Ist es zu spät, MicroStrategy-Aktien zu kaufen, da sein Bitcoin-Bestand über 114.000 liegt?

Am Freitag erholte sich der Aktienkurs von MicroStrategy Corp (NASDAQ:MSTR), bevor er später wieder zurückging und einen Tagesverlust von 1,2% verzeichnete. Das Unternehmen meldete seine jüngsten Quartalsergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss und übertraf bei den Einnahmen die Schätzungen der Analysten. Der Bitcoin-Bestand von MicroStrategy stieg auf einen Rekordwert von 114.000, was den Krypto-Investor zum größten börsennotierten Unternehmenseigentümer macht.

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von -3,61$, verglichen mit den Erwartungen von 0,64$. Auf der anderen Seite stieg der Umsatz für das Quartal geringfügig auf 128 Mio. $ und übertraf damit leicht die Erwartungen um 0,52 Mio. $.

Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals fast 9.000 Bitcoins zu seinen Beständen hinzugefügt.

Die MicroStrategy-Aktie ist in diesem Jahr um fast 67% und in den letzten 12 Monaten um mehr als 338% gestiegen.

MSTR-Aktien sehen überbewertet aus

Aus Anlagesicht wird die MicroStrategy-Aktie mit einem hohen Forward-KGV von 115,72 gehandelt, was sie für Value-Investoren weniger attraktiv macht.

Darüber hinaus sind die Wachstumsaussichten des Unternehmens weniger aufregend, da Analysten prognostizieren, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr um 123,40% sinken wird, bevor er in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 10% steigt.

In Anbetracht der aktuellen Bewertung der Aktie und der diesjährigen Rallye könnte es daher am besten sein, vor dem Kauf zu warten, bis die Aktie deutlich zurückgeht.

Technisch scheint die Aktie innerhalb einer leicht ansteigenden Channel-Formation auf dem Intraday-Chart zu handeln. In jüngster Zeit ist der Kurs jedoch zurückgegangen und hat damit den überkauften Bereich vermieden, was Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung schafft.

Da die Aktien jedoch weit davon entfernt sind, überverkaufte Bedingungen zu erreichen, könnten Anleger längere Rückgänge bei etwa 616,25$ oder niedriger bei 525,45$ anpeilen, während 798,29$ und 883,57$ entscheidende Widerstandsniveaus sind.

MSTR ist perfekt für Swing-Trading

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von MicroStrategy angesichts ihrer Volatilität perfekt für Swing-Trading geeignet ist, da sie die Bewegung des Bitcoin-Preises verfolgt.

Da der derzeitige Rückgang noch kein überkauftes Niveau erreicht hat, könnten Anleger die Aktie bei einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung immer noch verkaufen.