Laut New Street Research ist Apple ein "Verkauf": hier haben sie Recht

Die Aktien von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) fielen am Freitag um mehr als 2%, nachdem der Analyst von New Street Research, Pierre Ferragu, die Aktie von "Neutral" auf "Verkaufen" herabstufte. Ferragu gab AAPL außerdem ein neues Kursziel von 90$, was ein Abwärtspotenzial von etwa 28% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeutet.

Da der Mai endete und die AAPL-Aktie mehr als 5% verlor, hat Ferragu Recht? Schauen wir uns das mal an.

Was der Analyst richtig erkannt hat

Apples iPhone 12 ist nach dem iPhone 6 das zweitbeliebteste Apple-Handy in Bezug auf die Auslieferung. Wall Street-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 21 einen iPhone-Umsatz von 220 Millionen Einheiten, der nur an zweiter Stelle nach 231 Millionen im Jahr 2015 liegen wird. Einige dieser Prognosen basieren auf den hohen Erwartungen an die Einführung von 5G-Netzen auf der ganzen Welt. Apple lieferte weltweit 57 Millionen iPhones aus, was einem Wachstum von 44% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Faktor, den Anleger in Bezug auf dieses Wachstum berücksichtigen sollten. Wie der Analyst von New Street Research richtig hervorhob, haben die US-Verbraucher bereits im Vorquartal einen erheblichen Teil ihres Budgets auf Luxusprodukte wie Smartphones investiert.

Die Pandemie beeinträchtigte die Ausgabenfähigkeit der Menschen aufgrund der Sperren und Reisebeschränkungen. Dies wirkte sich jedoch nicht gleichermaßen auf ihre Einkommen aus. Durch staatliche Konjunkturmaßnahmen wurde sichergestellt, dass die Kaufkraft der US-Verbraucher durch die Pandemie relativ unverändert blieb.

Da das CDC (Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten) neue Richtlinien bezüglich des Tragens von Masken und des Umgangs in der Öffentlichkeit veröffentlicht hat, besteht die Chance, dass die Menschen in den kommenden Quartalen ihr Geld eher für andere Dinge wie Reisen und Unterhaltung ausgeben werden als für Luxus-Gadgets. Dies könnte sich auf die prognostizierten iPhone-Verkäufe auswirken.

Technische Übersicht

Technisch gesehen sind die AAPL-Aktien in letzter Zeit scheinbar unter den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gesunken. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten die meiste Zeit über dem 100-Tage-MA gehandelt. Daher deutet dies darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass der Kurs bald wieder über dem MA liegen könnte.

Kurzfristig können Anleger bei etwa 135$ und 144$ Gewinne bei einem Kursanstieg anvisieren. Wichtige Unterstützungsniveaus liegen bei 115$ und 106$. Dies sind realistische Ziele für Anleger, die die Aktie leerverkaufen möchten.

Fazit: Kurzfristig eine Erholung der AAPL-Aktie anpeilen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Apple-Aktie für einen kurzfristigen Aufschwung gut positioniert sind. Angesichts der potenziellen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen stellen muss, um die stark gehypten iPhone-Verkaufszahlen für das GJ21 zu erreichen, ist es jedoch möglich, dass der Aktienkurs im mittleren Zeitrahmen fallen wird. Daher sollten bullische Anleger auf kurzfristige Erholungen achten, während die Aussichten für 6-12 Monate relativ bearish bleiben.