Walgreens-Aktienkursprognose: Ist es zu billig oder eine Wertfalle?

Der Aktienkurs von Walgreens Boots Alliance (NYSE: WBA) ist zu einer giftigen Wüste geworden. Am Mittwoch stürzte er auf einen Tiefststand von 17 Dollar ab, deutlich niedriger als sein Allzeithoch von 71,50 Dollar, ein Einbruch von 76 %.

Walgreens hat 85 Milliarden Dollar an Wert verloren

Seine Marktkapitalisierung ist von über 100 Milliarden Dollar auf etwa 15 Milliarden Dollar gesunken, was das Unternehmen stark unterbewertet hat. Daten von SeekingAlpha zeigen, dass das Unternehmen ein KGV von 5,50 aufweist, was unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 8,46 und dem Branchenmedian von 5,49 liegt.

Walgreens Boots Alliance ist nicht das einzige Pharmaunternehmen, das Probleme hat. Anfang dieser Woche gab Walmart bekannt, dass es seine Gesundheitszentren schließen werde, da die Kosten auf einem hohen Niveau blieben. Das Unternehmen hatte etwa 51 Filialen und plante, 75 weitere zu eröffnen.

Auch CVS veröffentlichte am Mittwoch schwache Finanzergebnisse, was zu einem Absturz der Aktie um 13 % führte. Es war das zweite Quartal in Folge, in dem CVS seine Prognose nach unten korrigierte. Wie Walmart berief sich das Unternehmen auf höhere medizinische Kosten in seinem Medicare-Versicherungsgeschäft.

Der Umsatz von Walgreen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Der Jahresumsatz stieg von über 120 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 144,6 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen 139 Milliarden Dollar.

Die Kosten sind jedoch zu einer großen Herausforderung geworden, die zu Rentabilitätsproblemen führt. Von einem Nettogewinn von über 3,9 Milliarden Dollar im Jahr 2019 ging es im letzten Geschäftsjahr zu einem Nettoverlust von über 3 Milliarden Dollar über. Der Verlust in den letzten zwölf Monaten stieg auf über 6 Milliarden Dollar.

Der jüngste Verlust war auf eine Wertminderung im Geschäftsbereich VillageMD zurückzuführen. VillageMD, die Strategie von Walgreens zur Expansion des Unternehmens, kündigte Pläne zur Schließung seiner 160 Kliniken an, da es sich auf dicht besiedelte Städte konzentrierte.

Daher ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen auch vor der Veröffentlichung seiner nächsten Finanzergebnisse, die am 27. Juni veröffentlicht werden, weiterhin Probleme haben wird. Analysten erwarten, dass der Umsatz bei über 35 Milliarden Dollar liegen wird, verglichen mit 37 Milliarden Dollar im Vorquartal.

Walgreens-Aktienkursprognose

WBA-Chart von TradingView

Wenn wir uns dem Wochendiagramm zuwenden, sehen wir, dass der WBA-Aktienkurs nach seinem Höchststand von 71,50 USD im Jahr 2015 einen starken Abwärtstrend aufweist. Die Aktie stürzte unter das entscheidende Unterstützungsniveau bei 27,66 USD, ihren tiefsten Stand im Oktober 2022 und 2021. Dies war auch die untere Seite des umgekehrten Tassen- und Henkelmusters.

Die Walgreens-Aktie fiel ständig unter den 50-wöchigen Exponential Moving Average. Zuletzt stürzte sie unter die wichtige Unterstützung bei 19,64 USD, ihrem tiefsten Stand im Juni 2012.

Der Relative Strength Index (RSI) nähert sich dem überverkauften Niveau bei 30. Basierend auf den Prinzipien der Trendfolge besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter fällt, da die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 15 USD anpeilen.