Globální trhy zůstávají opatrné, inflace a geopolitické obavy sílí

Parita GBP/USD se obchodovala v plusu kolem 1,3390 během ranní evropské části obchodování ve středu, když se investoři pozicovali před klíčovými ekonomickými událostmi, především před zveřejněním zprávy o inflaci (index spotřebitelských cen, CPI) v USA za květen.

Na začátku dne zůstala tržní aktivita relativně klidná; obchodníci očekávali údaje o inflaci z amerického Bureau of Labor Statistics.

Očekává se, že zpráva přinese nový pohled na inflační výhled a může ovlivnit očekávání ohledně budoucí měnové politiky.

Později během dne má také Bank of Canada oznámit své nejnovější rozhodnutí v měnové politice.

Rupie posiluje díky očekávaným přílivům

Indická rupie ve středu posílila vůči americkému dolaru, podpořená očekáváním zahraničních kapitálových přílivů a pravděpodobným zásahem centrální banky na devizovém trhu.

Domácí měna vzrostla o 0,2 % oproti předchozímu závěru a obchodovala se na 95,1250 za dolar.

Růst nastal navzdory tlaku vyplývajícímu ze splatností derivátových kontraktů, které snižovaly tržní náladu a omezovaly postup rupie.

Dolar oslabuje před zprávou o inflaci

Index amerického dolaru zůstal pod tlakem poté, co v pondělí a úterý zaznamenal mírné ztráty.

Během evropské seance ve středu index pokračoval v obchodování pod úrovní 100,00.

Sentiment investorů působil opatrně; futures na americké akciové indexy klesaly v rozmezí 0,15–0,5 %.

Tržní účastníci bedlivě sledují vývoj inflace; očekává se, že meziroční inflace CPI v USA vzroste v květnu na 4,2 % z dubnových 3,8 %.

Blížící se údaje o inflaci jsou považovány za významnou událost pro finanční trhy, protože mohou poskytnout náznaky budoucího směru měnové politiky USA.

Geopolitické napětí zvyšuje nejistotu na trzích

Geopolitický vývoj byl rovněž v centru pozornosti.

US Central Command uvedlo pozdě v úterý, že podniklo odvetné údery proti Íránu po sestřelení amerického vrtulníku dříve v týdnu.

Dle Axiosu americká armáda cílovala íránské protivzdušné a radarové systémy v jižním Íránu.

V reakci na to Íránská islámská revoluční garda (IRGC) uvedla, že je připravena zasadit rozhodující odpověď na jakýkoli další útok USA.

IRGC také uvedla, že pomocí dronů zasáhla leteckou základnu Ali Al Salem v Kuvajtu.

Čínská data o inflaci vysílají smíšené signály

Ekonomická data zveřejněná během asijské obchodní seance ukázala, že meziroční inflace spotřebitelských cen v Číně zůstala v květnu beze změny na 1,2 %.

Naopak výrobní ceny zrychlily výrazněji.

Čínský index výrobních cen (PPI) vzrostl v květnu meziročně o 3,9 %, oproti dubnovému růstu 2,8 %.

Po mírných ztrátách v předchozí seanci se pár AUD/USD během evropského rána obchodoval v úzkém pásmu kolem 0,7020.

Pozornost se přesouvá na Bank of Canada a ECB

Pár USD/CAD dosáhl v úterý šestimesačního maxima blízko 1,3970, než ustoupil a seanci uzavřel prakticky beze změny.

Brzy ve středu pár pokračoval v obchodování pod 1,3950.

Očekává se, že Bank of Canada ponechá svou politikou sazbu beze změny na 2,25 %.

Investoři však pravděpodobně pečlivě prozkoumají doprovodné prohlášení o politice kvůli signálům o inflačních rizicích a možné budoucí zpřísnění politiky.

Mezitím pár EUR/USD držel pozice blízko 1,1550 poté, co v úterý vykázal mírné zisky.

Tržní účastníci také směřují pozornost k čtvrtečnímu oznámení měnové politiky od Evropské centrální banky.

Drahé kovy pokračují v poklesu

Zlato zůstalo pod výrazným tlakem poté, co v úterý ztratilo více než 1 %.

Zlato navíc přes noc zažilo silný medvědí průlom, když se dotklo minima 4 180 USD.

Precious metal has fallen more than 25% from its highest level of the year.

Ceny stříbra také prudce klesly 10. června.

XAG klesl na 64 USD z letošního maxima 121 USD a dosáhl nejnižší úrovně od 24. března.

Trvající obavy ohledně globálních ekonomických vyhlídek a inflace nadále tížily náladu v reakci na tento kov.

Jen obchoduje do strany

Pár USD/JPY se pohyboval do strany nad úrovní 160,00.

Ekonomická data z Japonska ukázala, že výrobní ceny v květnu meziročně vzrostly o 6,3 %, což překonalo dubnový růst 5,3 % i tržní očekávání 5,5 %.

S ohledem na zprávy o inflaci, rozhodnutí centrálních bank a geopolitický vývoj, které dominují pozornosti investorů, se očekává, že trhy zůstanou v nadcházejících seancích opatrné.