QQQ ETF-Aktie: Weihnachtsrallye, falls dies geschieht

Die jüngste Rallye des Invesco QQQ ETF (QQQ) ist nahe ihrem höchsten Stand im Jahr 2023 ins Stocken geraten. Der Fonds, der den technologielastigen Nasdaq 100-Index abbildet, wurde am Mittwoch bei 387,30 $ gehandelt, ein paar Punkte unter dem Jahreshoch von 394 $. Insgesamt ist der Fonds seit seinen Tiefstständen im November um über 13 % gestiegen.

Steht eine Weihnachtsrallye bevor?

Der Weihnachtsmann kam für amerikanische Aktien früh, da sie im November eine starke Rallye verzeichneten. Die meisten Aktien, insbesondere solche aus dem Technologiebereich, verzeichneten einen starken Anstieg. Die Rallye verstärkte sich, nachdem die USA relativ schwache Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) und zur Verbraucherinflation veröffentlichten.

Diese Zahlen zeigten, dass die Wirtschaft im Oktober 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote auf 3,9 % stieg, was darauf hindeutet, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt. In einem anderen Bericht gab das Bureau of Labor Statistics (BLS) bekannt, dass der Gesamt-Verbraucherpreisindex (VPI) im Oktober auf 3,2 % gesunken ist.

Darüber hinaus fiel der Rohölpreis im November, was viele Anleger zu der Prognose veranlasste, dass die Inflation weiter sinken würde. Laut AAA ist der durchschnittliche Gaspreis in den USA auf 3,21 $ gesunken, verglichen mit 3,41 $ im gleichen Zeitraum des Vormonats.

Daher besteht eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im Jahr 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. Bill Ackman hat vorhergesagt, dass die erste Zinssenkung im März nächsten Jahres erfolgen wird. Er wird vom Fed Rate Monitor unterstützt, dessen Zinssenkungswahrscheinlichkeit im März bei 51 % liegt.

Der Invesco QQQ stieg ebenfalls an, da der Angst- und Gier-Index in den Gier-Bereich von 70 stieg, während der VIX-Index auf 12 $ fiel. Der letztgenannte Index ist vom Höchststand in diesem Jahr um mehr als 50 % gefallen, was darauf hindeutet, dass die Anleger eine risikofreudige Haltung einnehmen.

Der QQQ ETF hat in den kommenden Wochen weiteres Aufwärtspotenzial, da die Weihnachtsrallye Gestalt annimmt. Diese Rallye wird von den bevorstehenden Beschäftigungs- und Inflationszahlen beeinflusst werden. Wenn die Inflation wie von Ökonomen erwartet unter 3 % sinkt, wird dies wahrscheinlich die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die Fed noch in der ersten Jahreshälfte erhöhen.

QQQ ETF-Aktienanalyse

QQQ-Chart via TradingView

Auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir, dass sich der Invesco QQQ ETF in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Dieser Aufwärtstrend ist vor kurzem zum Stillstand gekommen, nachdem der Fonds den wichtigen Widerstand bei 387 $, seinem höchsten Stand im Juli, überschritt. Dieser Kurs war auch das bisherige Jahreshoch. In den meisten Fällen neigen Vermögenswerte dazu, sich zu konsolidieren, nachdem sie einen wichtigen Widerstandspunkt erreicht haben.

QQQ hat ein Double-Top-Muster gebildet, was normalerweise ein Abwärtssignal ist. Dies ist ein großes Risiko für den ETF. Daher müssen die Haussiers den November-Höchststand von 394 $ deutlich überschreiten, um die Weihnachtsrallye zu bestätigen. Wenn dies geschieht, liegt der nächste wichtige Widerstand bei 400 $.