Transocean (RIG) Gewinnvorschau und Aktienprognose

Der Aktienkurs von Transocean (NYSE: RIG) hatte in den letzten Monaten mit starken Gegenwinden zu kämpfen, obwohl die Energiepreise auf einem hohen Niveau verharrten. Der Kurs befindet sich weiterhin in einem tiefen Bärenmarkt und ist von seinem höchsten Stand in diesem Jahr um über 35 % eingebrochen. Er liegt auch deutlich unter seinem Allzeithoch von 130 USD, das er im Mai 2008 erreichte.

Transocean-Gewinne kommen

Transocean, einer der größten Offshore-Bohrer der Welt, steht seit langem unter Druck. So stieg sein Jahresumsatz 2019 auf über 3 Milliarden Dollar und 2021 auf 3,1 Milliarden Dollar. Im Jahr 2023 ging er dann auf 2,8 Milliarden Dollar zurück.

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen trotz der weiterhin deutlich hohen Ölpreise Schwierigkeiten hatte, Gewinne zu erzielen. Der Nettoverlust belief sich 2019 auf 1,2 Milliarden Dollar und 2023 auf 954 Millionen Dollar. In den letzten fünf Geschäftsjahren hat das Unternehmen über 3,5 Milliarden Dollar verloren, was erklärt, warum seine Aktie unterdurchschnittlich abschneidet.

Transocean wird am Montag im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Analysten erwarten, dass der Gesamtumsatz des Unternehmens im Quartal 787 Millionen US-Dollar betrug, verglichen mit 649 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Analysten gehen außerdem davon aus, dass die Prognose des Unternehmens im zweiten Quartal auf 888 Millionen US-Dollar hinweisen wird. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 3,62 Milliarden US-Dollar erwartet, gefolgt von über 4,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

Auch Transocean wird voraussichtlich noch eine Weile in der Verlustkategorie bleiben. Im ersten Quartal wird das Unternehmen einen Verlust von 14 Cent pro Aktie verzeichnen, im zweiten Quartal dann von 3 Cent. Dennoch werden die Händler auf die Maßnahmen des Unternehmens reagieren, die Verluste zu verringern.

Die Aktie wird auch auf die Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz reagieren. Im letzten Quartal beschloss das Unternehmen, seine revolvierende Kreditfazilität bis Mitte 2025 zu verlängern. Es plant außerdem, seinen freien Cashflow zu nutzen, um seine Bilanz zu entlasten.

Transocean hat in letzter Zeit mehrere wichtige Ankündigungen gemacht. Im April sicherte es sich einen großen Bohrvertrag im Wert von 195 Millionen Dollar. Außerdem konnte das Unternehmen in diesem Monat Vertragsverlängerungen im Wert von über 248 Millionen Dollar abschließen.

Transocean-Aktienkursanalyse

RIG-Chart von TradingView

In meiner letzten Prognose zu Transocean habe ich zutreffend vorhergesagt, dass der Aktienkurs auf 6,80 USD steigen würde, was Anfang des Monats auch geschah.

Wenn wir uns das Wochendiagramm ansehen, sehen wir, dass der RIG-Aktienkurs in den letzten Monaten einen langsamen Aufwärtstrend aufweist. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass sich die Aktie an den 50- und 100-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA) konsolidiert.

Der wichtigste Katalysator für die Aktie ist, dass sie ein steigendes, sich verbreiterndes Keilmuster gebildet hat. Dieses Muster begann sich im Jahr 2020 zu bilden, als die Covid-19-Pandemie begann. In den meisten Fällen ist dieses Muster eines der pessimistischsten Zeichen.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in den kommenden Wochen einen rückläufigen Ausbruch erleben wird. Dieser Ausbruch könnte stattfinden, wenn das Unternehmen am Montag seine Finanzergebnisse veröffentlicht. Wenn dies geschieht, wird der nächste zu beobachtende Punkt bei 2,40 USD liegen, dem Tiefpunkt im September 2022.