Akcie Western Digital, Seagate a Sandisk čeká zásadní oznámení Micronu

Akcie společností Sandisk, Western Digital a Seagate letos zažily prudké oživení a patří mezi největší zisky v indexech S&P 500 a Nasdaq 100. SNDK letos vzrostl o 800 %, zatímco Western Digital, Micron a Seagate posílily o 320 %, 285 % a 280 %. 

Sandisk, Western Digital a Seagate čeká tento týden zásadní zkouška

Akcie SNDK, WDC, STX a MU zažily v uplynulých letech silný býčí běh. Tento nárůst proběhl současně s jejich mezinárodními protějšky, jako je japonská Kioxia, a jihokorejské SK Hynix a Samsung.

Růst je důsledkem probíhajícího supercyklu v oblasti umělé inteligence, který vedl k prudkému nárůstu poptávky po paměťových čipech. Některé z těchto společností uvedly, že nyní pracují na plnou kapacitu, přičemž hyperscaleři vstupují do víceletých kontraktů.

Tento týden bude pro firmy v odvětví pamětí klíčový, protože Micron zveřejní své výsledky ve středu. Tyto výsledky jsou důležité, protože poskytnou informace o tom, zda se růst v odvětví zrychluje, nebo ne. 

Micron je klíčovým hráčem v odvětví pamětí, což vysvětluje, proč jeho tržní kapitalizace vzrostla nad 1,2 bilionu USD. Je třetím největším subjektem v odvětví pamětí s vysokou propustností (HBM) po SK Hynix a Samsungu.

Produkty Micronu se liší od těch od Sandisku, Seagate a Western Digital

Pro upřesnění: Micron vyrábí jiné typy produktů než firmy jako Sandisk, Seagate a Western Digital. Sandisk se specializuje na úložiště pro spotřebitele i podnikové zákazníky a je známý svými SSD a paměťovými kartami. 

Western Digital rovněž vyrábí spotřebitelské SSD, pevné disky a externí disky. Seagate vyrábí pevné disky a SSD. Micron naopak produkuje paměťové čipy známé jako DRAM a NAND. 

I přes tento rozdíl poskytnou jeho výsledky více informací o sektoru úložných a paměťových řešení, protože je široce vnímán jako barometr odvětví. Pokud budou výsledky lepší, než se očekává, je pravděpodobné, že jeho akcie budou nadále růst, což povede k podobnému výkonu i u ostatních firem.

Naopak silná výsledková zpráva doprovázená slabším výhledem povede k výraznému obratu nejen u společností jako Sandisk a Western Digital, ale i v širších indexech, jako jsou Nasdaq 100 a S&P 500. 

Dobrou ilustrací je případ před několika týdny, kdy Broadcom zveřejnil své výsledky. I když jeho tržby byly silné, výhled byl slabší, než se čekalo, což stáhlo dolů jeho akcie i širší akciový trh.

Analytici jsou optimističtí ohledně výsledků Micronu

Většina analytiků je vůči výsledkům Micronu optimistická. Průměrný odhad počítá s tím, že jeho tržby v posledním čtvrtletí meziročně vzrostly o 276 % na 35 miliard USD. Tento nárůst je tažen rostoucí poptávkou po jeho produktech a vyššími cenami. 

Očekává se, že tento růst bude pokračovat i v následujících čtvrtletích. Analytici odhadují, že tržby v aktuálním čtvrtletí vzrostou o 270 % na 41,8 miliardy USD. V důsledku toho by mělo být za tento rok dosaženo 113 miliard USD, následovaných 190 miliardami USD v příštím roce.

Tržby a zisky Micronu budou pravděpodobně silnější, než se očekávalo, jak tomu bylo i v uplynulých čtvrtletích. 

Ze všeho nejvíc: Micron a další firmy jako Seagate, Western Digital a Sandisk nejsou nadhodnocené. Hlavní výzvou pro jejich akcie však jsou technické ukazatele, protože jsou nyní překoupené. To naznačuje, že se v blízké době mohou stáhnout, jakmile investoři začnou realizovat zisky.