى $42.63. وبالمثل في هونغ كونغ، قفزت قيمة سهم Lenovo إلى أعلى مستوى هذا العام.

أصدرت Super Micro توجيهات قوية رغم ضعف الربع الثالث

تشير الأرباح الأخيرة لهذه الشركات إلى أن الطلب على منتجاتها لا يزال قويًا. ونتيجة لذلك، يشعر المحلّلون بالتفاؤل بأن الشركة ستعود إلى نموّها بعد تراجعها في الربع السابق.

أظهرت أحدث نتائج الربع الثالث أن صافي مبيعاتها بلغ $10.2 مليار، انخفاضًا من $12.7 مليار في الربع الثاني. ومع ذلك، كانت هذه الإيرادات أعلى بكثير من $4.6 مليار التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ صافي دخل Super Micro Computer $483 مليون، مرتفعًا بكامل الحدة من $109 مليون في Q3’23.

تتوقع الإدارة والمحلّلون الذين يتابعون الشركة استمرار نمو الإيرادات. التقدير المتوسط بين المحلّلين هو أن إيراداتها السنوية ستقفز بنسبة 80% إلى $39 مليار، تليها $51.3 مليار في العام التالي.

يتداول SMCI أيضًا بسعر مغرٍ بسبب مشاكله السابقة. لديه نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة (P/E) تبلغ 15، وهي أدنى من متوسط مؤشر S&P 500 البالغ 23.

التحليل الفني لسهم Super Micro Computer

مخطط سعر سهم SMCI | المصدر: TradingView

يبين المخطط اليومي أن سعر سهم SMCI بلغ قاعه عند $19.55 في مارس وقد ارتد الآن إلى $45. وقد أكمل بالفعل ملء الفجوة التي تشكلت في مارس بعد الدعوى الأمريكية ضد مؤسسه.

السهم يقترب الآن من نمط التقاطع الذهبي مع اقتراب تقاطع متوسط الحركة المرجح لـ50 يومًا مع متوسط الحركة المرجح لـ200 يوم (WMA). هذا النمط يعد واحدًا من أكثر إشارات الاستمرار الصعودي شيوعًا في التحليل الفني.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، وربما يصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي عند $58.76، وهو أعلى مستوياته في 5 أكتوبر.