Kursprognose für Peloton, da es seine Strategie ändert

Der Aktienkurs von Peloton (NASDAQ: PTON) hat in den letzten Monaten einen starken Rückgang erlebt, da die Sorgen um die Zukunft des Unternehmens andauern. Die Aktie ist auf 23,87 $ gefallen, was nahe an ihrem Allzeittief von 19,70 $ liegt. Von ihrem bisherigen Höchststand aus ist sie um über 86% gefallen, so dass die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens auf etwa 7,9 Mrd. $ gesunken ist.

Strategiewechsel beim Peloton

Peloton Interactive war einer der größten Gewinner während der Covid-19-Pandemie, als mehr Menschen zu Hause trainierten. Infolgedessen stieg der Aktienkurs von Peloton auf ein Allzeithoch und die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 30 Mrd. $.

Allerdings führte die Pandemie auch zu neuen Fehlern des Unternehmens. Als die Nachfrage stieg, stockte das Unternehmen seine Lagerbestände auf. Als sich das Wachstum verlangsamte, blieb das Unternehmen auf Tausenden von Fahrrädern und Laufbändern sitzen.

Jetzt ändert das Unternehmen sein Geschäftsmodell, um sich mehr auf Abonnements zu konzentrieren. In einer Ankündigung teilte das Unternehmen mit, dass es die Größe seiner Fahrräder auf 1.440 $, einschließlich Liefergebühr, reduzieren wird. Das ist ein Rabatt, wenn man bedenkt, dass diese Produkte zuvor für 1.745 $ verkauft wurden.

Außerdem kündigte das Unternehmen an, den monatlichen Abonnementpreis von 39 auf 44 $ zu erhöhen. Dieses Paket enthält mehr Metriken und On-Demand-Kurse. Das auf die Masse ausgerichtete Paket bleibt dagegen bei 12,95 $.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem Blackwells Capital darauf bestanden hatte, dass das Unternehmen strategische Optionen wie einen Verkauf prüfen sollte. Es argumentierte, dass das Unternehmen seit der Ernennung des CEO keine Veränderungen vorgenommen habe.

Auch wenn diese Änderungen zu begrüßen sind, bergen sie doch erhebliche Risiken für das Unternehmen. Zum einen ist ein Monatsabonnement für 44 $ nicht billig, was bedeutet, dass es zu Abwanderungen kommen wird. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Preisgestaltung potenzielle Kunden abschreckt. Ein Mirror-Abonnementpaket kostet beispielsweise 39 $.

Peloton Kursprognose

Das Tagesdiagramm zeigt, dass sich der PTON-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befindet. Die Aktie hat sich unter den 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sich die Aktie in der Nähe ihres Allzeittiefs befindet, während die Volatilität nachgelassen hat.

Deshalb besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Peloton-Aktienkurs weiter fallen wird, da die Baissiers die nächste wichtige Unterstützung bei 20 $ anvisieren. Ein Anstieg über die 30 $-Marke würde die pessimistische Prognose entkräften.